Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "УРАЛЭЛЕКТРО", Медногорск

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДНОГОРСКИЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "УРАЛЭЛЕКТРО" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	295 958	495 853	551 342	521 251	567 847	494 569	535 080
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	73 804	91 057	148 998	154 662	219 903	215 467	186 269
Нематериальные активы на конец отчетного года	52	84	76	64	31	21	213
Основные средства на конец отчетного года	64 748	72 040	131 513	140 965	193 896	207 015	178 888
Финансовые вложения на конец отчетного года	81	144	81	81
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 422	3 986	3 355	2 236	2 667	3 194	2 915
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	6 501	14 803	13 973	11 316	23 310	5 237	4 253
Итого оборотных активов на конец отчетного года	222 154	404 796	402 344	366 590	347 943	279 102	348 811
Запасы на конец отчетного года	99 827	276 203	233 167	262 244	235 548	224 015	281 227
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 898	3 145	2 874	1 557	3 800		1 800
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	108 177	124 971	138 398	100 401	100 806	26 887	55 587
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	204	159	27 717	2 269	7 698	28 105	10 091
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	2 048	318	188	118	92	95	106
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	312 905	295 958	495 853	552 261	521 251	567 847	494 569
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	77 223	73 804	91 057	149 917	154 662	219 903	215 467
Нематериальные активы на конец предыдущего года	59	52	84	76	64	31	21
Основные средства на конец предыдущего года	52 249	64 748	72 040	131 513	140 965	193 896	207 015
Финансовые вложения на конец предыдущего года	106	81	144	81	81
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	3 078	2 422	3 986	4 275	2 236	2 667	3 194
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	21 731	6 501	14 803	13 973	11 316	23 310	5 237
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	235 682	222 154	404 796	402 344	366 589	347 943	279 102
Запасы на конец предыдущего года	108 645	99 827	276 203	233 167	262 244	235 548	224 015
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	3 217	1 898	3 145	2 874	1 557	3 800
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	114 362	108 177	124 971	138 398	100 401	100 806	26 887
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 481	204	159	27 717	2 269	7 698	28 105
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	6 977	2 048	318	188	118	92	95
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	295 958	495 853	551 342	521 251	567 847	494 569	535 080
ИТОГО капитал на конец отчетного года	149 098	149 140	149 154	150 767	158 568	154 412	173 285
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067
Резервный капитал на конец отчетного года	1 639	1 639	1 640	1 688	2 079	2 262	2 262
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	44 392	44 434	44 447	46 012	53 423	49 083	67 956
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	67 588	90 561	94 068	97 379	43 281	8 698	10 347
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	65 000	86 300	90 000	93 000	35 700
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 588	4 261	4 068	4 379	7 581	8 698	10 347
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	79 272	256 152	308 120	273 106	365 998	331 459	351 448
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	19 886	53 817	60 190	74 289	149 850	167 175	158 157
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	57 683	199 995	245 220	195 265	210 796	158 766	173 550
Оценочные обязательства на конец отчетного года	1 703	2 340	2 710	3 552	5 352	5 518	19 741
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	312 905	295 958	495 853	552 261	521 251	567 847	494 569
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	149 262	149 098	149 140	150 073	150 767	158 568	154 412
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067
Резервный капитал на конец предыдущего года	1 639	1 639	1 639	1 640	1 688	2 079	2 265
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	44 556	44 392	44 434	45 367	46 012	53 423	49 083
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	29 308	67 588	90 561	94 068	97 379	43 281	8 698
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	27 085	65 000	86 300	90 000	93 000	35 700
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 223	2 588	4 261	4 068	4 379	7 581	8 698
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	134 335	79 272	256 152	308 120	273 106	365 998	331 459
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	18 379	19 886	53 817	60 190	74 289	149 850	167 175
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	110 673	57 683	199 995	245 220	195 265	210 796	158 766
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 108	1 703	2 340	2 710	3 552	5 352	5 518
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 175

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	66 953	73 928	72 626	91 096	108 916	63 052	40 748
Выручка за предыдущий год	699 974	534 681	563 020	493 255	733 813	943 894	877 313
Себестоимость продаж за предыдущий год	633 021	460 753	490 394	402 159	624 897	880 842	836 565
Выручка за отчетный год	534 681	563 020	493 255	733 813	943 894	877 313	826 047
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	73 928	72 626	91 096	108 916	63 052	40 748	70 471
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	11 120	12 307	27 629	40 145	41 334	23 187	50 127
Коммерческие расходы за отчетный год	45 701	35 417	23 157	33 870	21 718	17 561	20 344
Управленческие расходы за отчетный год	17 107	24 902	40 310	34 901
Себестоимость продаж за отчетный год	460 753	490 394	402 159	624 897	880 842	836 565	755 576
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	6 720	11 120	12 307	27 629	40 145	41 334	23 187
Коммерческие расходы за предыдущий год	41 811	45 701	35 417	23 157	33 870	21 718	17 561
Управленческие расходы за предыдущий год	18 422	17 107	24 902	40 310	34 901
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	886	194	1 182	4 192	11 792	4 964	25 354
Проценты к получению за отчетный год	67	344	226	446	2 170	1 111	26
Проценты к уплате за отчетный год	6 175	12 260	17 784	26 574	25 619	22 789	18 287
Прочие доходы за отчетный год	3 310	4 682	3 648	7 778	7 029	8 103	8 289
Прочие расходы за отчетный год	7 436	4 879	12 537	17 603	13 122	4 648	14 801
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		886	194	1 182	4 192	11 792	4 964
Проценты к получению за предыдущий год	785	67	344	226	446	2 170	1 111
Проценты к уплате за предыдущий год	7 466	6 175	12 260	17 784	26 574	25 619	22 789
Прочие доходы за предыдущий год	67 476	3 310	4 682	3 648	7 778	7 029	8 103
Прочие расходы за предыдущий год	76 366	7 436	4 879	12 537	17 603	13 122	4 648
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			42	321	693	7 823	3 665
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							566
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	547	366	1 672		311
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	1 238		1 563			431	527
Прочее за предыдущий год	129	28	43	730	1 148
Текущий налог на прибыль за отчетный год						566	4 406
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	845		182	1 481
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	1 265		70	182
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	366	1 672		311	3 202
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		1 563			431	527
Прочее за отчетный год	28	43	730	1 148	1 198
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		42	14	693	7 823	3 665	18 873
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		42	14	693	7 823	3 665	18 873
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			42	321	693	7 823	3 665

