Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-М", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 233 | 6 485 | 6 639 | 6 988 | 7 058 | 7 092 | 7 108 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 | 146 | 111 | 76 | 42 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 180 | 146 | 111 | 76 | 42 | 14 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 053 | 6 339 | 6 528 | 6 912 | 7 016 | 7 078 | 7 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 482 | 4 195 | 4 757 | 4 623 | 4 132 | 4 177 | 3 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 809 | 992 | 996 | 1 631 | 2 765 | 2 695 | 3 664 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 762 | 1 152 | 775 | 658 | 119 | 206 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 049 | 6 233 | 6 485 | 6 639 | 6 988 | 7 058 | 7 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 | 180 | 146 | 111 | 76 | 42 | 14 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 215 | 180 | 146 | 111 | 76 | 42 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 834 | 6 053 | 6 339 | 6 528 | 6 912 | 7 016 | 7 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 688 | 4 482 | 4 195 | 4 757 | 4 623 | 4 132 | 4 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 063 | 809 | 992 | 996 | 1 631 | 2 765 | 2 695 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 762 | 1 152 | 775 | 658 | 119 | 206 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 233 | 6 485 | 6 639 | 6 988 | 7 058 | 7 092 | 7 108 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 933 | 1 081 | 1 273 | 1 579 | 1 955 | 2 077 | 2 179 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 300 | 5 404 | 5 366 | 5 409 | 5 103 | 5 015 | 4 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 043 | 2 793 | 2 023 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 971 | 2 075 | 2 037 | 2 080 | 2 060 | 2 222 | 2 906 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 049 | 6 233 | 6 485 | 6 639 | 6 988 | 7 058 | 7 092 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 803 | 933 | 1 081 | 1 273 | 1 579 | 1 955 | 2 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 246 | 5 300 | 5 404 | 5 366 | 5 409 | 5 103 | 5 015 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 370 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 329 | 3 043 | 2 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 876 | 1 971 | 2 075 | 2 037 | 2 080 | 2 060 | 2 222 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 427 | 170 | 185 | 240 | 383 | 470 | 152 |
| Выручка за предыдущий год | 10 866 | 8 168 | 7 804 | 9 033 | 14 141 | 16 604 | 6 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 561 | 7 998 | 7 619 | 8 793 | 13 758 | 16 134 | 6 729 |
| Выручка за отчетный год | 8 168 | 7 804 | 9 033 | 14 141 | 16 604 | 6 881 | 4 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 240 | 383 | 470 | 152 | 128 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 240 | 383 | 470 | 152 | 128 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 998 | 7 619 | 8 793 | 13 758 | 16 134 | 6 729 | 4 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 185 | 240 | 383 | 470 | 152 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 185 | 240 | 383 | 470 | 152 | 128 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 163 | 185 | 240 | 383 | 470 | 152 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 84 | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 130 | 148 | 192 | 306 | 376 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 33 | 37 | 48 | 77 | 94 | 30 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 37 | 48 | 77 | 94 | 30 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 148 | 192 | 306 | 376 | 122 | 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 148 | 192 | 306 | 376 | 122 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | 192 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 6,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,22 | 1,28 | 1,37 | 1,41 | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,33 | 0,42 | 0,57 | 0,58 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,14 | 0,12 | 0,02 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 0,29 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 5,00 | 4,22 | 3,43 | 2,61 | 2,41 | 2,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 2,9 % | 4,4 % | 5,3 % | 1,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,7 % | 15,1 % | 19,4 % | 19,2 % | 5,9 % | 4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 197 дн. | 123 дн. | 93 дн. | 227 дн. | 268 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.