Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Жатва
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕРНОГЛАЗОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 926 | 156 766 | 163 024 | 206 600 | 374 433 | 143 633 | 153 130 | 40 875 | 13 764 | 1 460 | 435 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 712 | 40 889 | 26 229 | 27 741 | 27 864 | 86 961 | 65 316 | 20 000 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 712 | 40 243 | 25 594 | 25 056 | 27 568 | 85 550 | 62 601 | 20 000 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 646 | 635 | 2 685 | 296 | 1 411 | 2 715 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 72 214 | 115 877 | 136 795 | 178 859 | 346 569 | 56 672 | 87 814 | 20 875 | 13 764 | 1 460 | 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 467 | 6 345 | 5 897 | 20 774 | 90 444 | 3 623 | 3 449 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | 109 | 190 | 3 918 | 2 007 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 554 | 48 878 | 119 630 | 140 304 | 242 621 | 39 561 | 68 830 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 145 | 9 427 | 12 900 | 6 344 | 13 344 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 193 | 1 992 | 1 445 | 17 084 | 28 | 2 748 | 5 | 20 875 | 13 764 | 1 460 | 435 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 434 | 396 | 588 | 386 | 478 | 179 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 151 270 | 111 909 | 156 766 | 163 024 | 206 600 | 374 433 | 143 636 | 153 130 | 40 875 | 13 764 | 1 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 364 | 39 695 | 40 889 | 26 229 | 27 741 | 27 864 | 86 961 | 65 316 | 20 000 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 364 | 39 712 | 40 243 | 25 594 | 25 056 | 27 568 | 85 550 | 62 601 | 20 000 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 646 | 635 | 2 685 | 296 | 1 411 | 2 715 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 105 906 | 72 214 | 115 877 | 136 795 | 178 859 | 346 569 | 56 675 | 87 814 | 20 875 | 13 764 | 1 460 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 154 | 4 467 | 6 345 | 5 897 | 20 774 | 90 444 | 3 623 | 3 449 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 83 | 109 | 190 | 3 918 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 807 | 34 380 | 48 878 | 119 630 | 140 304 | 242 621 | 39 564 | 70 842 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 302 | 58 145 | 9 427 | 12 900 | 6 344 | 13 344 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 945 | 1 193 | 1 992 | 1 445 | 17 084 | 28 | 2 748 | 20 875 | 13 764 | 1 460 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 872 | 434 | 396 | 588 | 386 | 478 | 179 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 926 | 156 766 | 163 024 | 206 600 | 374 433 | 143 633 | 153 131 | 40 875 | 13 764 | 1 460 | 435 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 654 | 51 863 | 54 255 | 55 172 | 55 591 | 57 935 | 24 090 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 386 | 41 778 | 42 695 | 43 114 | 45 458 | 11 613 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 390 | 64 782 | 66 795 | 15 278 | 1 057 | 1 471 | 1 494 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 362 | 64 660 | 66 580 | 15 028 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 122 | 215 | 250 | 1 057 | 1 471 | 1 494 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 882 | 40 121 | 41 974 | 136 150 | 317 785 | 84 227 | 127 547 | 44 444 | 17 778 | 7 757 | 7 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 065 | 4 381 | 7 027 | 100 518 | 98 530 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 101 | 35 740 | 34 947 | 35 632 | 218 692 | 83 664 | 126 984 | 44 444 | 17 778 | 7 757 | 7 757 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 563 | 563 | 563 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 716 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 151 270 | 111 909 | 156 766 | 163 024 | 206 600 | 374 433 | 143 637 | 153 130 | 40 875 | 13 764 | 1 460 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 997 | 50 654 | 51 863 | 54 255 | 55 172 | 55 591 | 57 778 | 24 090 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | 11 862 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 177 | 39 386 | 41 778 | 42 695 | 43 114 | 45 301 | 11 613 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 823 | 5 390 | 64 782 | 66 795 | 15 278 | 1 057 | 1 471 | 1 494 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 63 803 | 5 362 | 64 660 | 66 580 | 15 028 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 | 122 | 215 | 250 | 1 057 | 1 471 | 1 494 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 450 | 55 865 | 40 121 | 41 974 | 136 150 | 317 785 | 84 388 | 127 546 | 44 444 | 17 778 | 7 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 087 | 27 065 | 4 381 | 7 027 | 100 518 | 98 530 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 514 | 28 101 | 35 740 | 34 947 | 35 632 | 218 692 | 83 825 | 126 983 | 44 444 | 17 778 | 7 757 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 699 | 563 | 563 | 563 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 364 | 68 025 | 73 275 | 13 627 | 80 030 | 65 045 | 33 813 | 38 | |||
| Выручка за предыдущий год | 120 389 | 232 109 | 133 754 | 113 426 | 213 209 | 679 819 | 323 373 | 1 050 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 975 | 164 084 | 60 479 | 99 799 | 133 179 | 614 774 | 289 560 | 1 012 | |||
