Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ", Таврическое
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 266 | 24 005 | 35 588 | 52 564 | 75 728 | 76 026 | 64 151 | 140 076 | 176 514 | 168 137 | 210 484 | 325 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 845 | 7 936 | 13 548 | 21 932 | 39 284 | 34 646 | 33 547 | 29 603 | 59 283 | 51 127 | 41 955 | 83 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 845 | 7 936 | 13 548 | 21 932 | 39 284 | 34 646 | 33 547 | 29 603 | 59 283 | 51 127 | 41 955 | 83 178 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 421 | 16 069 | 22 040 | 30 632 | 36 444 | 41 380 | 30 604 | 110 473 | 117 231 | 117 010 | 168 529 | 242 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 081 | 13 533 | 15 194 | 23 980 | 26 996 | 34 202 | 30 264 | 60 666 | 70 504 | 79 574 | 94 856 | 94 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 813 | 27 595 | 15 275 | 19 877 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 34 166 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 527 | 2 536 | 6 846 | 6 652 | 9 448 | 7 178 | 340 | 49 807 | 19 132 | 22 161 | 53 796 | 113 680 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 279 | 25 266 | 24 005 | 35 588 | 52 564 | 75 728 | 76 026 | 112 682 | 140 076 | 176 514 | 168 137 | 210 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 688 | 5 845 | 7 936 | 13 548 | 21 932 | 39 284 | 34 646 | 34 458 | 29 603 | 59 283 | 51 127 | 41 955 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 688 | 5 845 | 7 936 | 13 548 | 21 932 | 39 284 | 34 646 | 34 458 | 29 603 | 59 283 | 51 127 | 41 955 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 591 | 19 421 | 16 069 | 22 040 | 30 632 | 36 444 | 41 380 | 78 224 | 110 473 | 117 231 | 117 010 | 168 529 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 816 | 14 081 | 13 533 | 15 194 | 23 980 | 26 996 | 34 202 | 36 632 | 60 666 | 70 504 | 79 574 | 94 856 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 728 | 27 595 | 15 275 | |||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 877 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 047 | 5 340 | 2 536 | 6 846 | 6 652 | 9 448 | 7 178 | 41 592 | 49 807 | 19 132 | 22 161 | 53 796 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 266 | 24 005 | 35 588 | 52 564 | 75 728 | 76 026 | 64 151 | 140 076 | 176 514 | 168 137 | 210 484 | 325 738 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 898 | 20 315 | 23 013 | 40 990 | 57 537 | 57 457 | 45 754 | 117 027 | 143 180 | 146 552 | 180 016 | 274 621 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 776 | 3 332 | 7 202 | 6 016 | 14 214 | 11 391 | 13 650 | 10 370 | 22 167 | 13 508 | 4 850 | 27 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 776 | 3 332 | 7 202 | 6 016 | 14 214 | 11 391 | 13 650 | 10 370 | 22 167 | 13 508 | 4 850 | 27 186 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 592 | 358 | 5 373 | 5 558 | 3 977 | 7 178 | 4 747 | 12 679 | 11 167 | 8 077 | 25 618 | 23 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 300 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 6 200 | 4 000 | 11 000 | 10 000 | 7 050 | 12 000 | 21 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 | 358 | 373 | 558 | 477 | 978 | 747 | 1 679 | 1 167 | 1 027 | 13 618 | 2 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 279 | 25 266 | 24 005 | 35 588 | 52 564 | 75 728 | 76 026 | 112 682 | 140 076 | 176 514 | 168 137 | 210 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 668 | 18 898 | 20 315 | 23 013 | 40 990 | 57 537 | 57 457 | 82 594 | 117 027 | 143 180 | 146 552 | 180 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 776 | 3 332 | 7 202 | 6 016 | 14 214 | 11 391 | 13 194 | 10 370 | 22 167 | 13 508 | 4 850 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 776 | 3 332 | 7 202 | 6 016 | 14 214 | 11 391 | 13 194 | 10 370 | 22 167 | 13 508 | 4 850 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 611 | 2 592 | 358 | 5 373 | 5 558 | 3 977 | 7 178 | 16 894 | 12 679 | 11 167 | 8 077 | 25 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 200 | 2 300 | 5 000 | 5 000 | 3 500 | 6 200 | 15 000 | 11 000 | 10 000 | 7 050 | 12 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 292 | 358 | 373 | 558 | 477 | 978 | 1 894 | 1 679 | 1 167 | 1 027 | 13 618 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 987 | 10 293 | 7 892 | 12 495 | 21 681 | 22 970 | 9 626 | 151 811 | 144 485 | 175 185 | 139 024 | 176 861 |
| Выручка за предыдущий год | 18 517 | 28 620 | 25 887 | 27 739 | 38 691 | 54 427 | 50 009 | 88 114 | 89 151 | 100 497 | 71 457 | 104 832 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 470 | 18 327 | 17 995 | 15 244 | 17 010 | 31 457 | 40 383 | 63 697 | 55 334 | 74 688 | 67 567 | 72 029 |
| Выручка за отчетный год | 28 620 | 25 887 | 27 739 | 54 427 | 50 009 | 66 430 | 89 151 | 100 497 | 71 457 | 104 832 | 197 125 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 892 | 12 495 | 22 970 | 9 626 | 12 441 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 892 | 12 495 | 22 970 | 9 626 | 12 441 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 327 | 17 995 | 15 244 | 31 457 | 40 383 | 53 989 | 55 334 | 74 688 | 67 567 | 72 029 | 110 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 293 | 7 892 | 12 495 | 21 681 | 22 970 | 9 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 535 | 8 338 | 12 805 | 22 222 | 7 001 | 11 286 | 4 359 | 5 464 | 6 841 | 8 075 | 36 754 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 212 | 707 | 914 | 1 540 | 2 897 | 2 098 | 833 | 1 004 | 1 299 | 951 | 3 558 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 161 | 1 338 | 1 391 | 1 353 | 1 126 | 1 687 | 3 447 | 4 205 | 4 957 | 6 603 | 25 737 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 185 | 167 | 561 | 854 | 744 | 79 | 255 | 585 | 521 | 7 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 894 | 10 080 | 8 338 | 12 805 | 21 735 | 22 222 | 7 000 | 5 418 | 4 359 | 5 464 | 6 841 | 8 075 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 311 | 212 | 707 | 914 | 1 933 | 1 540 | 2 897 | 1 397 | 833 | 1 004 | 1 299 | 951 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 418 | 