Финансы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛЬТЮГИНСКИЙ", Кольтюгино
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ "КОЛЬТЮГИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 166 | 32 435 | 35 484 | 34 787 | 39 893 | 48 170 | 54 071 | 97 692 | 109 495 | 100 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 523 | 19 981 | 20 763 | 14 385 | 19 668 | 21 936 | 24 995 | 46 485 | 51 674 | 48 841 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 569 | 19 027 | 19 809 | 13 431 | 18 714 | 20 982 | 24 041 | 45 531 | 50 720 | 47 887 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 954 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 643 | 12 454 | 14 721 | 20 402 | 20 225 | 26 234 | 29 076 | 51 207 | 57 821 | 52 094 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 121 | 10 626 | 14 201 | 20 102 | 19 568 | 25 757 | 29 076 | 51 005 | 54 581 | 50 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 242 | 1 081 | 244 | 201 | 526 | 264 | 2 620 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 280 | 747 | 276 | 99 | 131 | 213 | 202 | 620 | 1 227 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 688 | 29 166 | 32 435 | 35 484 | 34 787 | 39 893 | 48 170 | 77 729 | 97 322 | 109 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 637 | 14 523 | 19 981 | 12 941 | 14 385 | 19 668 | 21 936 | 39 930 | 46 485 | 51 674 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 683 | 13 569 | 19 027 | 11 987 | 13 431 | 18 714 | 20 982 | 38 976 | 45 531 | 50 720 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | 954 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 954 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 051 | 14 643 | 12 454 | 22 543 | 20 402 | 20 225 | 26 234 | 37 799 | 50 837 | 57 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 328 | 12 121 | 10 626 | 22 023 | 20 102 | 19 568 | 25 757 | 37 663 | 50 635 | 54 581 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 545 | 1 242 | 1 081 | 244 | 201 | 526 | 264 | 2 620 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 1 280 | 747 | 276 | 99 | 131 | 213 | 136 | 202 | 620 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 166 | 32 435 | 35 484 | 34 787 | 39 893 | 48 170 | 54 071 | 97 692 | 109 495 | 100 935 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 667 | 28 293 | 30 021 | 31 439 | 32 907 | 34 616 | 43 480 | 72 279 | 83 682 | 84 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 202 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 681 | 9 409 | 10 827 | 12 295 | 14 004 | 22 868 | 51 667 | 63 070 | 63 473 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 1 984 | 2 160 | 245 | 164 | 8 549 | 3 132 | 2 818 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 984 | 692 | 245 | 2 818 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 1 468 | 164 | 8 549 | 3 132 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 421 | 2 158 | 3 303 | 3 103 | 6 822 | 5 005 | 7 459 | 25 413 | 25 813 | 14 032 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 786 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 635 | 2 158 | 3 303 | 3 103 | 6 822 | 5 005 | 7 459 | 25 413 | 25 813 | 14 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 688 | 29 166 | 32 435 | 35 484 | 34 787 | 39 893 | 48 170 | 77 729 | 97 322 | 109 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 973 | 27 667 | 28 293 | 29 918 | 31 439 | 32 907 | 34 616 | 63 911 | 71 909 | 83 682 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | 1 157 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 202 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | 12 202 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | 7 253 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 055 | 7 681 | 9 306 | 10 827 | 12 295 | 14 004 | 43 299 | 51 297 | 63 070 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 340 | 78 | 1 984 | 2 160 | 245 | 164 | 8 549 | 1 051 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 984 | 692 | 245 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 340 | 78 | 1 468 | 164 | 8 549 | 1 051 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 375 | 1 421 | 2 158 | 3 406 | 3 103 | 6 822 | 5 005 | 12 767 | 25 413 | 25 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 786 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 375 | 635 | 2 158 | 3 406 | 3 103 | 6 822 | 5 005 | 12 767 | 25 413 | 25 813 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 308 | 3 064 | 2 621 | 5 625 | 5 546 | 4 008 | 4 840 | 3 921 | 3 661 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 614 | 17 115 | 11 558 | 17 260 | 25 189 | 22 136 | 23 248 | 27 424 | 31 776 | 35 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 694 | 14 051 | 8 937 | 11 635 | 19 643 | 18 128 | 18 408 | 23 503 | 32 514 | 31 670 |