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	1 639	1 639	1 639	1 640	1 688	2 079	2 262
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 556	44 392	44 434	45 367	46 012	53 422	49 083
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	149 262	149 098	149 140	150 073	150 767	158 568	154 412
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067	103 067
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	1 639	1 639	1 640	1 688	2 079	2 262	2 262
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	44 392	44 434	44 447	46 012	53 422	49 083	67 956
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	149 098	149 140	149 154	150 767	158 568	154 412	173 285
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		42	14	693	7 823	3 665	18 873
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		42	14	693	7 823	3 665	18 873
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		42	14	693	7 823	3 665	18 873
Чистая прибыль (ИТОГО)		42	14	693	7 823	3 665	18 873
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	164				22	7 821
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	164				22	7 821
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	164
Убыток (ИТОГО)	164
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					22	7 821
Дивиденды (ИТОГО)					22	7 821
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			1	48	391	183
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	149 098	149 140	149 154	150 767	158 568	154 412	173 285
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	149 262	149 098	149 140	150 073	150 767	158 568	154 412

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год					72 137	82 006
Поступления – всего за отчетный год	798 874	573 620	631 396	804 176	940 073	887 066	824 138
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	681 289	564 325	621 019	789 240	936 442	871 493	806 611
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	3 863	1 622	1 634	766	749	806	887
Прочие поступления за отчетный год	113 722	7 673	555	269	2 882	14 767	16 640
Платежи – всего за отчетный год	816 369	608 044	636 487	817 849	867 936	805 060	828 009
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	696 454	534 616	434 898	533 318	578 272	481 613	523 356
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	20 343	40 837	123 585	212 113	252 340	290 318	273 025
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 377	13 209	18 726	26 006	25 363	22 969	18 556
Налога на прибыль организаций за отчетный год	244				5 666	3 674	5 228
Прочие платежи за отчетный год	95 951	19 382	9 679	3 240	2 981	3 381	4 599
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		68	22 147
Поступления – всего за отчетный год	1 063	68	39 179	12 024	3 356	8 082	22
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	285		20 568	611	1 186	6 971
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			8 001
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	778	68	97	441	2 170	1 111	22
Прочие поступления за отчетный год			10 513	10 972
Платежи – всего за отчетный год	23 732		17 032	39 655	80 761	34 084	4 478
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	1 130		6 519	29 142	79 726	33 891	4 478
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	19 082		10 513
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	3 520				1 035	193
Прочие платежи за отчетный год				10 513
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	37 797	34 278	10 572	15 947	10 801
Поступления – всего за отчетный год	178 305	354 951	368 911	476 441	246 602	273 065	325 012
Получение кредитов и займов за отчетный год	178 305	354 951	368 911	476 441	246 602	273 065	325 012
Платежи – всего за отчетный год	140 508	320 673	358 339	460 494	235 801	308 634	334 632
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					14	7 104	125
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	139 410	320 039	357 907	460 187	228 597	291 704	333 762
Прочие платежи за отчетный год	1 098	634
Сальдо денежных потоков за отчетный период			27 628		5 533	20 435
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год	90	33

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	563,0 млн ₽	493,3 млн ₽	733,8 млн ₽	943,9 млн ₽	877,3 млн ₽	826,0 млн ₽
Чистая прибыль	42 тыс. ₽	14 тыс. ₽	693 тыс. ₽	7,8 млн ₽	3,7 млн ₽	18,9 млн ₽
Активы	495,9 млн ₽	551,3 млн ₽	521,3 млн ₽	567,8 млн ₽	494,6 млн ₽	535,1 млн ₽
Капитал и резервы	149,1 млн ₽	149,2 млн ₽	150,8 млн ₽	158,6 млн ₽	154,4 млн ₽	173,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,4 %	+48,8 %	+28,6 %	-7,1 %	-5,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,58	1,31	1,34	0,95	0,84	0,99
Коэффициент быстрой ликвидности	0,49	0,54	0,38	0,30	0,17	0,19
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,09	0,01	0,02	0,08	0,03
Коэффициент автономии	0,30	0,27	0,29	0,28	0,31	0,32
Финансовый рычаг	2,32	2,70	2,46	2,58	2,20	2,09
Рентабельность продаж	2,2 %	5,6 %	5,5 %	4,4 %	2,6 %	6,1 %
Чистая рентабельность	0,0 %	0,0 %	0,1 %	0,8 %	0,4 %	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	0,0 %	0,1 %	1,4 %	0,7 %	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,0 %	0,0 %	0,5 %	4,9 %	2,4 %	10,9 %
Оборачиваемость активов	1,14	0,89	1,41	1,66	1,77	1,54
Оборачиваемость дебиторской задолженности	81 дн.	102 дн.	50 дн.	39 дн.	11 дн.	25 дн.
Оборачиваемость запасов	206 дн.	212 дн.	153 дн.	98 дн.	98 дн.	136 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.