Финансы ООО "РЕГИОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 619 | 22 252 | 23 826 | 25 762 | 26 832 | 26 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 067 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 067 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 619 | 22 252 | 23 826 | 23 695 | 26 832 | 26 904 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 870 | 20 396 | 22 038 | 22 100 | 22 113 | 21 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 703 | 1 626 | 1 601 | 1 263 | 1 896 | 3 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 230 | 187 | 332 | 2 823 | 2 055 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 935 | 19 619 | 22 252 | 23 826 | 25 762 | 26 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 | 2 067 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 | 2 067 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 578 | 19 619 | 22 252 | 23 826 | 23 695 | 26 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 403 | 17 870 | 20 396 | 22 038 | 22 100 | 22 113 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 703 | 1 626 | 1 601 | 1 263 | 1 896 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 175 | 46 | 230 | 187 | 332 | 2 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 619 | 22 252 | 23 826 | 25 762 | 26 832 | 26 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 663 | 17 234 | 18 793 | 20 947 | 22 032 | 22 918 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 956 | 5 018 | 5 033 | 4 815 | 4 800 | 3 986 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 823 | 4 673 | 4 523 | 4 499 | 3 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 956 | 195 | 360 | 292 | 301 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 935 | 19 619 | 22 252 | 23 826 | 25 762 | 26 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 271 | 15 663 | 17 234 | 18 793 | 20 947 | 22 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 664 | 3 956 | 5 018 | 5 033 | 4 815 | 4 800 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 4 823 | 4 673 | 4 523 | 4 499 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 316 | 3 956 | 195 | 360 | 292 | 301 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 529 | 1 638 | 1 848 | 1 834 | 2 534 | 1 276 |
| Выручка за предыдущий год | 21 950 | 19 589 | 21 397 | 20 379 | 27 730 | 13 665 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 421 | 17 951 | 19 549 | 18 545 | 25 196 | 12 389 |
| Выручка за отчетный год | 19 589 | 21 397 | 20 379 | 27 730 | 13 665 | 11 165 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | 1 848 | 1 834 | 2 534 | 1 276 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | 1 848 | 1 834 | 2 534 | 1 276 | 1 042 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 951 | 19 549 | 18 545 | 25 196 | 12 389 | 10 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 529 | 1 638 | 1 848 | 1 834 | 2 534 | 1 276 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 638 | 1 848 | 1 834 | 2 534 | 1 276 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 529 | 1 638 | 1 848 | 1 834 | 2 534 | 1 276 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 300 | 1 392 | 1 571 | 1 559 | 2 154 | 1 085 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 229 | 246 | 277 | 275 | 380 | 191 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 246 | 277 | 275 | 380 | 191 | 156 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 392 | 1 571 | 1 559 | 2 154 | 1 085 | 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 392 | 1 571 | 1 559 | 2 154 | 1 085 | 886 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 886 тыс. ₽ |
| Активы | 19,6 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 26,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 15,7 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96 | 4,43 | 4,73 | 4,92 | 5,59 | 6,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,37 | 0,36 | 0,33 | 0,98 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,59 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,80 | 0,77 | 0,79 | 0,81 | 0,82 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,25 | 0,29 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 7,1 % | 6,5 % | 8,4 % | 4,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,9 % | 9,1 % | 8,3 % | 10,3 % | 4,9 % | 3,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 363 дн. | 381 дн. | 434 дн. | 320 дн. | 651 дн. | 758 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.