Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 037 021 | 1 330 716 | 868 896 | 2 030 218 | 2 348 443 | 168 002 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 969 | 13 542 | 7 656 | 5 705 | 3 510 | 1 486 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 969 | 13 542 | 7 656 | 5 705 | 3 510 | 1 486 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 034 052 | 1 317 175 | 861 239 | 2 024 513 | 2 344 932 | 166 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 234 | 17 133 | 65 542 | 137 151 | 263 072 | 1 605 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 67 123 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 020 804 | 1 272 089 | 782 673 | 1 826 900 | 2 003 516 | 164 911 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 10 450 | 60 113 | 10 830 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 925 | 27 451 | 2 499 | 35 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 302 | 75 | 349 | 356 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 280 | 600 139 | 1 330 716 | 868 896 | 2 030 218 | 1 380 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 988 | 6 351 | 13 542 | 7 656 | 5 705 | 3 510 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 988 | 6 351 | 13 542 | 7 656 | 5 705 | 3 510 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 292 292 | 593 788 | 1 317 175 | 861 240 | 2 024 513 | 1 377 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 389 | 22 145 | 17 133 | 65 542 | 137 151 | 271 384 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 3 475 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 931 | 562 542 | 1 272 089 | 782 673 | 1 826 900 | 1 105 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 10 450 | 60 113 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 866 | 5 309 | 27 451 | 2 499 | 62 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 317 | 302 | 75 | 349 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 037 021 | 1 330 716 | 868 896 | 2 030 218 | 2 348 443 | 168 002 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 826 | 68 193 | 74 579 | 59 757 | 63 867 | 84 737 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 726 | 68 093 | 74 479 | 59 657 | 63 767 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 983 195 | 1 262 524 | 794 317 | 1 970 461 | 2 284 576 | 83 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 945 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 983 195 | 1 262 524 | 744 372 | 1 970 461 | 2 284 576 | 83 265 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 280 | 600 139 | 1 330 716 | 868 896 | 2 030 218 | 1 380 513 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 502 | 57 345 | 68 193 | 74 579 | 59 757 | 63 867 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 37 402 | 57 245 | 68 093 | 74 479 | 59 657 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 255 778 | 542 794 | 1 262 524 | 794 317 | 1 970 461 | 1 316 646 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 415 | 49 945 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 255 778 | 495 380 | 1 262 524 | 744 372 | 1 970 461 | 1 316 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 023 | 23 143 | 6 559 | 26 868 | 31 921 | 3 878 |
| Выручка за предыдущий год | 393 976 | 552 672 | 1 089 697 | 865 806 | 1 497 379 | 548 766 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 349 953 | 529 529 | 1 083 138 | 838 938 | 1 465 458 | 544 888 |
| Выручка за отчетный год | 1 396 678 | 1 089 697 | 865 806 | 1 497 379 | 548 766 | 163 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 635 | 6 559 | 26 868 | 31 921 | 75 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 066 | 12 885 | 11 999 | 3 878 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 569 | 11 594 | 13 983 | 19 922 | 71 456 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 374 043 | 1 083 138 | 838 938 | 1 465 458 | 473 432 | 459 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 240 | 13 357 | 12 885 | 11 999 | 3 878 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 783 | 9 786 | 11 594 | 13 983 | 19 922 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 279 | 13 267 | 8 926 | 5 137 | 5 661 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 66 | 18 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 836 | 9 459 | 11 256 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 245 745 | 85 843 | 607 038 | 13 085 | 12 200 | 22 682 |
| Прочие расходы за отчетный год | 235 532 | 63 717 | 601 604 | 8 709 | 10 417 | 28 177 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 427 | 12 703 | 13 267 | 8 926 | 5 137 | 5 661 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 12 | 66 | 18 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 565 | 3 836 | 9 459 | 11 256 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 388 | 65 785 | 85 843 | 607 038 | 13 085 | 12 200 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 203 | 63 874 | 63 717 | 601 604 | 8 709 | 10 417 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 200 | 10 317 | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 202 | 2 386 | 2 419 | 2 540 | 1 239 | 220 |
| Прочее за предыдущий год | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 878 | 2 419 | 2 540 | 1 239 | 220 | |
| Прочее за отчетный год | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 324 | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 324 | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 18 200 | 10 317 | 10 848 | 6 386 | 3 898 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 245 | 68 093 | 74 479 | 59 657 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 345 | 68 193 | 74 579 | 59 757 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 093 | 74 479 | 59 657 | 63 767 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 193 | 74 579 | 59 757 | 63 867 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 848 | 6 386 | 3 898 | 5 441 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 720 | 1 333 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 720 | 1 333 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 720 | 1 333 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 720 | 1 333 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 579 | 59 757 | 63 867 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 68 193 | 74 579 | 59 757 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 70 481 | 47 019 | 12 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 708 083 | 509 695 | 352 216 | 1 075 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 621 218 | 478 145 | 342 064 | 1 007 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 865 | 31 550 | 10 152 | 68 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 637 602 | 576 308 | 305 197 | 1 063 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 526 894 | 437 246 | 225 033 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 639 | 34 937 | 38 610 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 836 | 9 459 | 6 552 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 405 | 1 016 | 3 093 | 7 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 80 828 | 93 650 | 31 909 | 1 056 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 | 5 323 | 9 477 | 24 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 1 500 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 257 | 7 959 | 24 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | 66 | 18 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 978 | 13 607 | 58 995 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 528 | 107 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 500 | 58 995 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 450 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 945 | 127 230 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 53 502 | 149 945 | 63 615 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 53 502 | 149 945 | 63 615 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 917 | 100 000 | 63 615 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 917 | 100 000 | 63 615 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 142 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -301,3 млн ₽ |
| Активы | 1,33 млрд ₽ | 868,9 млн ₽ | 2,35 млрд ₽ | 168,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 84,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,08 | 1,03 | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,00 | 0,88 | 1,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 0,2 % | -179,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -355,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 29 дн. | 203 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.