Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ПЛЮС", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 916 | 2 901 | 2 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 028 | 1 622 | 1 217 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 028 | 1 622 | 1 217 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 888 | 1 279 | 1 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 | 380 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 317 | 338 | 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 561 | 814 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 340 | 3 916 | 2 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 434 | 2 028 | 1 622 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 434 | 2 028 | 1 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 906 | 1 888 | 1 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 418 | 365 | 380 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 1 317 | 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 068 | 206 | 561 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 916 | 2 901 | 2 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 208 | 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 028 | 1 622 | 1 217 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 028 | 1 622 | 1 217 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 879 | 1 071 | 1 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 180 | 1 000 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 669 | 49 | 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 340 | 3 916 | 2 901 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 208 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 451 | 2 028 | 1 622 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 451 | 2 028 | 1 622 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 926 | 1 879 | 1 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 340 | 1 180 | 1 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 669 | 49 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 22 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 66 | 210 |
| Выручка за предыдущий год | 7 394 | 4 150 | 9 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 325 | 4 084 | 8 923 |
| Выручка за отчетный год | 4 150 | 9 133 | 11 740 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 210 | 97 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 210 | 97 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 084 | 8 923 | 11 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 69 | 66 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 52 | 237 | 74 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 24 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 52 | 237 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 14 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 48 | 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 4 | 29 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 29 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 208 | 59 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 208 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 208 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,19 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,84 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,52 | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,07 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 434,11 | 12,95 | 10,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 7,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 533,3 % | 100,0 % | 24,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 16 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.