Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ", Жатва
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЕ МЕЛЬНИЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 415 957 | 376 644 | 385 933 | 471 370 | 445 837 | 368 558 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 940 | 146 338 | 106 322 | 120 454 | 164 700 | 46 615 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 614 | 38 | 21 | 12 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 498 | 121 991 | 106 284 | 120 410 | 164 645 | 46 426 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 442 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 23 733 | 23 | 43 | 186 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 246 017 | 230 306 | 279 611 | 350 916 | 281 137 | 321 943 | |
| Запасы на конец отчетного года | 24 066 | 27 438 | 91 179 | 126 421 | 45 736 | 24 849 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 162 | 36 | 11 793 | 14 377 | 16 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 288 | 76 701 | 87 915 | 122 734 | 122 160 | 156 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 108 110 | 81 327 | 72 527 | 73 560 | 95 726 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 663 | 3 641 | 4 477 | 3 002 | 10 977 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 254 | 14 677 | 14 439 | 14 327 | 28 236 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 403 275 | 415 957 | 375 519 | 385 933 | 471 370 | 548 316 | 368 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 794 | 169 940 | 145 762 | 106 322 | 120 454 | 164 700 | 46 615 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 46 | 38 | 38 | 21 | 12 | 4 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 678 | 144 498 | 121 991 | 106 284 | 120 410 | 164 645 | 46 426 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 116 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 396 | 23 733 | 23 | 43 | 186 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 219 481 | 246 017 | 229 757 | 279 611 | 350 916 | 383 616 | 321 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 106 | 24 066 | 27 438 | 91 179 | 126 421 | 45 736 | 24 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 162 | 36 | 11 793 | 14 377 | 16 214 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 447 | 98 104 | 75 579 | 87 915 | 122 734 | 224 640 | 156 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 107 330 | 108 110 | 81 327 | 72 527 | 73 560 | 95 726 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 928 | 9 663 | 3 641 | 4 477 | 3 002 | 10 977 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 854 | 14 827 | 14 677 | 14 439 | 14 327 | 28 236 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 415 957 | 376 644 | 385 933 | 471 370 | 445 837 | 368 558 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 427 | 11 145 | 11 485 | 14 539 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 112 | 6 830 | 7 170 | 10 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 379 | 161 118 | 69 618 | 124 964 | 124 340 | 97 661 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 126 018 | 146 135 | 69 618 | 124 568 | 113 567 | 95 005 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 14 983 | 396 | 697 | 2 656 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 361 | 10 075 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 317 942 | 258 784 | 309 888 | 335 261 | 310 012 | 256 358 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 844 | 31 668 | 22 088 | 19 846 | 7 983 | 150 264 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 187 572 | 154 948 | 261 575 | 289 191 | 275 669 | 79 870 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 72 168 | 26 225 | 26 224 | 26 224 | 26 224 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 136 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 74 526 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 403 275 | 415 957 | 375 519 | 385 933 | 471 370 | 548 317 | 368 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 427 | 11 145 | 11 485 | 14 539 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 112 | 6 830 | 7 170 | 10 224 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 339 | 141 379 | 161 118 | 69 618 | 124 964 | 114 265 | 97 661 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 144 618 | 126 018 | 146 135 | 69 618 | 124 568 | 113 567 | 95 005 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 361 | 14 983 | 396 | 697 | 2 656 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 721 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 595 | 317 942 | 257 659 | 309 888 | 335 261 | 422 567 | 256 358 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 117 | 55 844 | 31 668 | 22 088 | 19 846 | 7 983 | 150 264 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 810 | 187 572 | 153 823 | 261 575 | 289 191 | 388 224 | 79 870 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 72 168 | 72 168 | 26 225 | 26 224 | 26 224 | 26 224 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 72 668 | 2 358 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 130 900 | 77 108 | 55 285 | 66 023 | 46 214 | 48 752 | 1 886 |
| Выручка за предыдущий год | 551 206 | 627 278 | 789 311 | 757 827 | 910 224 | 952 951 | 503 274 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 579 694 | 550 170 | 734 026 | 691 804 | 864 010 | 904 199 | 501 388 |
