Финансы ГП "ДРСУ № 2", Петровка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 601 | 77 601 | 79 296 | 102 968 | 113 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 262 | 37 932 | 34 880 | 27 676 | 21 069 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 262 | 37 932 | 31 778 | 27 676 | 21 069 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 339 | 39 669 | 44 416 | 75 292 | 92 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 901 | 20 737 | 19 146 | 52 858 | 79 962 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 019 | 18 306 | 12 666 | 6 519 | 11 846 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 535 | 1 610 | 1 600 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 995 | 91 | 10 994 | 14 206 | 213 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 301 | 53 601 | 77 601 | 79 296 | 102 968 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 185 | 35 262 | 37 932 | 34 880 | 27 676 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 185 | 35 262 | 37 932 | 31 778 | 27 676 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 102 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 116 | 18 339 | 39 669 | 44 416 | 75 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 917 | 9 901 | 20 737 | 19 146 | 52 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 549 | 6 019 | 18 306 | 12 666 | 6 519 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 424 | 535 | 1 610 | 1 600 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 650 | 1 995 | 91 | 10 994 | 14 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 601 | 77 601 | 79 296 | 102 968 | 113 123 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 775 | 37 359 | 36 767 | 36 138 | 35 917 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 78 | 324 | 378 | 389 | 415 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 105 | 31 443 | 30 797 | 30 157 | 29 910 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 783 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 783 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 826 | 40 242 | 27 746 | 66 830 | 77 206 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 110 | 8 686 | 4 577 | 9 900 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 948 | 31 116 | 23 169 | 56 930 | 77 206 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 768 | 150 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 290 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 301 | 53 601 | 77 601 | 79 296 | 102 968 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 571 | 31 775 | 37 359 | 36 767 | 36 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 521 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 78 | 324 | 378 | 389 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 030 | 26 105 | 31 443 | 30 797 | 30 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 783 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 783 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 730 | 21 826 | 40 242 | 27 746 | 66 830 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 190 | 1 110 | 8 686 | 4 577 | 9 900 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 060 | 19 948 | 31 116 | 23 169 | 56 930 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 480 | 768 | 150 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 290 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 4 230 | 10 302 | 2 623 | 4 460 |
| Выручка за предыдущий год | 91 648 | 198 561 | 320 662 | 268 378 | 213 928 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 182 | 194 331 | 310 360 | 265 755 | 209 468 |
| Выручка за отчетный год | 198 561 | 320 662 | 268 378 | 213 928 | 382 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 230 | 10 302 | 2 623 | 4 460 | 6 060 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 230 | 10 302 | 2 623 | 4 460 | 6 060 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 194 331 | 310 360 | 265 755 | 209 468 | 376 024 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 4 230 | 10 302 | 2 623 | 4 460 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 011 | 6 281 | 1 580 | 416 | 1 126 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 444 | 386 | 72 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 149 | 76 | 1 436 | 1 599 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 734 | 705 | 497 | 43 | 70 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 953 | 4 628 | 1 908 | 3 037 | 3 477 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 2 011 | 6 281 | 1 580 | 416 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 444 | 386 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 149 | 76 | 1 436 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 009 | 734 | 705 | 497 | 43 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 282 | 2 953 | 4 628 | 1 908 | 3 037 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 1 433 | 4 926 | 1 085 | 210 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 578 | 1 355 | 495 | 206 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 578 | 1 355 | 495 | 206 | 605 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 176 | 99 | 179 | 122 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 61 | 176 | 99 | 179 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 433 | 4 926 | 1 085 | 210 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 | 4 926 | 1 085 | 210 | 520 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 1 433 | 4 926 | 1 085 | 210 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 521 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 78 | 324 | 378 | 389 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 030 | 26 105 | 31 443 | 30 797 | 30 157 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 571 | 31 775 | 37 359 | 36 767 | 36 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 | 5 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 78 | 324 | 378 | 389 | 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 105 | 31 443 | 30 797 | 30 157 | 29 910 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 31 775 | 37 359 | 36 767 | 36 138 | 35 917 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 071 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 392 | 7 779 | 1 085 | 210 | 520 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 463 | 7 779 | 1 085 | 210 | 520 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 433 | 4 926 | 1 085 | 210 | 520 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 433 | 4 926 | 1 085 | 210 | 520 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 259 | 2 195 | 1 677 | 839 | 742 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 259 | 2 195 | 1 677 | 839 | 742 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 972 | 963 | 1 406 | 786 | 612 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 972 | 963 | 1 406 | 786 | 612 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 58 | 246 | 54 | 11 | 26 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 775 | 37 509 | 36 767 | 36 138 | 35 917 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 571 | 32 543 | 37 359 | 36 767 | 36 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 868 | 830 | 10 097 | 8 386 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 193 795 | 313 041 | 298 281 | 244 024 | 395 340 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 024 | 312 723 | 276 700 | 203 216 | 349 770 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 771 | 318 | 21 581 | 40 808 | 45 570 |
| Платежи – всего за отчетный год | 179 927 | 312 211 | 305 164 | 233 927 | 386 954 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 427 | 233 432 | 205 794 | 149 797 | 297 301 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 837 | 35 614 | 50 313 | 46 189 | 46 167 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 149 | 76 | 1 436 | 1 599 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | 571 | 2 016 | 65 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 18 132 | 42 445 | 46 965 | 36 505 | 41 822 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 062 | 7 072 | 1 459 | 77 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 062 | 7 072 | 1 459 | 77 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 353 | 9 417 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 896 | 12 781 | 23 483 | 31 856 | 28 879 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 896 | 12 781 | 23 483 | 31 856 | 28 879 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 278 | 6 428 | 14 066 | 41 886 | 38 832 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 44 | 287 | 1 257 | 271 | 53 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 415 | 5 206 | 12 809 | 41 615 | 38 779 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 819 | 935 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 424 | 111 | 1 075 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |