Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОГРАДСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ", Павлоградка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАВЛОГРАДСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 003 | 56 372 | 72 073 | 90 857 | 92 361 | 110 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 443 | 31 248 | 29 655 | 38 553 | 43 756 | 43 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 443 | 31 248 | 29 655 | 36 178 | 43 756 | 43 589 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 375 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 560 | 25 124 | 42 418 | 52 304 | 48 605 | 66 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 625 | 15 218 | 36 741 | 37 680 | 47 192 | 48 410 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 680 | 8 302 | 3 580 | 12 052 | 577 | 2 586 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 255 | 1 604 | 2 097 | 2 572 | 836 | 5 716 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 693 | 53 003 | 56 372 | 72 073 | 90 857 | 92 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 145 | 19 443 | 31 248 | 29 655 | 38 553 | 43 756 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 145 | 19 443 | 31 248 | 29 655 | 36 178 | 43 756 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 375 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 548 | 33 560 | 25 124 | 42 418 | 52 304 | 48 605 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 971 | 20 625 | 15 218 | 36 741 | 37 680 | 47 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 173 | 9 680 | 8 302 | 3 580 | 12 052 | 577 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 404 | 3 255 | 1 604 | 2 097 | 2 572 | 836 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 003 | 56 372 | 72 073 | 90 857 | 92 361 | 110 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 901 | 54 165 | 71 658 | 90 743 | 90 035 | 99 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 902 | 902 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 499 | 42 763 | 61 158 | 80 243 | 79 535 | 89 362 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 102 | 2 207 | 415 | 114 | 2 326 | 10 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 900 | 10 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 2 207 | 415 | 114 | 2 326 | 439 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 693 | 53 003 | 56 372 | 72 073 | 90 857 | 92 361 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 026 | 48 901 | 54 165 | 71 658 | 90 743 | 90 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 902 | 902 | 902 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 624 | 37 499 | 42 763 | 61 158 | 80 243 | 79 535 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 600 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 067 | 4 102 | 2 207 | 415 | 114 | 2 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 970 | 3 900 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 202 | 2 207 | 415 | 114 | 2 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 219 | 37 | 4 095 | 22 523 | 18 766 | 390 |
| Выручка за предыдущий год | 40 745 | 41 520 | 58 037 | 59 489 | 83 418 | 58 083 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 526 | 41 483 | 53 942 | 36 966 | 64 652 | 57 693 |
| Выручка за отчетный год | 41 520 | 58 037 | 59 489 | 83 418 | 58 083 | 94 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 4 095 | 22 523 | 18 766 | 390 | 8 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 4 095 | 22 523 | 18 766 | 390 | 8 768 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 483 | 53 942 | 36 966 | 64 652 | 57 693 | 85 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 219 | 37 | 4 095 | 22 523 | 18 766 | 390 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 972 | 5 436 | 18 029 | 19 294 | 9 949 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 553 | 67 | 475 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 236 | 2 037 | 1 805 | 1 595 | 2 270 | 2 712 |
| Прочие расходы за отчетный год | 748 | 629 | 6 299 | 1 067 | 3 102 | 1 056 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 318 | 1 972 | 5 436 | 18 029 | 19 294 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 791 | 553 | 67 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 644 | 3 236 | 2 037 | 1 805 | 1 595 | 2 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 754 | 748 | 629 | 6 299 | 1 067 | 3 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 990 | 1 875 | 5 264 | 17 779 | 19 085 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 328 | 97 | 172 | 250 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 97 | 172 | 250 | 209 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 875 | 5 264 | 17 779 | 19 085 | 9 827 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 875 | 5 264 | 17 779 | 19 085 | 9 827 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 990 | 1 875 | 5 264 | 17 779 | 19 085 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 500 | 10 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 902 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 763 | 80 243 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 165 | 90 743 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 500 | 10 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 158 | 79 535 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 658 | 90 035 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 779 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 779 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 779 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 779 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 708 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 708 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 442 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 442 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | 266 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 286 | 266 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 658 | 90 035 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 54 165 | 90 743 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 325 | 16 895 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 294 | 60 095 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 59 489 | 58 083 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 805 | 2 012 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 969 | 43 200 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 703 | 21 948 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 452 | 14 349 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 814 | 6 903 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 206 | 15 134 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 206 | 15 134 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 626 | 3 497 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 286 | 266 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 340 | 3 231 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 493 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |