Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГТОППРОМ", Оренбург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРЕНБУРГТОППРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 370 | 25 180 | 32 969 | 36 391 | 35 880 | 53 328 | 40 180 | 41 063 | 57 579 | 75 771 | 85 399 | 82 964 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 829 | 3 187 | 4 912 | 3 764 | 7 902 | 7 147 | 14 165 | 11 592 | 16 934 | 21 656 | 24 369 | 23 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 804 | 3 173 | 4 899 | 3 752 | 7 756 | 7 011 | 14 029 | 11 009 | 16 309 | 20 915 | 23 792 | 22 667 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 741 | 577 | 1 167 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 12 | 146 | 136 | 136 | 583 | 625 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 541 | 21 993 | 28 057 | 32 627 | 27 978 | 46 181 | 26 015 | 29 471 | 40 645 | 54 115 | 61 030 | 59 130 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 527 | 7 706 | 7 014 | 5 466 | 974 | 13 303 | 5 804 | 2 044 | 9 178 | 19 495 | 8 130 | 15 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 234 | 142 | 950 | 1 354 | 577 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 420 | 12 263 | 20 164 | 26 574 | 24 119 | 31 064 | 16 415 | 27 132 | 30 036 | 32 555 | 50 201 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 519 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 594 | 2 009 | 631 | 425 | 1 917 | 433 | 3 197 | 263 | 1 396 | 2 065 | 2 699 | 4 894 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 14 | 20 | 18 | 27 | 22 | 32 | 35 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 914 | 24 370 | 25 180 | 32 969 | 36 391 | 35 880 | 53 328 | 50 656 | 44 691 | 57 579 | 75 771 | 85 399 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 039 | 1 829 | 3 187 | 4 912 | 3 764 | 7 902 | 7 147 | 12 153 | 15 220 | 16 934 | 21 656 | 24 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 013 | 1 804 | 3 173 | 4 899 | 3 752 | 7 756 | 7 011 | 11 668 | 14 637 | 16 309 | 20 915 | 23 792 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 | 10 | 625 | 741 | 577 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 14 | 13 | 12 | 146 | 136 | 485 | 583 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 875 | 22 541 | 21 993 | 28 057 | 32 627 | 27 978 | 46 181 | 38 503 | 29 471 | 40 645 | 54 115 | 61 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 695 | 6 527 | 7 706 | 7 014 | 5 466 | 974 | 13 303 | 7 811 | 2 044 | 9 178 | 19 495 | 8 130 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 234 | 142 | 950 | 1 354 | 132 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 470 | 13 400 | 12 263 | 20 164 | 26 574 | 24 119 | 31 064 | 22 029 | 27 132 | 30 071 | 32 555 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 201 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 710 | 2 594 | 2 009 | 631 | 425 | 1 917 | 433 | 8 497 | 263 | 1 396 | 2 065 | 2 699 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 15 | 14 | 20 | 18 | 27 | 34 | 32 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 370 | 25 180 | 32 969 | 36 391 | 35 880 | 53 328 | 40 180 | 41 063 | 57 579 | 75 771 | 85 399 | 82 964 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 152 | 16 171 | 16 644 | 15 824 | 16 094 | 16 799 | 19 206 | 28 466 | 33 511 | 46 983 | 55 988 | 47 333 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 937 | 937 | 801 | 801 | 241 | 241 | 241 | 241 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 037 | 15 510 | 14 826 | 15 096 | 16 361 | 18 768 | 28 028 | 33 073 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 74 | 212 | 1 516 | 2 348 | 644 | 2 179 | 400 | 10 147 | 2 915 | 7 091 | 3 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 975 | 910 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 74 | 212 | 163 | 221 | 227 | 409 | 400 | 335 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 68 | 1 353 | 2 127 | 417 | 1 770 | 837 | 2 005 | 7 091 | 3 142 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 150 | 8 935 | 16 113 | 19 051 | 17 438 | 35 885 | 18 795 | 12 197 | 13 921 | 25 873 | 22 320 | 32 489 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 700 | 7 900 | 82 | 2 766 | 9 196 | 1 075 | 3 004 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 150 | 8 935 | 16 113 | 18 538 | 14 547 | 26 794 | 17 522 | 9 284 | 8 028 | 12 972 | 18 406 | 27 609 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 513 | 1 191 | 1 191 | 1 191 | 2 913 | 3 127 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 705 | 2 839 | 1 876 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 914 | 24 370 | 25 180 | 32 969 | 36 391 | 35 880 | 53 328 | 50 656 | 44 691 | 57 579 | 75 771 | 85 399 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 143 | 17 152 | 16 171 | 16 644 | 15 824 | 16 094 | 16 799 | 23 996 | 32 094 | 33 511 | 46 983 | 55 