Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "САРГАТСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Саргатское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "САРГАТСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 901 | 26 521 | 20 193 | 26 315 | 26 512 | 21 483 | 21 731 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 807 | 14 239 | 12 949 | 11 520 | 11 327 | 10 179 | 9 296 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 807 | 14 239 | 12 949 | 11 520 | 11 327 | 10 179 | 9 296 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 094 | 12 282 | 7 244 | 14 795 | 15 185 | 11 304 | 12 435 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 251 | 4 376 | 4 282 | 5 809 | 10 336 | 4 311 | 3 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 760 | 6 654 | 2 803 | 7 298 | 3 265 | 4 106 | 1 650 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 1 252 | 159 | 1 688 | 1 584 | 2 887 | 7 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 431 | 18 901 | 26 521 | 20 193 | 26 315 | 26 782 | 21 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 185 | 13 807 | 14 239 | 12 949 | 11 520 | 11 327 | 10 179 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 185 | 13 807 | 14 239 | 12 949 | 11 520 | 11 327 | 10 179 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 246 | 5 094 | 12 282 | 7 244 | 14 795 | 15 455 | 11 304 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 842 | 3 251 | 4 376 | 4 282 | 5 809 | 10 336 | 4 311 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 276 | 1 760 | 6 654 | 2 803 | 7 298 | 3 535 | 4 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 128 | 83 | 1 252 | 159 | 1 688 | 1 584 | 2 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 901 | 26 521 | 20 193 | 26 315 | 26 512 | 21 483 | 21 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 928 | 18 888 | 16 922 | 17 019 | 17 910 | 17 597 | 18 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 105 | 2 105 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 316 | 316 | 341 | 341 | 370 | 407 | 483 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 507 | 16 467 | 12 976 | 13 073 | 13 935 | 13 585 | 14 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 973 | 7 633 | 3 271 | 9 296 | 8 602 | 3 886 | 3 141 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 896 | 7 505 | 3 271 | 9 243 | 8 602 | 3 886 | 3 141 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 | 128 | 53 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 431 | 18 901 | 26 521 | 20 193 | 26 315 | 26 782 | 21 483 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 014 | 16 928 | 18 888 | 16 922 | 17 019 | 17 910 | 17 597 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 105 | 2 105 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 | 316 | 341 | 341 | 352 | 370 | 407 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 893 | 14 507 | 14 942 | 12 976 | 13 062 | 13 935 | 13 585 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 417 | 1 973 | 7 633 | 3 271 | 9 296 | 8 872 | 3 886 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 790 | 1 896 | 7 505 | 3 271 | 9 243 | 8 872 | 3 886 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 171 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 456 | 77 | 128 | 53 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 285 | 1 490 | 418 | 1 493 | 1 980 | ||
| Выручка за предыдущий год | 21 756 | 42 569 | 53 134 | 31 347 | 48 780 | 75 907 | 72 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 551 | 42 284 | 51 644 | 32 330 | 48 362 | 74 414 | 70 919 |
| Выручка за отчетный год | 42 569 | 53 134 | 31 347 | 48 780 | 75 907 | 72 899 | 63 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 285 | 989 | 418 | 1 493 | 1 980 | 3 910 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 285 | 989 | 418 | 1 493 | 1 980 | 3 910 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 284 | 52 145 | 32 330 | 48 362 | 74 414 | 70 919 | 60 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 285 | 1 490 | 418 | 1 493 | 1 980 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 513 | 676 | 1 160 | 1 512 | 2 272 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 310 | 50 | 690 | 27 | 283 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 526 | 390 | 432 | 360 | 751 | 1 638 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 178 | 386 | 1 014 | 676 | 1 160 | 1 512 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 269 | 310 | 50 | 690 | 27 | 283 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 296 | 209 | 526 | 390 | 432 | 360 | 751 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 178 | 386 | 513 | 212 | 362 | 746 | |
| Прочее за предыдущий год | 501 | 366 | 464 | ||||
| Прочее за отчетный год | 366 | 464 | 798 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 386 | 513 | 212 | 362 | 746 | 1 511 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 386 | 513 | 212 | 362 | 746 | 1 511 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 178 | 386 | 513 | 212 | 362 | 746 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 105 | 2 105 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 | 316 | 341 | 341 | 352 | 370 | 407 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 893 | 14 507 | 14 942 | 12 976 | 13 062 | 13 935 | 13 585 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 014 | 16 928 | 18 888 | 16 922 | 17 019 | 17 910 | 17 597 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 105 | 2 105 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 | 3 605 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 316 | 316 | 341 | 341 | 370 | 407 | 483 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 507 | 16 467 | 12 976 | 13 073 | 13 935 | 13 585 | 14 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 928 | 18 888 | 16 922 | 17 019 | 17 910 | 17 597 | 18 590 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 300 | 76 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 614 | 2 244 | 212 | 1 273 | 746 | 917 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 914 | 2 244 | 212 | 1 273 | 746 | 993 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 | 513 | 212 | 362 | 746 | 917 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 285 | 513 | 212 | 362 | 746 | 917 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 329 | 1 731 | 911 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 329 | 1 731 | 911 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 1 966 | 115 | 382 | 1 059 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 284 | 1 966 | 115 | 382 | 1 059 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 739 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 739 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | 227 | 115 | 382 | 1 059 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 284 | 227 | 115 | 382 | 1 059 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 18 | 37 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 928 | 18 888 | 16 922 | 17 019 | 17 910 | 17 597 | 18 590 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 014 | 16 928 | 18 888 | 16 922 | 17 019 | 17 910 | 17 597 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 169 | 1 529 | 1 394 | 4 753 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 377 | 47 796 | 36 773 | 41 139 | 74 950 | 75 057 | 56 690 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 377 | 47 796 | 36 773 | 41 139 | 74 950 | 75 057 | 56 690 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 422 | 46 627 | 37 738 | 39 610 | 75 054 | 73 663 | 51 937 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 132 | 31 089 | 20 816 | 19 332 | 51 002 | 38 003 | 29 686 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 514 | 10 284 | 9 497 | 10 684 | 13 523 | 13 539 | 13 461 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 776 | 5 254 | 7 425 | 9 594 | 10 529 | 22 121 | 8 790 |
| Платежи – всего за отчетный год | 192 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 192 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 | 91 | 187 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 128 | 91 | 187 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 169 | 1 529 | 1 303 | 4 374 |