Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕОМСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Нижняя омка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕОМСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 250 | 12 343 | 11 976 | 12 858 | 10 626 | 13 500 | 15 373 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 989 | 6 274 | 7 303 | 8 079 | 8 427 | 7 523 | 9 700 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 989 | 6 274 | 5 676 | 8 079 | 8 427 | 7 523 | 9 700 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 627 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 261 | 6 069 | 4 673 | 4 779 | 2 199 | 5 977 | 5 673 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 957 | 1 168 | 1 042 | 533 | 671 | 914 | 1 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 429 | 731 | 916 | 448 | 1 480 | 563 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 269 | 4 315 | 2 741 | 3 084 | 888 | 3 427 | 3 785 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 1 | 3 | 90 | 36 | 55 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 042 | 9 250 | 12 343 | 11 976 | 12 858 | 10 626 | 13 500 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 397 | 4 989 | 6 274 | 7 303 | 8 079 | 8 427 | 7 523 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 397 | 4 989 | 6 274 | 5 676 | 8 079 | 8 427 | 7 523 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 627 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 645 | 4 261 | 6 069 | 4 673 | 4 779 | 2 199 | 5 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 978 | 1 957 | 1 168 | 1 042 | 533 | 671 | 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 | 837 | 429 | 731 | 916 | 448 | 1 480 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 857 | 1 269 | 4 315 | 2 741 | 3 084 | 888 | 3 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 42 | 1 | 3 | 90 | 36 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 250 | 12 343 | 11 976 | 12 858 | 10 626 | 13 500 | 15 373 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 151 | 11 190 | 11 497 | 12 222 | 10 258 | 12 562 | 13 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 705 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 41 | 75 | 123 | 182 | 182 | 161 | 78 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 405 | 8 910 | 9 169 | 9 835 | 7 871 | 10 196 | 11 246 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | 1 153 | 479 | 636 | 368 | 938 | 1 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 29 | 242 | 147 | 368 | 106 | 546 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 984 | 192 | 1 298 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 140 | 237 | 297 | 832 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 042 | 9 250 | 12 343 | 11 976 | 12 858 | 10 626 | 13 500 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 952 | 9 151 | 11 155 | 11 497 | 12 222 | 10 258 | 12 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 705 | 705 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 22 | 41 | 75 | 123 | 182 | 182 | 161 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 225 | 8 405 | 8 875 | 9 169 | 9 835 | 7 871 | 10 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 99 | 1 188 | 479 | 636 | 368 | 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 26 | 29 | 242 | 147 | 368 | 106 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 984 | 192 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 24 | 73 | 175 | 237 | 297 | 832 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 763 | 1 105 | 771 | 1 578 | 3 690 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 888 | 24 256 | 31 391 | 28 654 | 36 227 | 33 606 | 41 705 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 753 | 23 493 | 30 286 | 27 883 | 34 649 | 36 153 | 38 015 |
| Выручка за отчетный год | 24 256 | 31 391 | 28 654 | 36 227 | 33 606 | 41 705 | 36 493 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 763 | 1 105 | 771 | 1 578 | 3 690 | 1 820 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 763 | 1 105 | 771 | 1 578 | 3 690 | 1 820 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 493 | 30 286 | 27 883 | 34 649 | 36 153 | 38 015 | 34 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 763 | 1 105 | 771 | 1 578 | 3 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 1 150 | 1 232 | 1 557 | 3 624 | 1 934 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | 74 | 544 | 45 | 258 | 201 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 175 | 29 | 83 | 66 | 123 | 66 | 87 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 220 | 606 | 1 150 | 1 232 | 1 557 | 3 624 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 18 | 74 | 544 | 45 | 258 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 180 | 175 | 29 | 83 | 66 | 123 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 363 | 693 | 949 | 1 189 | 3 216 | |
| Прочее за предыдущий год | 147 | 243 | 457 | 283 | 368 | ||
| Прочее за отчетный год | 243 | 457 | 283 | 368 | 338 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 693 | 942 | 1 189 | 3 216 | 1 561 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 693 | 949 | 1 189 | 3 216 | 1 561 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 363 | 693 | 949 | 1 189 | 3 216 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 705 | 705 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 22 | 41 | 75 | 123 | 182 | 182 | 161 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 225 | 8 405 | 8 875 | 9 169 | 9 835 | 7 871 | 10 196 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 952 | 9 151 | 11 155 | 11 497 | 12 222 | 10 258 | 12 562 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 705 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 | 2 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 41 | 75 | 123 | 182 | 182 | 161 | 78 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 405 | 8 910 | 9 169 | 9 835 | 7 871 | 10 196 | 11 246 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 151 | 11 190 | 11 497 | 12 222 | 10 258 | 12 562 | 13 529 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 924 | 901 | 1 189 | 934 | 3 216 | 1 561 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 364 | 2 424 | 901 | 1 189 | 934 | 3 216 | 1 561 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 364 | 693 | 901 | 1 189 | 3 216 | 1 561 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 364 | 693 | 901 | 1 189 | 3 216 | 1 561 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | 934 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 231 | 934 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 385 | 607 | 464 | 2 898 | 912 | 594 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 165 | 385 | 607 | 464 | 2 898 | 912 | 594 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 750 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 750 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 385 | 607 | 464 | 148 | 912 | 204 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 92 | 385 | 607 | 464 | 148 | 912 | 204 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 | 390 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 73 | 390 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 19 | 34 | 48 | 59 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 83 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 151 | 11 190 | 11 497 | 12 222 | 10 258 | 12 562 | 13 529 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 952 | 9 151 | 11 155 | 11 497 | 12 222 | 10 258 | 12 562 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 746 | 3 232 | 3 600 | 2 539 | 4 360 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 297 | 31 331 | 27 453 | 35 517 | 27 972 | 36 867 | 34 538 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 187 | 31 291 | 27 453 | 35 517 | 27 972 | 36 867 | 34 424 |
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 40 | 114 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 551 | 28 099 | 28 816 | 31 917 | 29 787 | 34 328 | 30 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 048 | 15 517 | 14 365 | 15 291 | 14 909 | 16 722 | 13 758 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 212 | 10 830 | 12 772 | 13 108 | 11 967 | 13 861 | 13 171 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 291 | 1 752 | 1 679 | 3 518 | 2 911 | 3 745 | 3 249 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 | 60 | 56 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 32 | 60 | 56 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 | 145 | 98 | 3 020 | 140 | 3 198 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 319 | 145 | 98 | 3 020 | 140 | 3 198 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | 73 | 173 | 237 | 297 | 804 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 15 | 73 | 173 | 237 | 297 | 804 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 412 | 3 046 | 343 | 2 539 | 358 |