| Выручка за отчетный год | 17 115 | 11 558 | 17 260 | 25 189 | 22 136 | 23 248 | 24 173 | 31 776 | 35 331 | 30 105 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 621 | 5 625 | 5 546 | 4 008 | 4 840 | 2 307 | 3 661 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 636 | 3 307 | 2 367 | 4 008 | 4 840 | 2 307 | 3 661 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 985 | 2 318 | 3 179 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 051 | 8 937 | 11 635 | 19 643 | 18 128 | 18 408 | 21 866 | 32 234 | 31 670 | 35 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 064 | 1 636 | 3 307 | 2 367 | 4 008 | 4 840 | 3 921 | 3 661 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 985 | 2 318 | 3 179 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 634 | 626 | 1 728 | 1 618 | 1 562 | 1 818 | 8 998 | 8 183 | 11 905 | 477 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 105 | 202 | 117 | 39 | 203 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 632 | 3 039 | 5 657 | 4 787 | 6 172 | 6 304 | 7 183 | 9 691 | 13 196 | 7 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 944 | 3 944 | 7 034 | 5 419 | 8 579 | 9 326 | 492 | 1 050 | 4 952 | 1 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 387 | 694 | 626 | 1 728 | 1 618 | 1 562 | 1 818 | 11 517 | 8 183 | 11 905 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 58 | 105 | 202 | 117 | 39 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 823 | 1 632 | 3 039 | 5 657 | 4 787 | 6 172 | 6 304 | 8 775 | 9 692 | 13 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 498 | 3 944 | 3 944 | 7 034 | 5 419 | 8 579 | 9 326 | 1 179 | 771 | 4 952 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 123 | 671 | 626 | 1 625 | 1 521 | 1 468 | 1 709 | 11 226 | 7 998 | 11 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 103 | 97 | 94 | 109 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 103 | 97 | 94 | 109 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 185 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 671 | 626 | 1 625 | 1 521 | 1 468 | 1 709 | 8 864 | 8 368 | 11 773 | 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 671 | 626 | 1 625 | 1 521 | 1 468 | 1 709 | 8 864 | 8 368 | 11 773 | 403 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 671 | 626 | 1 625 | 1 521 | 1 468 | 1 709 | 11 226 | 7 998 | 11 773 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 157 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 202 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 253 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 295 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 907 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 157 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 12 202 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 253 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 004 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 616 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 709 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 709 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 709 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 616 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 907 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 076 | 9 502 | 10 564 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 601 | 41 467 | 45 994 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 25 297 | 31 776 | 32 799 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 304 | 9 691 | 13 195 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 525 | 31 965 | 35 430 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 062 | 26 103 | 23 763 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 834 | 5 862 | 8 043 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 629 | 3 624 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 994 | 9 436 | 10 146 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 994 | 9 436 | 10 146 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 82 | 66 | 418 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 31,8 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 403 тыс. ₽ | ||
| Активы | 97,7 млн ₽ | 109,5 млн ₽ | 100,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,3 млн ₽ | 83,7 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,2 % | -14,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 2,24 | 3,71 | 2,69 ▲ | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,09 | 0,91 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,09 | 0,09 ▼ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,76 | 0,83 | 0,67 ▲ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,35 | 0,31 | 0,20 | 0,31 ▲ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % | 10,4 % | -17,3 % | 7,4 % ▼ | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | 26,3 % | 33,3 % | 1,3 % | 6,3 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 10,8 % | 0,4 % | 1,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 14,1 % | 0,5 % | 5,1 % ▼ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,41 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | 27 дн. | 0 дн. | 72 дн. ▲ | 23 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 578 дн. | 629 дн. | 526 дн. | 257 дн. ▼ | 318 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 288 дн. | 297 дн. | 145 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 290 дн. | 359 дн. | 381 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,55 | 0,73 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,01 | 7,93 | 9,80 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2673).