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 937 | 937 | 937 | 801 | 801 | 241 | 241 | 241 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 018 | 15 037 | 15 510 | 14 826 | 15 096 | 16 361 | 23 558 | 31 656 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 | 68 | 74 | 212 | 1 516 | 2 348 | 644 | 420 | 400 | 10 147 | 2 915 | 7 091 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 975 | 910 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 68 | 74 | 212 | 163 | 221 | 227 | 420 | 400 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 1 353 | 2 127 | 417 | 1 172 | 2 005 | 7 091 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 738 | 7 150 | 8 935 | 16 113 | 19 051 | 17 438 | 35 885 | 26 240 | 12 197 | 13 921 | 25 873 | 22 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 700 | 7 900 | 11 074 | 2 766 | 9 196 | 1 075 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 738 | 7 150 | 8 935 | 16 113 | 18 538 | 14 547 | 26 794 | 12 740 | 9 284 | 8 028 | 12 972 | 18 406 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 513 | 1 191 | 1 191 | 2 426 | 2 913 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 127 | 3 705 | 2 839 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 060 | 180 445 | 182 905 | 196 126 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 20 467 | 23 961 | 19 422 | 19 534 | 19 173 | 19 418 | 24 121 | 23 580 | 27 338 | 28 660 | 30 231 | 30 120 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 593 | 41 561 | 33 219 | 34 272 | 33 090 | 34 961 | 51 226 | 52 771 | 71 111 | 151 785 | 152 674 | 166 006 |
| Выручка за отчетный год | 23 961 | 19 422 | 19 534 | 19 173 | 19 418 | 24 121 | 24 541 | 27 338 | 28 660 | 30 231 | 30 120 | 26 821 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 394 | 39 830 | 43 675 | 48 533 | 53 245 | 57 603 | 54 311 | 59 944 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 204 | 33 219 | 34 272 | 33 090 | 34 961 | 51 226 | 56 482 | 71 111 | 91 841 | 152 674 | 166 006 | 171 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 643 | 36 394 | 39 830 | 43 675 | 48 533 | 53 245 | 52 905 | 54 311 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 201 | 1 888 | 3 019 | 1 830 | 1 823 | 3 433 | 5 759 | 12 045 | 6 425 | 160 248 | 185 366 | 154 535 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | 23 | 23 | 976 | 1 428 | 614 | 1 655 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 772 | 55 686 | 63 064 | 63 342 | 70 362 | 88 968 | 98 838 | 113 425 | 133 422 | 152 846 | 172 229 | 148 189 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 404 | 3 584 | 5 477 | 3 920 | 4 463 | 5 185 | 3 535 | 3 273 | 2 896 | 5 974 | 12 523 | 4 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 402 | 3 100 | 1 888 | 3 019 | 1 830 | 1 823 | 3 433 | 10 801 | 12 045 | 137 294 | 160 248 | 185 366 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 25 | 23 | 5 | 23 | 976 | 1 428 | 614 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 51 982 | 58 772 | 55 686 | 63 064 | 63 342 | 70 362 | 88 968 | 96 574 | 113 425 | 133 422 | 152 846 | 172 229 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 403 | 3 404 | 3 584 | 5 477 | 3 920 | 4 463 | 5 185 | 3 672 | 3 273 | 2 896 | 5 974 | 12 523 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 857 | 2 008 | 920 | 1 392 | 571 | 840 | 1 520 | 8 074 | 10 471 | 4 416 | 17 472 | 17 004 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 012 | 892 | 1 362 | 1 108 | 905 | 1 569 | 2 009 | 5 529 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 | 6 | 138 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 135 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 69 | 126 | 201 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 090 | 892 | 1 362 | 1 108 | 905 | 1 569 | 1 548 | 5 529 | 6 202 | 369 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 514 | 897 | 692 | 463 | 890 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 424 | 514 | 897 | 692 | 463 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 138 | 58 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 69 | 126 | 201 | 155 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 008 | 920 | 1 392 | 435 | 840 | 1 520 | 3 925 | 10 471 | 4 416 | 17 472 | 17 004 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 008 | 920 | 1 392 | 571 | 840 | 1 520 | 3 925 | 10 471 | 4 416 | 17 472 | 17 004 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 008 | 920 | 1 392 | 435 | 840 | 1 520 | 8 074 | 14 099 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 3 628 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 937 | 801 | 241 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 510 | 14 826 | 16 361 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 644 | 15 824 | 16 799 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 188 | 188 | 188 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 