Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ ЭЛЕВАТОР", Русская поляна
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКО-ПОЛЯНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 916 | 162 603 | 161 979 | 147 215 | 55 284 | 63 674 | 74 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 386 | 14 739 | 14 047 | 13 761 | 37 341 | 35 200 | 35 882 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 238 | 11 881 | 11 265 | 10 531 | 9 127 | 8 072 | 10 693 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 102 | 2 812 | 2 782 | 3 231 | 28 214 | 27 128 | 25 189 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 530 | 147 864 | 147 932 | 133 454 | 17 943 | 28 474 | 38 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 948 | 790 | 674 | 635 | 659 | 1 773 | 4 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 868 | 145 990 | 146 190 | 129 255 | 2 083 | 10 705 | 25 272 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 749 | 5 500 | 1 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 620 | 1 031 | 1 020 | 3 562 | 8 452 | 10 465 | 7 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 94 | 53 | 48 | 3 | 31 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 117 641 | 175 916 | 162 603 | 161 978 | 147 215 | 55 284 | 63 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 153 | 13 386 | 14 739 | 14 047 | 13 761 | 37 341 | 35 200 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 835 | 13 238 | 11 881 | 11 265 | 10 531 | 9 127 | 8 072 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 102 | 2 812 | 2 782 | 3 231 | 28 214 | 27 128 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 488 | 162 530 | 147 864 | 147 931 | 133 454 | 17 943 | 28 474 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 783 | 948 | 790 | 674 | 635 | 659 | 1 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 614 | 160 868 | 145 990 | 146 190 | 129 254 | 2 083 | 10 705 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 749 | 5 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 620 | 1 031 | 1 020 | 3 562 | 8 452 | 10 465 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 94 | 53 | 48 | 3 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 916 | 162 603 | 161 979 | 147 215 | 55 284 | 63 674 | 74 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 857 | 40 332 | 43 710 | 41 570 | 52 386 | 60 372 | 68 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 094 | 19 094 | 19 094 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 753 | 21 228 | 24 606 | 22 467 | 33 282 | 41 268 | 49 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 240 | 249 | 261 | 281 | 294 | 155 | 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 240 | 249 | 261 | 281 | 294 | 155 | 254 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 819 | 122 022 | 118 008 | 105 364 | 2 604 | 3 147 | 5 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 001 | 117 750 | 115 402 | 99 182 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 393 | 3 764 | 2 245 | 5 775 | 2 167 | 2 779 | 4 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 425 | 508 | 361 | 407 | 437 | 368 | 449 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 117 641 | 175 916 | 162 603 | 161 979 | 147 215 | 55 284 | 63 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 790 | 47 857 | 40 332 | 43 709 | 41 570 | 52 386 | 60 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 19 094 | 19 094 | 19 094 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 686 | 28 753 | 21 228 | 24 605 | 22 466 | 33 282 | 41 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 231 | 240 | 249 | 261 | 281 | 294 | 155 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 231 | 240 | 249 | 261 | 281 | 294 | 155 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 620 | 127 819 | 122 022 | 118 009 | 105 364 | 2 604 | 3 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 536 | 120 001 | 117 750 | 115 402 | 99 182 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 817 | 7 393 | 3 764 | 2 245 | 5 775 | 2 167 | 2 779 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 267 | 425 | 508 | 361 | 407 | 437 | 368 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 916 | 42 169 | 17 327 | 16 510 | 10 222 | 23 603 | 22 281 |
| Выручка за предыдущий год | 68 188 | 112 562 | 29 531 | 26 827 | 22 991 | 35 518 | 32 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 272 | 70 393 | 12 204 | 10 317 | 12 769 | 11 915 | 10 185 |
| Выручка за отчетный год | 112 562 | 29 531 | 26 827 | 22 991 | 35 518 | 32 466 | 39 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 169 | 17 327 | 16 510 | 10 222 | 23 603 | 22 281 | 26 349 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 884 | 6 653 | 5 992 | 9 455 | 14 617 | 19 481 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 971 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 314 | 10 674 | 10 518 | 11 602 | 14 148 | 7 664 | 6 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 393 | 12 204 | 10 317 | 12 769 | 11 915 | 10 185 | 13 609 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 918 | 2 884 | 6 653 | 5 992 | 9 455 | 14 617 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 480 | 25 971 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 518 | 13 314 | 10 674 | 10 518 | 11 602 | 14 148 | 7 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 512 | 4 310 | 9 998 | 20 623 