Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВРИЧЕСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Таврическое
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВРИЧЕСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 059 | 25 926 | 23 280 | 21 546 | 49 869 | 32 951 | 32 283 | 71 125 | 256 828 | 312 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 736 | 12 606 | 10 105 | 7 804 | 26 012 | 18 960 | 16 216 | 31 823 | 115 191 | 162 029 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 336 | 12 224 | 9 723 | 7 422 | 25 632 | 18 580 | 14 444 | 30 695 | 111 236 | 149 568 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 400 | 382 | 382 | 382 | 380 | 380 | 260 | 538 | 3 673 | 12 461 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 512 | 589 | 282 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 323 | 13 320 | 13 175 | 13 742 | 23 857 | 13 991 | 16 067 | 39 302 | 141 637 | 150 146 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 188 | 7 026 | 7 798 | 9 628 | 18 933 | 7 868 | 7 867 | 12 330 | 103 297 | 55 168 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 381 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 440 | 4 577 | 2 471 | 1 949 | 1 836 | 2 354 | 1 579 | 16 631 | 23 478 | 27 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 695 | 1 386 | 2 649 | 2 144 | 3 068 | 1 835 | 6 464 | 7 825 | 13 288 | 66 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 331 | 257 | 21 | 20 | 1 934 | 157 | 2 516 | 1 193 | 1 168 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 053 | 19 059 | 25 926 | 23 280 | 21 546 | 49 869 | 32 951 | 53 295 | 71 125 | 256 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 646 | 3 736 | 12 606 | 10 105 | 7 804 | 26 012 | 18 960 | 21 370 | 31 823 | 115 191 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 212 | 3 336 | 12 224 | 9 723 | 7 422 | 25 632 | 18 580 | 20 474 | 30 695 | 111 236 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 434 | 400 | 382 | 382 | 382 | 380 | 380 | 539 | 3 673 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 896 | 589 | 282 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 407 | 15 323 | 13 320 | 13 175 | 13 742 | 23 857 | 13 991 | 31 925 | 39 302 | 141 637 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 111 | 8 188 | 7 026 | 7 798 | 9 628 | 18 933 | 7 868 | 10 673 | 12 330 | 103 297 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 381 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 566 | 2 440 | 4 577 | 2 471 | 1 949 | 1 836 | 2 354 | 12 959 | 16 631 | 23 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 730 | 4 695 | 1 386 | 2 649 | 2 144 | 3 068 | 1 835 | 8 131 | 7 825 | 13 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 331 | 257 | 21 | 20 | 1 934 | 162 | 2 516 | 1 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 059 | 25 926 | 23 280 | 21 546 | 49 869 | 32 951 | 32 283 | 71 125 | 256 828 | 312 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 622 | 23 692 | 20 720 | 18 578 | 39 468 | 29 224 | 29 497 | 46 589 | 186 936 | 188 099 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 505 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 29 335 | 29 335 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 65 | 65 | 65 | 70 | 17 | 140 | 1 200 | 1 259 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 067 | 19 540 | 16 568 | 14 426 | 35 311 | 25 137 | 25 393 | 42 362 | 156 401 | 157 505 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 682 | 8 202 | 57 293 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 015 | 1 595 | 11 882 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 667 | 6 607 | 45 411 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 437 | 2 234 | 2 560 | 2 968 | 10 401 | 3 727 | 2 786 | 8 854 | 61 690 | 66 783 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 740 | 1 433 | 2 560 | 2 968 | 10 161 | 3 507 | 2 398 | 6 787 | 59 623 | 53 654 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 697 | 801 | 240 | 220 | 388 | 2 067 | 2 067 | 9 149 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 980 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 053 | 19 059 | 25 926 | 23 280 | 21 546 | 49 869 | 32 951 | 53 295 | 71 125 | 256 828 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 122 | 13 622 | 23 692 | 20 720 | 18 578 | 39 468 | 29 224 | 45 746 | 46 589 | 186 936 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 505 | 505 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 29 335 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 50 | 65 | 65 | 65 | 70 | 84 | 140 | 1 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 606 | 13 067 | 19 540 | 16 568 | 14 426 | 35 311 | 25 137 | 41 575 | 42 362 | 156 401 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 15 682 | 8 202 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 015 | 1 595 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 667 | 6 607 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 931 | 5 437 | 2 234 | 2 560 | 2 968 | 10 401 | 3 727 | 7 489 | 8 854 | 61 690 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 697 | 4 740 | 1 433 | 2 560 | 2 968 | 10 161 | 3 507 | 5 687 | 6 787 | 59 623 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 83 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 697 | 801 | 240 | 220 | 1 802 | 2 067 | 2 067 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 583 | 4 775 | 996 | 681 | 17 068 | 40 342 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 33 044 | 59 682 | 53 056 | 33 725 | 48 818 | 57 311 | 45 776 | 72 454 | 91 883 | 418 596 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 461 | 54 907 | 52 060 | 34 538 | 48 945 | 56 630 | 53 752 | 73 746 | 74 815 | 378 254 |
| Выручка за отчетный год | 59 682 | 53 056 | 33 725 | 48 818 | 57 311 | 45 776 | 50 364 | 91 883 | 418 596 | 478 871 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 775 | 996 | 681 | 1 677 | 17 068 | 40 342 | 31 337 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 775 | 996 | 681 | 1 677 | 2 888 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 180 | 46 975 | 53 905 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 907 | 52 060 | 34 538 | 48 945 | 56 630 | 53 752 | 48 687 | 74 815 | 378 254 | 447 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 583 | 4 775 | 996 | 681 | 2 888 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 180 | 46 975 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 098 | 670 | 1 882 | 1 524 | 2 109 | 5 437 | 4 176 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 584 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 1 430 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 260 | 24 | 193 | 6 | 1 561 | 207 | 28 | 4 489 | 23 758 | 38 