801 | 801 | 241 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 826 | 15 096 | 18 768 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 824 | 16 094 | 19 206 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | 840 | 3 925 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 571 | 840 | 3 925 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 571 | 840 | 3 925 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 571 | 840 | 3 925 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 136 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 255 | 570 | 1 518 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 391 | 570 | 1 518 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 136 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 391 | 570 | 1 518 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 391 | 570 | 1 518 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 824 | 16 094 | 19 206 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 644 | 15 824 | 16 799 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 062 | 13 582 | 1 482 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 516 | 104 566 | 154 613 | 144 780 | 196 593 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 615 | 17 538 | 24 805 | 27 022 | 28 392 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | 3 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 901 | 87 028 | 129 808 | 117 756 | 168 198 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 722 | 102 504 | 141 031 | 143 298 | 204 272 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 559 | 64 835 | 84 804 | 75 118 | 118 851 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 757 | 27 429 | 34 735 | 38 798 | 41 536 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | 976 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 225 | 910 | 1 680 | 2 948 | 1 643 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 181 | 9 330 | 19 812 | 26 411 | 41 266 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 174 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 | 917 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 917 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 584 | 743 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 584 | 743 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 570 | 8 638 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 048 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 048 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 570 | 9 336 | 9 716 | 8 410 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 570 | 1 518 | 5 896 | 3 103 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 818 | 3 820 | 5 307 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 492 | 2 764 | 1 133 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,5 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 40,2 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 75,8 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 83,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 19,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,4 % | +4,8 % | +5,5 % | -0,4 % | -11,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 2,42 | 2,92 | 2,09 | 2,73 | 1,82 | 2,33 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 2,25 | 2,26 | 1,34 | 2,37 | 1,34 | 1,03 ▲ | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,02 | 0,10 | 0,08 | 0,12 | 1,34 | 0,79 ▲ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,48 | 0,69 | 0,58 | 0,62 | 0,66 | 0,57 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,09 | 0,44 | 0,72 | 0,61 | 0,53 | 0,75 | 0,29 ▼ | 0,58 |
| Рентабельность продаж | -364,9 % | -358,8 % | -429,6 % | -405,0 % | -451,1 % | -539,0 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 16,0 % | 38,3 % | 15,4 % | 57,8 % | 56,5 % | -8,8 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % | 25,5 % | 7,7 % | 23,1 % | 19,9 % | -2,8 % | 2,1 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 36,8 % | 13,2 % | 37,2 % | 30,4 % | -5,0 % | 7,2 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,67 | 0,50 | 0,40 | 0,35 | 0,32 | 1,82 ▼ | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 244 дн. | 362 дн. | 383 дн. | 393 дн. | 608 дн. | — | 18 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 10 дн. | 36 дн. | 47 дн. | 18 дн. | 33 дн. | 56 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 113 дн. | 48 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 40 дн. | 59 дн. | 36 дн. ▼ | 46 дн. |
| Финансовый цикл | 168 дн. | 325 дн. | 387 дн. | 409 дн. | 586 дн. | — | 29 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,59 | 0,66 | 0,52 | 0,63 | 0,45 | 0,72 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,63 | 9,33 | 7,13 | — | — | — | 5,85 | 6,29 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.78.6 (компаний: 5919).