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 154 | 146 | 16 | 92 | 215 | 500 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 197 | 1 311 | 1 255 | 1 246 | 173 | 75 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 699 | 67 | 14 | 493 | 98 421 | 2 350 | 862 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 941 | 14 874 | 587 | 450 | 121 939 | 7 109 | 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 639 | 1 512 | 4 310 | 9 998 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 72 | 67 | 154 | 146 | 16 | 92 | 215 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 1 197 | 1 311 | 1 255 | 1 246 | 173 | 75 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 2 699 | 67 | 14 | 493 | 98 421 | 2 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 433 | 2 941 | 14 874 | 587 | 450 | 121 939 | 7 109 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 807 | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 077 | 267 | 914 | 890 | 1 063 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 9 | 9 | 12 | 20 | 139 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 256 | 2 709 | 449 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 24 984 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 267 | 914 | 890 | 1 063 | 2 103 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 142 | 71 | 84 | 22 142 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 105 | 142 | 76 | 71 | 84 | 22 142 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 9 | 12 | 20 | 13 | 139 | 23 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 709 | 449 | 24 984 | ||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | 16 482 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | 16 482 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 807 | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 686 | 28 753 | 21 228 | 24 605 | 22 466 | 33 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 790 | 47 857 | 40 332 | 43 709 | 41 570 | 52 386 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | 19 094 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 753 | 21 228 | 24 606 | 22 466 | 33 282 | 41 268 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 857 | 40 332 | 43 710 | 41 570 | 52 386 | 60 372 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 067 | 3 378 | 10 815 | 7 986 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 525 | 2 139 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 525 | 2 139 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 525 | 2 139 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 525 | 2 139 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 857 | 40 332 | 43 710 | 41 570 | 52 386 | 60 372 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 790 | 47 857 | 40 332 | 43 709 | 41 570 | 52 386 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 768 | 3 576 | 20 465 | 12 687 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 629 | 27 120 | 32 106 | 45 551 | 47 239 | 41 936 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 152 030 | 25 310 | 30 297 | 25 533 | 47 108 | 38 925 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 599 | 1 810 | 1 809 | 20 018 | 131 | 3 011 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 207 519 | 24 352 | 28 530 | 25 086 | 34 552 | 42 519 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 711 | 8 006 | 8 320 | 8 904 | 12 938 | 16 962 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 505 | 8 409 | 8 389 | 9 090 | 13 840 | 7 816 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 151 | 1 204 | 1 254 | 712 | 56 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 241 | 1 381 | 1 990 | 171 | 314 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 911 | 5 352 | 8 577 | 7 092 | 6 891 | 8 224 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 616 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 | 117 019 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 107 | 116 803 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 216 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 460 | 6 856 | 114 403 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 460 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 856 | 114 403 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 55 419 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 617 | 12 810 | 13 272 | 12 630 | 100 005 | 5 816 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 617 | 12 810 | 13 272 | 12 630 | 2 410 | 5 816 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 97 595 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 198 | 15 167 | 16 865 | 30 096 | 101 053 | 5 836 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 19 198 | 15 167 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 865 | 30 096 | 101 053 | 5 836 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 529 | 411 | 2 539 | 4 890 | 2 013 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Активы | 147,2 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 41,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 7,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 | 6,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 1,73 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | 2,54 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | 22,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,05 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.