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 937 | 350 | 1 232 | 427 | 360 | 1 124 | 181 | 5 268 | 11 622 | 11 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 066 | 2 098 | 670 | 1 882 | 900 | 2 109 | 5 437 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 776 | 260 | 24 | 193 | 6 | 1 561 | 207 | 3 273 | 4 489 | 23 758 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 293 | 2 937 | 350 | 1 232 | 427 | 360 | 1 124 | 1 081 | 5 268 | 11 622 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 794 | 289 | 101 | 111 | 1 124 | 194 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 996 | 1 304 | 1 017 | 1 473 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 1 190 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 885 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 304 | 1 017 | 1 473 | 1 781 | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | 289 | 101 | 334 | 1 124 | 194 | 1 544 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 | 289 | 101 | 334 | 1 124 | 194 | 1 544 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 | 794 | 289 | 101 | 111 | 1 124 | 194 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 505 | 505 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 11 | 50 | 65 | 65 | 65 | 70 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 606 | 13 067 | 19 540 | 16 568 | 14 426 | 35 311 | 25 137 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 122 | 13 622 | 23 692 | 20 720 | 18 578 | 39 468 | 29 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 505 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | 4 087 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 65 | 65 | 65 | 70 | 17 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 067 | 19 540 | 16 568 | 14 426 | 35 311 | 25 137 | 25 393 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 622 | 23 692 | 20 720 | 18 578 | 39 468 | 29 224 | 29 497 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 582 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 8 166 | 20 942 | 389 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 794 | 11 748 | 20 942 | 389 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | 289 | 101 | 334 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 794 | 289 | 101 | 334 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 877 | 20 841 | 55 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 7 877 | 20 841 | 55 | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 582 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 3 582 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 1 678 | 2 972 | 2 142 | 52 | 10 244 | 116 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 333 | 1 678 | 2 972 | 2 142 | 52 | 10 244 | 116 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 2 869 | 2 021 | 10 216 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 333 | 2 869 | 2 021 | 10 216 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 606 | 103 | 121 | 52 | 28 | 116 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 606 | 103 | 121 | 52 | 28 | 116 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 72 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | 15 | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 39 | 5 | 17 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 622 | 23 692 | 20 720 | 18 578 | 39 468 | 29 224 | 29 497 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 13 122 | 13 622 | 23 692 | 20 720 | 18 578 | 39 468 | 29 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 015 | 1 335 | 924 | 4 629 | 6 489 | 23 334 | 43 736 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 115 | 59 869 | 35 590 | 48 785 | 55 772 | 43 441 | 53 543 | 113 900 | 546 584 | 598 468 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 456 | 59 869 | 35 040 | 48 785 | 55 772 | 43 441 | 51 452 | 108 226 | 520 914 | 582 707 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 155 | 3 534 | 4 319 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 659 | 550 | 2 091 | 1 519 | 22 136 | 11 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 100 | 61 904 | 34 255 | 49 109 | 54 848 | 44 649 | 48 914 | 107 411 | 523 250 | 554 732 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 107 | 35 991 | 17 065 | 27 688 | 32 473 | 23 085 | 25 226 | 62 057 | 307 644 | 305 089 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 215 | 12 714 | 11 404 | 13 083 | 15 202 | 14 552 | 19 596 | 21 765 | 112 680 | 123 199 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 66 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 895 | 633 | 2 617 | 1 844 | 7 961 | 4 178 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 778 | 12 304 | 5 153 | 8 338 | 7 173 | 7 012 | 1 475 | 21 208 | 92 559 | 120 417 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 302 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 1 740 | 20 806 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 50 | 1 740 | 20 806 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 1 274 | 181 | 6 817 | 13 677 | 11 504 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 50 | 1 274 | 181 | 6 817 | 13 677 | 11 504 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | 25 | 28 | 5 934 | 49 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 72 | 25 | 28 | 613 | 49 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 321 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 965 | 1 263 | 924 | 4 629 | 5 463 | 52 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 91,9 млн ₽ | 418,6 млн ₽ | 478,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 71,1 млн ₽ | 256,8 млн ₽ | 312,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 46,6 млн ₽ | 186,9 млн ₽ | 188,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +355,6 % | +14,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,44 | 2,30 | 2,25 | 1,49 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 | 0,60 | 1,40 | 1,27 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,22 | 0,99 | 0,16 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,73 | 0,60 | 0,40 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,53 | 0,37 | 0,66 | 0,76 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | -1,6 % | -4,7 % | 4,7 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,2 % | 0,0 % | 0,3 % | 2,6 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,1 % | 0,5 % | 2,3 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 0,1 % | 0,8 % | 15,8 % ▼ | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,29 | 1,63 | 1,53 | 1,24 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 20 дн. | 21 дн. | 83 дн. ▲ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 100 дн. | 45 дн. | 7 дн. ▼ | 31 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2283).