| Выручка за отчетный год | 232 109 | 133 754 | 113 426 | 213 209 | 679 819 | 323 373 | 16 772 | 1 050 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 275 | 13 627 | 80 030 | 65 045 | 33 813 | 5 623 | 38 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 805 | 459 | 76 | 657 | 38 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 836 | 63 129 | 46 556 | 45 103 | 36 184 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 634 | 13 168 | 16 825 | 17 832 | 5 337 | 8 032 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 224 464 | 60 479 | 99 799 | 133 179 | 614 774 | 289 560 | 11 149 | 1 012 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 645 | 4 805 | 459 | 76 | 657 | 38 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 54 436 | 57 836 | 63 129 | 46 556 | 45 103 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 944 | 10 634 | 13 168 | 16 825 | 17 832 | 5 337 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 806 | 2 733 | 3 194 | 628 | 842 | 3 142 | 3 898 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 745 | 3 117 | 21 344 | 18 789 | 7 393 | 264 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 492 | 9 121 | 9 879 | 32 236 | 22 876 | 3 476 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 999 | 17 652 | 21 599 | 21 102 | 25 036 | 51 926 | 54 489 | 1 949 | 4 531 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 315 | 15 348 | 12 102 | 9 658 | 20 764 | 36 074 | 32 865 | 1 949 | 20 000 | 703 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 843 | 837 | 2 733 | 3 194 | 628 | 842 | 3 142 | 4 658 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 749 | 4 745 | 3 117 | 21 344 | 18 789 | 7 393 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 079 | 7 492 | 9 121 | 9 879 | 32 236 | 22 876 | 3 476 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 432 | 1 250 | 17 652 | 21 599 | 21 102 | 25 036 | 51 926 | 2 329 | 1 949 | 4 531 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 332 | 1 315 | 15 348 | 12 102 | 9 658 | 20 764 | 36 074 | 2 329 | 1 949 | 20 000 | 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 169 | 653 | 625 | 2 532 | 916 | 419 | 2 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 266 | 153 | 2 167 | 708 | 1 713 | 487 | 1 488 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | 94 | 120 | 47 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 643 | 167 | 2 048 | 873 | 1 115 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 490 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 2 167 | 708 | 1 713 | 487 | 1 488 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 871 | 48 | 87 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 150 | 871 | 48 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 94 | 120 | 47 | 807 | 217 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 643 | 167 | 2 048 | 873 | 1 115 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 490 | 1 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 653 | 625 | 2 532 | 916 | 419 | 2 339 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 653 | 625 | 2 532 | 916 | 419 | 2 339 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 653 | 625 | 2 532 | 916 | 419 | 2 339 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 615 | 615 | 615 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 862 | 11 862 | 11 862 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 778 | 43 113 | 45 301 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 255 | 55 590 | 57 778 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 615 | 615 | 615 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 862 | 11 862 | 11 862 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 695 | 45 457 | 11 613 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 55 172 | 57 934 | 24 090 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 2 343 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 916 | 2 343 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 916 | 2 343 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 916 | 2 343 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 688 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 688 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 389 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 31 389 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 299 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 55 172 | 58 341 | 24 090 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 255 | 56 154 | 57 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 101 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 935 | 367 512 | 70 473 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 191 993 | 306 966 | 19 955 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 942 | 60 546 | 50 518 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 271 877 | 266 262 | 73 216 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 236 865 | 208 311 | 34 193 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 533 | 12 218 | 13 566 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 476 | 25 457 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | 487 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 473 | 41 770 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 581 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 217 784 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 204 217 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 567 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 193 203 | 98 530 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 151 284 | 98 530 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 919 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 639 | 2 720 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | — | -15,4 млн ₽ | -703 тыс. ₽ | -410 тыс. ₽ | ||
| Активы | 40,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 435 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,77 | 0,19 | 0,06 | 1,52 ▼ | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,77 | 0,19 | 0,06 | 1,32 ▼ | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,77 | 0,19 | 0,06 | 0,14 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,29 | -4,31 | -16,83 | 0,42 ▼ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,81 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | — | — | 4,9 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | -1 469,6 % | — | — | 2,7 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -112,1 % | -48,2 % | -94,3 % | 2,6 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 14,7 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,08 | 0,00 | — | 1,26 | 1,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 0 дн. | — | — | 83 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 8 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 6 412 дн. | — | — | 74 дн. | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | -6 412 дн. | — | — | 17 дн. | 23 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,13 | -0,29 | -4,31 | -16,83 | 0,44 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -10,78 | -47,82 | -177,23 | 3,69 ▼ | 4,14 |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 683 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2374).