| Выручка за отчетный год | 627 278 | 789 311 | 757 827 | 910 224 | 1 046 169 | 503 274 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 285 | 66 023 | 46 214 | 65 709 | 1 886 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 454 | 25 364 | 7 326 | 15 948 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 661 | 22 283 | 15 516 | 22 087 | 12 065 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 170 | 18 376 | 23 372 | 27 674 | 10 053 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 599 163 | 734 026 | 691 804 | 864 010 | 980 460 | 501 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 115 | 6 454 | 25 364 | 7 326 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 058 | 32 661 | 22 283 | 15 516 | 22 087 | 12 065 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 935 | 16 170 | 18 376 | 23 372 | 27 674 | 10 053 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 962 | 1 083 | 50 106 | 5 186 | 1 080 | 4 851 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 039 | 2 024 | 5 647 | 2 961 | 753 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 18 444 | 6 985 | 14 362 | 39 650 | 33 103 | 55 697 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 914 | 12 276 | 62 922 | 133 441 | 21 652 | 268 577 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 604 | 11 701 | 25 842 | 101 578 | 6 378 | 188 550 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 360 | 1 981 | 1 083 | 50 106 | 5 186 | 1 080 | 4 851 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 834 | 1 039 | 2 024 | 5 647 | 2 961 | 753 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 314 | 18 444 | 6 985 | 14 362 | 39 650 | 33 103 | 55 697 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 030 | 7 080 | 11 164 | 62 922 | 133 441 | 114 870 | 268 577 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 016 | 15 604 | 10 589 | 25 842 | 101 578 | 82 639 | 188 550 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 709 | 106 | 49 686 | 4 718 | 340 | 3 054 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 10 884 | 678 | 420 | 95 | 235 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 657 | 396 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 269 | 23 | 20 | 20 | |||
| Прочее за предыдущий год | 299 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 272 | 678 | 420 | 95 | 235 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 965 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 396 | 302 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 23 | 20 | 20 | ||||
| Прочее за отчетный год | 299 | 223 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 709 | 106 | 49 686 | 4 718 | 340 | 3 054 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 709 | 106 | 49 686 | 4 718 | 340 | 3 054 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 709 | 106 | 49 686 | 4 718 | 340 | 3 054 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | 6 830 | 7 170 | 10 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 427 | 11 145 | 11 485 | 14 539 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 300 | 4 300 | 4 300 | 4 300 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | 6 830 | 7 170 | 10 224 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 427 | 11 145 | 11 485 | 14 539 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 685 | 4 718 | 340 | 3 054 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 685 | 4 718 | 340 | 3 054 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 685 | 4 718 | 340 | 3 054 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 685 | 4 718 | 340 | 3 054 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 300 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 15 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 224 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 539 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 4 300 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 224 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 539 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 651 | 37 369 | 37 709 | 40 763 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 910 | 32 652 | 37 369 | 37 709 | 40 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 229 | 153 800 | 149 815 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 731 824 | 729 994 | 755 987 | 390 918 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 717 578 | 712 237 | 745 112 | 390 918 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 246 | 17 757 | 10 875 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 598 595 | 576 194 | 606 172 | 502 914 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 494 345 | 492 562 | 535 522 | 474 674 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 012 | 22 090 | 38 207 | 15 672 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 349 | 12 706 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 484 | 393 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 84 238 | 22 709 | 19 344 | 12 568 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 489 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 489 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 459 | 87 047 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 542 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 106 459 | 47 505 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 020 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 150 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 150 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 132 393 | 51 816 | 55 282 | 48 980 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 132 393 | 51 816 | 55 282 | 48 980 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 836 | 7 975 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 340 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 445,8 млн ₽ | 368,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 18 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 103 дн. | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.