Финансы ГП "ТЮКАЛИНСКОЕ ДРСУ", Тюкалинск
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТЮКАЛИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 510 | 56 991 | 68 347 | 126 473 | 83 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 343 | 33 046 | 37 179 | 40 328 | 35 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 726 | 29 975 | 34 108 | 37 256 | 32 109 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 617 | 3 071 | 3 071 | 3 072 | 3 073 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 167 | 23 946 | 31 168 | 86 145 | 48 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 294 | 10 072 | 18 829 | 27 109 | 24 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 432 | 7 669 | 8 569 | 52 486 | 9 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 070 | 5 821 | 3 369 | 6 113 | 13 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 371 | 384 | 401 | 437 | 429 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 540 | 55 510 | 56 991 | 68 347 | 126 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 816 | 31 343 | 33 046 | 37 179 | 40 328 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 656 | 28 726 | 29 975 | 34 108 | 37 256 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 160 | 2 617 | 3 071 | 3 071 | 3 072 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 724 | 24 167 | 23 946 | 31 168 | 86 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 899 | 17 294 | 10 072 | 18 829 | 27 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 216 | 3 432 | 7 669 | 8 569 | 52 486 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 177 | 3 070 | 5 821 | 3 369 | 6 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 414 | 371 | 384 | 401 | 437 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 510 | 56 991 | 68 347 | 126 473 | 83 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 585 | 31 028 | 39 850 | 48 525 | 50 675 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 368 | 4 368 | 6 078 | 6 078 | 6 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 130 | 303 | 447 | 600 | 757 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 087 | 26 357 | 33 325 | 41 847 | 43 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 93 | 100 | 109 | 117 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | 93 | 100 | 109 | 117 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 824 | 25 870 | 28 397 | 77 839 | 33 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 582 | 10 607 | 14 260 | 57 835 | 22 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 241 | 15 263 | 13 487 | 12 004 | 10 578 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 540 | 55 510 | 56 991 | 68 347 | 126 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 182 | 25 585 | 31 028 | 39 850 | 48 525 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 6 078 | 6 078 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 130 | 303 | 447 | 600 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 796 | 21 087 | 26 357 | 33 325 | 41 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 101 | 93 | 100 | 109 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 111 | 101 | 93 | 100 | 109 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 247 | 29 823 | 25 870 | 28 397 | 77 839 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 650 | 8 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 859 | 12 582 | 10 607 | 14 260 | 57 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 388 | 17 241 | 15 263 | 13 487 | 12 004 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 136 | 2 917 | 1 360 | 2 893 |
| Выручка за предыдущий год | 89 940 | 126 000 | 157 969 | 144 652 | 224 854 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 892 | 125 864 | 155 052 | 143 292 | 221 961 |
| Выручка за отчетный год | 126 000 | 157 969 | 144 652 | 224 854 | 299 722 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 136 | 2 917 | 1 360 | 2 893 | 2 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 136 | 2 917 | 1 360 | 2 893 | 2 967 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 864 | 155 052 | 143 292 | 221 961 | 296 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 | 136 | 2 917 | 1 360 | 2 893 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 742 | 4 329 | 3 606 | 3 807 | 3 938 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 137 | 739 | 892 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 634 | 4 542 | 4 238 | 2 904 | 2 961 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 028 | 3 130 | 1 855 | 1 251 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 606 | 1 742 | 4 329 | 3 606 | 3 807 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 137 | 739 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 045 | 3 634 | 4 542 | 4 238 | 2 904 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 487 | 2 028 | 3 130 | 1 855 | 1 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 1 394 | 3 463 | 2 885 | 3 046 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 814 | 1 329 | 713 | 753 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 19 | 8 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 566 | 466 | 454 | 1 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 814 | 1 329 | 713 | 753 | 782 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 192 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | 9 | 9 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 457 | 463 | 1 | 2 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 394 | 3 463 | 2 885 | 3 046 | 3 149 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 394 | 3 463 | 2 885 | 3 046 | 3 149 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 840 | 1 394 | 3 463 | 2 885 | 3 046 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 368 | 4 368 | 4 368 | 6 078 | 6 078 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 130 | 303 | 447 | 600 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 796 | 21 087 | 26 357 | 33 325 | 41 847 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 182 | 25 585 | 31 028 | 39 850 | 48 525 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 368 | 4 368 | 6 078 | 6 078 | 6 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 130 | 303 | 447 | 600 | 757 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 087 | 26 357 | 33 325 | 41 847 | 43 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 585 | 31 028 | 39 850 | 48 525 | 50 675 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 710 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 112 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | 6 309 | 7 833 | 9 678 | 3 149 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 506 | 6 309 | 9 543 | 9 678 | 3 149 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 394 | 3 463 | 2 885 | 3 046 | 3 149 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 394 | 3 463 | 2 885 | 3 046 | 3 149 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 846 | 4 948 | 6 632 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 846 | 4 948 | 6 632 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 112 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 112 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 991 | 866 | 721 | 1 003 | 999 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 991 | 866 | 721 | 1 003 | 999 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 712 | 866 | 721 | 1 003 | 999 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 712 | 866 | 721 | 1 003 | 999 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 279 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 173 | 144 | 153 | 157 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 25 585 | 46 291 | 39 850 | 48 525 | 61 254 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 182 | 42 826 | 31 028 | 39 850 | 60 529 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 018 | 5 374 | 391 | 19 850 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 126 108 | 161 104 | 142 964 | 187 159 | 304 381 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 119 | 152 761 | 140 094 | 186 857 | 304 381 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 989 | 8 343 | 2 870 | 302 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 120 090 | 155 730 | 142 573 | 187 300 | 284 531 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 62 555 | 96 422 | 85 489 | 117 044 | 200 447 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 28 021 | 27 632 | 33 971 | 36 524 | 38 629 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 447 | 1 329 | 1 386 | 33 685 | 44 333 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 067 | 30 347 | 21 727 | 47 | 1 122 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 285 | 293 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 285 | 293 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 170 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 650 | 21 670 | 19 483 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 650 | 21 670 | 19 483 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 125 | 2 623 | 3 493 | 17 500 | 31 588 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 168 | 279 | 866 | 722 | 762 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 320 | 28 375 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 957 | 2 344 | 2 627 | 2 458 | 2 451 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 893 | 2 751 | 2 744 | 7 452 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 55,5 млн ₽ | 57,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 50 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 36 дн. | 25 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.