161 | 1 338 | 1 391 | 2 365 | 1 353 | 1 126 | 3 755 | 3 447 | 4 205 | 4 957 | 6 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 162 | 185 | 167 | 378 | 561 | 855 | 266 | 79 | 255 | 585 | 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 965 | 10 030 | 8 211 | 12 698 | 21 452 | 21 929 | 6 705 | 26 376 | 36 083 | 28 003 | 6 272 | 36 864 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 50 | 127 | 107 | 283 | 293 | 295 | 133 | 269 | 752 | 691 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 127 | 107 | 293 | 296 | 207 | 269 | 752 | 691 | 1 070 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 030 | 8 211 | 12 698 | 21 929 | 6 705 | 11 079 | 36 083 | 28 003 | 6 272 | 36 864 | 97 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 030 | 8 211 | 12 698 | 21 929 | 6 705 | 11 079 | 36 083 | 28 003 | 6 272 | 36 864 | 97 005 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 527 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 537 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 447 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 457 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 705 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 705 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 705 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 705 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 785 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 785 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 785 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 785 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 457 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 537 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 357 | 14 839 | 31 717 | 27 723 | 74 640 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 947 | 107 354 | 95 268 | 100 322 | 146 160 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 672 | 97 845 | 90 740 | 93 693 | 128 950 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 60 | 60 | 55 | 60 | 65 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 215 | 9 449 | 4 473 | 6 569 | 17 145 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 590 | 92 515 | 63 551 | 72 599 | 71 520 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 076 | 82 018 | 51 095 | 57 635 | 55 609 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 991 | 5 871 | 6 667 | 7 306 | 7 697 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 897 | 833 | 1 004 | 1 299 | 951 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 148 | 211 | 691 | 506 | 1 118 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 478 | 3 582 | 4 094 | 5 853 | 6 145 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 308 | 100 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 308 | 100 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 710 | 5 868 | 45 600 | 6 686 | 4 397 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 144 | 4 890 | 40 254 | 5 572 | 3 714 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 566 | 978 | 5 346 | 1 114 | 683 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 526 | 10 447 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 801 | 77 700 | 172 100 | 128 550 | 161 750 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 801 | 15 000 | 25 000 | 22 050 | 19 950 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 700 | 147 100 | 106 500 | 141 800 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 716 | 74 174 | 161 653 | 146 558 | 200 358 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 785 | 1 650 | 1 850 | 2 900 | 3 400 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 931 | 21 824 | 14 203 | 33 658 | 23 658 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 700 | 145 600 | 110 000 | 173 300 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 40 | 12 497 | 3 029 | 31 635 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 89,2 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | 71,5 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 197,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | ||
| Активы | 64,2 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 176,5 млн ₽ | 168,1 млн ₽ | 210,5 млн ₽ | 325,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,8 млн ₽ | 117,0 млн ₽ | 143,2 млн ₽ | 146,6 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 274,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +12,7 % | -28,9 % | +46,7 % | +88,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,45 | 8,71 | 10,50 | 14,49 | 6,58 | 10,14 | 2,52 ▲ | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 3,93 | 4,18 | 4,63 | 2,88 | 6,18 | 0,89 ▲ | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 3,93 | 1,71 | 2,74 | 2,10 | 6,18 | 0,22 ▲ | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,84 | 0,81 | 0,87 | 0,86 | 0,84 | 0,68 ▲ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,20 | 0,23 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,29 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | — | 37,9 % | 25,7 % | 5,4 % | 31,3 % | 43,9 % | 9,1 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 40,5 % | 27,9 % | 8,8 % | 35,2 % | 49,2 % | 6,6 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,3 % | 25,8 % | 15,9 % | 3,7 % | 17,5 % | 29,8 % | 1,3 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,2 % | 30,8 % | 19,6 % | 4,3 % | 20,5 % | 35,3 % | 4,6 % ▲ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,64 | 0,57 | 0,42 | 0,50 | 0,61 | 0,41 ▲ | 0,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 100 дн. | 78 дн. | 69 дн. | — | 57 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 400 дн. | 345 дн. | 430 дн. | 481 дн. | 313 дн. | 274 дн. ▼ | 308 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 69 дн. | 8 дн. | 62 дн. ▲ | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 439 дн. | 502 дн. | 481 дн. | — | 299 дн. | 296 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,89 | 0,90 | 0,93 | 0,85 | 0,90 | 0,70 ▲ | 0,79 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,44 | — | — | — | — | — | 6,56 | 4,98 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 49,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).