Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМБЫТТЕХНИКА" ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ, Таврическое
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЕМБЫТТЕХНИКА" ТАВРИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 362 | 2 399 | 2 578 | 3 536 | 4 264 | 4 252 | 3 802 | 3 763 | 4 567 | 4 013 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 560 | 1 469 | 1 600 | 2 358 | 2 272 | 2 046 | 1 908 | 1 252 | 1 070 | 997 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 560 | 1 469 | 1 600 | 2 358 | 2 272 | 2 046 | 1 908 | 1 252 | 1 070 | 997 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 802 | 930 | 978 | 1 178 | 1 992 | 2 206 | 1 894 | 2 511 | 3 497 | 3 016 | |
| Запасы на конец отчетного года | 640 | 914 | 947 | 823 | 1 410 | 1 062 | 583 | 1 369 | 2 814 | 2 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 4 | 13 | 260 | 190 | 371 | 328 | 668 | 607 | 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 12 | 18 | 95 | 392 | 773 | 983 | 474 | 76 | 9 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 014 | 2 362 | 2 399 | 2 578 | 3 536 | 4 264 | 4 252 | 3 791 | 3 763 | 4 567 | 4 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 389 | 1 560 | 1 469 | 1 600 | 2 358 | 2 272 | 2 046 | 1 461 | 1 252 | 1 070 | 997 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 389 | 1 560 | 1 469 | 1 600 | 2 358 | 2 272 | 2 046 | 1 461 | 1 252 | 1 070 | 997 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 802 | 930 | 978 | 1 178 | 1 992 | 2 206 | 2 330 | 2 511 | 3 497 | 3 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 480 | 640 | 914 | 947 | 823 | 1 410 | 1 062 | 1 187 | 1 369 | 2 814 | 2 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 72 | 57 | 4 | 13 | 260 | 190 | 371 | 423 | 668 | 607 | 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 73 | 105 | 12 | 18 | 95 | 392 | 773 | 720 | 474 | 76 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 362 | 2 399 | 2 578 | 3 536 | 4 264 | 4 252 | 3 802 | 3 763 | 4 567 | 4 013 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 603 | 636 | 750 | 1 305 | 1 980 | 2 200 | 2 130 | 2 119 | 2 498 | 1 908 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 407 | 409 | 506 | 641 | 1 135 | 1 519 | 1 469 | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 661 | 595 | 974 | 384 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 759 | 1 763 | 1 828 | 2 231 | 2 284 | 2 052 | 1 672 | 1 644 | 2 069 | 2 105 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 484 | 535 | 431 | 331 | 510 | 413 | 164 | 551 | 976 | 1 012 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 275 | 1 228 | 1 397 | 1 900 | 1 774 | 1 639 | 1 508 | 1 093 | 1 093 | 1 093 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 014 | 2 362 | 2 399 | 2 578 | 3 536 | 4 264 | 4 252 | 3 791 | 3 763 | 4 567 | 4 013 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 507 | 603 | 636 | 750 | 1 305 | 1 980 | 2 200 | 2 138 | 2 119 | 2 498 | 1 903 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 468 | 407 | 409 | 506 | 641 | 1 135 | 1 519 | 1 509 | 1 524 | 1 524 | 1 524 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 629 | 595 | 974 | 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 507 | 1 759 | 1 763 | 1 828 | 2 231 | 2 284 | 2 052 | 1 653 | 1 644 | 2 069 | 2 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 484 | 535 | 431 | 331 | 510 | 413 | 407 | 551 | 976 | 1 017 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 46 | 1 275 | 1 228 | 1 397 | 1 900 | 1 774 | 1 639 | 1 246 | 1 093 | 1 093 | 1 093 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 612 | 1 613 | 1 842 | 1 825 | 2 440 | 2 732 | 2 545 | 1 231 | 1 150 | 4 376 | 761 |
| Выручка за предыдущий год | 7 846 | 8 589 | 9 951 | 10 340 | 11 975 | 12 926 | 12 266 | 9 384 | 10 487 | 7 844 | 2 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 234 | 6 976 | 8 109 | 8 515 | 9 535 | 10 194 | 9 721 | 8 153 | 9 337 | 3 468 | 1 304 |
| Выручка за отчетный год | 8 589 | 9 951 | 10 340 | 11 975 | 12 926 | 12 266 | 8 871 | 10 487 | 7 844 | 3 879 | 2 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 613 | 1 842 | 1 825 | 2 440 | 2 732 | 2 545 | 1 586 | 1 150 | 4 376 | 1 402 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 370 | 291 | 300 | 797 | 892 | 684 | 356 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 251 | 395 | 452 | 376 | 432 | 533 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 992 | 1 156 | 1 073 | 1 267 | 1 408 | 1 328 | 1 230 | 1 201 | 7 096 | 6 326 | 2 787 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 976 | 8 109 | 8 515 | 9 535 | 10 194 | 9 721 | 7 285 | 9 337 | 3 468 | 2 477 | 2 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 206 | 370 | 291 | 300 | 797 | 892 | 684 | 295 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 316 | 251 | 395 | 452 | 376 | 432 | 533 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 090 | 992 | 1 156 | 1 073 | 1 267 | 1 408 | 1 328 | 936 | 1 201 | 7 096 | 3 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 327 | 346 | 780 | 1 018 | 819 | 528 | 102 | 467 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 47 | 47 | 47 | 126 | 135 | 172 | 153 | 3 356 | 4 831 | 1 380 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 11 | 1 | 64 | 169 | 241 | 106 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 206 | 372 | 327 | 346 | 780 | 1 018 | 819 | 426 | 102 | 467 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 108 | 9 | 47 | 47 | 47 | 126 | 135 | 131 | 153 | 3 356 | 2 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 7 | 11 | 1 | 64 | 169 | 113 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 304 | 351 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 116 | 173 | 138 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | 176 | 100 | 102 | 122 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 138 | 120 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 176 | 100 | 102 | 116 | 136 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 408 | 351 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 408 | 351 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 39 | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 304 | 351 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 468 | 407 | 409 | 506 | 641 | 1 135 | 1 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 507 | 603 | 636 | 750 | 1 305 | 1 980 | 2 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 407 | 409 | 506 | 641 | 1 135 | 1 519 | 1 469 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 | 227 | 244 | 664 | 845 | 681 | 661 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 603 | 636 | 750 | 1 305 | 1 980 | 2 200 | 2 130 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 675 | 384 | 34 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 31 | 17 | 420 | 675 | 681 | 408 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 157 | 31 | 17 | 420 | 1 350 | 1 065 | 442 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 157 | 31 | 17 | 675 | 681 | 408 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 157 | 31 | 17 | 675 | 681 | 408 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 384 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 384 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 84 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 845 | 428 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 313 | 845 | 512 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 313 | 845 | 428 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 313 | 845 | 428 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 | 97 | 135 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 603 | 1 865 | 750 | 3 180 | 3 754 | 3 836 | 2 130 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 507 | 603 | 636 | 2 147 | 3 180 | 3 754 | 2 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 31 | 6 | 5 | 297 | 381 | 210 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 589 | 9 951 | 10 195 | 11 613 | 12 824 | 12 029 | 8 636 | 9 950 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 589 | 9 951 | 10 195 | 11 537 | 12 786 | 11 984 | 8 594 | 9 943 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 76 | 38 | 45 | 42 | 7 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 558 | 10 043 | 10 189 | 11 608 | 12 527 | 11 648 | 8 426 | 10 195 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 271 | 5 281 | 4 989 | 5 557 | 6 339 | 4 997 | 2 585 | 4 044 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 794 | 3 109 | 3 375 | 3 857 | 4 058 | 4 253 | 3 498 | 3 644 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 493 | 1 653 | 1 825 | 2 194 | 2 130 | 2 398 | 2 343 | 2 507 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 100 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 31 | 6 | 5 | 297 | 381 | 210 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,5 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | -480 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -25,2 % | -50,5 % | -42,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,69 | 1,43 | — | 2,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,33 | 0,17 | — | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,04 | 0,00 | — | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,55 | 0,48 | — | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,83 | 1,10 | — | 0,27 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -34,7 % | -126,9 % | -134,0 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 4,5 % | -12,4 % | -79,9 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 7,7 % | -12,0 % | — | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,6 % | 14,1 % | -25,2 % | — | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,79 | 1,72 | 0,97 | — | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 28 дн. | 34 дн. | 0 дн. | 45 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 296 дн. | 390 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ |
- Прибыльность: чистая рентабельность -79,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 96.03 (компаний: 714).