Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУНОР", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУНОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 778 | 78 165 | 74 318 | 61 522 | 43 642 | 30 430 | 45 | 45 | 20 041 | 77 990 | 63 538 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 468 | 25 181 | 25 256 | 20 229 | 17 104 | 15 367 | 80 | 23 238 | 49 195 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 738 | 20 451 | 20 526 | 15 499 | 12 374 | 10 637 | 80 | 23 238 | 21 359 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 836 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 310 | 52 984 | 49 062 | 41 293 | 26 538 | 15 063 | 45 | 45 | 19 961 | 54 752 | 14 343 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 037 | 9 358 | 19 682 | 3 159 | 12 185 | 618 | 30 | 1 043 | 633 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 402 | 38 713 | 25 714 | 36 344 | 11 200 | 12 550 | 45 | 45 | 8 787 | 13 346 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 40 000 | 13 515 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 871 | 4 913 | 178 | 6 | 114 | 11 144 | 327 | 195 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 903 | 205 | 1 562 | 196 | 36 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 479 | 62 778 | 78 165 | 74 318 | 61 522 | 43 642 | 45 | 45 | 45 | 18 235 | 77 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 017 | 28 468 | 25 181 | 25 256 | 20 229 | 17 104 | 80 | 23 238 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 287 | 23 738 | 20 451 | 20 526 | 15 499 | 12 374 | 80 | 23 238 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | 4 730 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 462 | 34 310 | 52 984 | 49 062 | 41 293 | 26 538 | 45 | 45 | 45 | 18 155 | 54 744 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 980 | 8 037 | 9 358 | 19 682 | 3 159 | 12 185 | 30 | 1 043 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 425 | 24 402 | 38 713 | 25 714 | 36 344 | 11 200 | 45 | 45 | 45 | 6 981 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 585 | 1 585 | 1 585 | 53 374 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 057 | 1 871 | 4 913 | 178 | 6 | 11 144 | 327 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 903 | 205 | 1 562 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 778 | 78 165 | 74 318 | 61 522 | 43 642 | 30 430 | 45 | 45 | 20 041 | 77 990 | 63 538 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 709 | 45 656 | 38 581 | 37 444 | 23 383 | 22 409 | 30 | 30 | 5 667 | 34 055 | 28 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 7 760 | 7 760 | 7 760 | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 701 | 36 648 | 29 574 | 28 436 | 14 376 | 13 402 | 5 637 | 26 265 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 000 | 13 999 | 15 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 15 000 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 999 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 069 | 32 509 | 35 737 | 24 078 | 20 259 | 8 021 | 15 | 15 | 4 374 | 29 936 | 20 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 347 | 5 961 | 8 854 | 2 600 | 2 500 | 1 613 | 3 675 | 12 086 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 722 | 26 548 | 26 883 | 21 478 | 17 759 | 6 408 | 15 | 15 | 4 374 | 26 261 | 8 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 480 | 62 779 | 78 164 | 74 318 | 61 522 | 43 642 | 45 | 45 | 45 | 18 235 | 77 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 686 | 39 710 | 45 655 | 38 581 | 37 444 | 23 383 | 30 | 30 | 30 | 5 667 | 34 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | 7 790 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 678 | 30 702 | 36 648 | 29 574 | 28 436 | 14 376 | 5 637 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 794 | 23 069 | 32 509 | 35 737 | 24 078 | 20 259 | 15 | 15 | 15 | 2 568 | 33 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 347 | 5 961 | 8 854 | 2 600 | 2 500 | 3 675 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 794 | 14 722 | 26 548 | 26 883 | 21 478 | 17 759 | 15 | 15 | 15 | 2 568 | 30 257 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 943 | 30 996 | 25 586 | 869 | 7 039 | 95 376 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 158 461 | 275 641 | 202 343 | 83 181 | 64 845 | 58 272 | 9 292 | 63 221 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 154 518 | 244 645 | 176 757 | 90 819 | 68 328 | 57 403 | 2 253 | 32 155 | |||
| Выручка за отчетный год | 275 641 | 202 343 | 83 181 | 64 845 | 58 272 | 53 385 | 9 292 | 63 221 | 18 154 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 996 | 25 586 | 869 | 6 136 | 7 039 | 31 146 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 996 | 25 586 | 869 | 6 136 | 7 039 | 31 066 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 80 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 244 645 | 176 757 | 90 819 | 68 328 | 57 403 | 47 249 | 2 253 | 32 075 | 21 678 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 943 | 30 996 | 25 586 | 869 | 7 039 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 155 | 16 366 | 1 303 | 513 | 244 | 233 | 7 026 | 26 275 | 6 599 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 649 | 1 045 | 1 184 | 872 | 416 | 269 | 3 675 | 3 411 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 651 | 5 688 | 12 607 | 6 438 | 1 648 | 42 | 118 | 2 132 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 843 | 13 863 | 2 482 | 1 570 | 1 857 | 5 676 | 13 | 1 457 | 1 056 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 276 | 17 155 | 16 366 | 1 303 | 513 | 244 | 7 026 | 5 461 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 495 | 649 | 1 045 | 1 184 | 872 | 416 | 3 675 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 490 | 1 651 | 5 688 | 12 607 | 6 438 | 1 648 | 332 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 662 | 14 843 | 13 863 | 2 482 | 1 570 | 