Финансы ООО " ПЕРСПЕКТИВА - ПЛЮС ", Гай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ПЕРСПЕКТИВА - ПЛЮС "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 993 | 43 347 | 50 505 | 39 777 | 39 607 | 19 053 | 20 507 | 9 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 287 | 6 149 | 4 333 | 3 026 | 8 065 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 287 | 6 149 | 4 333 | 3 026 | 8 065 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 707 | 37 198 | 46 172 | 36 751 | 31 542 | 19 053 | 20 507 | 9 255 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 956 | 164 | 73 | 17 627 | 8 578 | 6 174 | 6 187 | 6 187 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 215 | 36 495 | 45 894 | 15 104 | 22 754 | 12 685 | 12 933 | 2 893 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 536 | 539 | 205 | 4 020 | 210 | 194 | 1 387 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 993 | 43 347 | 26 821 | 39 777 | 21 445 | 19 053 | 9 344 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 286 | 6 149 | 3 496 | 3 026 | 5 187 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 286 | 6 149 | 3 496 | 3 026 | 5 187 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 707 | 37 198 | 23 325 | 36 751 | 16 258 | 19 053 | 9 344 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 956 | 164 | 448 | 17 627 | 2 512 | 6 174 | 6 187 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 215 | 36 495 | 22 668 | 15 104 | 13 179 | 12 685 | 2 982 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 539 | 209 | 4 020 | 567 | 194 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 993 | 43 347 | 50 505 | 39 777 | 39 607 | 19 053 | 20 507 | 9 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 220 | 10 825 | 10 246 | 39 108 | 28 536 | 7 750 | 9 164 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 | 133 | 133 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 773 | 32 522 | 40 259 | 669 | 11 071 | 11 170 | 11 210 | 11 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 358 | 602 | 1 200 | 300 | 300 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 415 | 31 920 | 40 259 | 669 | 9 871 | 10 870 | 10 910 | 10 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 993 | 43 347 | 26 821 | 39 777 | 21 445 | 19 053 | 9 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 220 | 10 825 | 16 647 | 39 108 | 8 625 | 7 750 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 133 | 133 | 133 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 773 | 32 522 | 10 174 | 669 | 12 687 | 11 170 | 11 187 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 358 | 602 | 1 347 | 300 | 300 | 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 415 | 31 920 | 8 827 | 669 | 12 387 | 10 870 | 10 887 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 542 | 24 252 | 55 126 | 10 667 | 219 | |||
| Выручка за предыдущий год | 10 426 | 17 841 | 27 111 | 58 416 | 22 913 | 6 988 | 130 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 207 | 19 485 | 21 569 | 34 164 | 32 213 | 3 679 | 89 | |
| Выручка за отчетный год | 10 426 | 17 841 | 14 397 | 58 416 | 46 644 | 6 988 | 915 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 470 | 24 252 | 6 577 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 24 252 | 6 577 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 207 | 19 485 | 13 927 | 34 164 | 40 067 | 3 679 | 104 | 89 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 542 | 24 252 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 270 | 555 | 24 092 | 12 149 | 1 259 | 1 262 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 345 | 8 379 | 782 | 11 | 5 839 | 501 | 1 000 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 465 | 697 | 171 | 267 | 758 | 262 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 270 | 6 744 | 24 092 | 1 039 | 1 259 | 18 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 345 | 8 379 | 2 669 | 11 | 745 | 501 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 465 | 1 467 | 171 | 294 | 758 | 18 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 023 | 6 542 | 23 519 | 2 881 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 247 | 202 | 573 | 1 852 | 171 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | 165 | 162 | 573 | 489 | 171 | 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 105 | 393 | 23 519 | 11 660 | 2 881 | 1 414 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 105 | 393 | 23 519 | 11 660 | 2 881 | 1 414 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,4 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 393 тыс. ₽ | 23,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -89 тыс. ₽ | ||
| Активы | 50,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +305,8 % | -20,2 % | -85,0 % | -86,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 54,93 | 2,85 | 1,71 | 1,83 | 0,83 | 1,97 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 28,59 | 2,07 | 1,15 | 1,28 | 0,27 | 1,05 ▼ | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 6,01 | 0,02 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,10 ▼ | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,98 | 0,72 | 0,41 | 0,45 | -0,22 | 0,46 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 3,93 | 0,02 | 0,39 | 1,46 | 1,24 | — | 0,75 | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 41,5 % | 14,1 % | 47,4 % | 88,6 % | — | 4,2 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,7 % | 40,3 % | 25,0 % | 41,2 % | 154,5 % | — | 2,2 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 59,1 % | 29,4 % | 15,1 % | 6,9 % | -1,0 % | 2,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 60,1 % | 40,9 % | 37,2 % | 15,4 % | — | 11,1 % | 9,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 1,47 | 1,18 | 0,37 | 0,04 | 0,00 | 1,56 ▼ | 2,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 164 дн. | 94 дн. | 178 дн. | 663 дн. | 5 159 дн. | — | 55 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 188 дн. | 78 дн. | 613 дн. | 21 714 дн. | 25 374 дн. | 69 дн. ▼ | 92 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20.2 (компаний: 2635).