1 857 | 13 | 1 454 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 621 | 13 724 | 13 093 | 1 042 | 410 | 191 | 5 637 | 20 623 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 655 | 3 431 | 3 273 | 261 | 103 | 53 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 431 | 3 273 | 261 | 103 | 53 | 47 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 724 | 13 093 | 1 042 | 410 | 191 | 186 | 5 637 | 20 628 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 724 | 13 093 | 1 042 | 410 | 191 | 186 | 5 637 | 20 628 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 621 | 13 724 | 13 093 | 1 042 | 410 | 191 | 5 637 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 678 | 30 702 | 36 648 | 29 573 | 28 436 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 686 | 39 710 | 45 656 | 38 581 | 37 444 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | 7 760 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | 1 233 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 701 | 36 648 | 29 573 | 28 436 | 14 376 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 709 | 45 656 | 38 581 | 37 444 | 23 383 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 724 | 13 093 | 1 074 | 410 | 191 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 724 | 13 093 | 1 074 | 410 | 191 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 724 | 13 093 | 1 074 | 410 | 191 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 724 | 13 093 | 1 074 | 410 | 191 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | 7 147 | 8 149 | 1 547 | 14 251 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 701 | 7 147 | 8 149 | 1 547 | 14 251 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 277 | 8 149 | 1 547 | 14 251 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 5 277 | 8 149 | 1 547 | 14 251 | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | 1 870 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 701 | 1 870 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 709 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 676 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 427 | 106 | 29 951 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 282 031 | 218 132 | 115 871 | 56 994 | 86 216 | 94 980 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 282 031 | 218 132 | 115 871 | 56 994 | 86 216 | 75 929 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 051 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 296 563 | 212 705 | 121 903 | 57 172 | 86 110 | 65 029 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 518 | 114 793 | 56 266 | 17 509 | 59 767 | 47 499 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 50 634 | 42 214 | 34 904 | 15 027 | 11 024 | 8 492 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 649 | 1 045 | 1 184 | 872 | 416 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 691 | 4 691 | 261 | 112 | 53 | 618 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 071 | 49 962 | 29 288 | 23 652 | 14 850 | 8 420 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 000 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 585 | 20 000 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 585 | 20 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 347 | 2 883 | 139 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 560 | 6 000 | 9 215 | 1 300 | 3 039 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 560 | 6 000 | 9 215 | 1 300 | 2 900 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 139 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 213 | 8 386 | 6 332 | 4 734 | 1 400 | 2 900 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 213 | 8 386 | 6 332 | 4 734 | 1 400 | 2 900 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 041 | 6 | 30 090 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 9,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 186 тыс. ₽ | — | — | 5,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | ||
| Активы | 30,4 млн ₽ | 45 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 20,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 63,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 22,4 млн ₽ | 30 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 5,7 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +580,4 % | -71,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 3,00 | 3,00 | 4,56 | 1,83 | 0,70 | 1,30 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 3,00 | 3,00 | 4,56 | 1,79 | 0,67 | 0,97 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 2,55 | 1,35 | 0,67 | 0,62 ▲ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,67 | 0,67 | 0,28 | 0,44 | 0,44 | 0,28 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,50 | 0,50 | 2,54 | 1,29 | 1,25 | 1,14 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 75,8 % | 49,1 % | -19,4 % | 3,9 % ▼ | 1,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 60,7 % | 32,6 % | -32,3 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | — | — | 28,1 % | 26,4 % | -9,2 % | 0,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,8 % | — | — | 99,5 % | 60,6 % | -20,8 % | 7,2 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,46 | 0,81 | 0,29 | 0,79 ▼ | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 345 дн. | 77 дн. | — | 139 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | — | — | 5 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 50 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 50 дн. | — | — | 709 дн. | 299 дн. | 139 дн. | 149 дн. ▲ | 83 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | -359 дн. | -210 дн. | — | 17 дн. | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,47 | 0,67 | 0,67 | 0,78 | 0,45 | -0,42 | 0,35 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,94 | — | — | 8,79 | 6,26 | — | 2,20 | 1,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -32,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).