Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДЕССКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Одесское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ОДЕССКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 281 | 10 358 | 11 396 | 14 721 | 15 874 | 15 957 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 421 | 5 277 | 4 666 | 5 954 | 6 203 | 6 518 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 421 | 5 277 | 4 628 | 5 950 | 6 195 | 6 475 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 | 4 | 8 | 42 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 860 | 5 081 | 6 730 | 8 767 | 9 671 | 9 439 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 327 | 2 929 | 2 688 | 3 256 | 6 292 | 4 440 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 440 | 2 140 | 1 009 | 630 | 451 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 864 | 1 712 | 1 849 | 4 450 | 2 701 | 4 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 53 | 52 | 47 | 53 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 691 | 10 281 | 10 358 | 11 396 | 14 720 | 15 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 864 | 5 421 | 5 277 | 4 666 | 5 954 | 6 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 864 | 5 421 | 5 277 | 4 628 | 5 950 | 6 195 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 4 | 8 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 827 | 4 860 | 5 081 | 6 730 | 8 766 | 9 669 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 267 | 2 327 | 2 929 | 2 688 | 3 256 | 6 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 652 | 440 | 2 140 | 1 009 | 629 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 060 | 1 864 | 1 712 | 1 849 | 4 450 | 2 701 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 17 | 53 | 52 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 281 | 10 358 | 11 396 | 14 721 | 15 873 | 15 957 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 392 | 9 590 | 9 752 | 13 178 | 13 643 | 13 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 245 | 7 443 | 7 605 | 11 031 | 11 496 | 11 615 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 768 | 1 644 | 1 543 | 2 230 | 2 194 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 721 | 702 | 1 590 | 1 029 | 2 230 | 2 194 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 66 | 54 | 514 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 691 | 10 281 | 10 358 | 11 396 | 14 721 | 15 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 658 | 9 392 | 9 590 | 9 752 | 13 178 | 13 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 511 | 7 245 | 7 443 | 7 605 | 11 030 | 11 496 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 889 | 768 | 1 644 | 1 543 | 2 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 721 | 702 | 1 590 | 1 029 | 2 230 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 216 | 168 | 66 | 54 | 514 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 628 | 1 454 | 1 034 | 495 | 4 080 | 2 086 |
| Выручка за предыдущий год | 30 209 | 27 710 | 27 601 | 28 524 | 44 256 | 42 451 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 581 | 26 256 | 26 567 | 28 029 | 40 176 | 40 365 |
| Выручка за отчетный год | 27 710 | 27 601 | 28 524 | 44 256 | 42 451 | 40 004 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 454 | 1 034 | 495 | 4 080 | 2 086 | 1 480 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 454 | 1 034 | 495 | 4 080 | 2 086 | 1 480 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 256 | 26 567 | 28 029 | 40 176 | 40 365 | 38 524 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 628 | 1 454 | 1 034 | 495 | 4 080 | 2 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 963 | 528 | 498 | 2 553 | 1 052 | 1 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 969 | 648 | 1 520 | 627 | 71 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 460 | 1 154 | 1 517 | 2 154 | 1 105 | 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 399 | 963 | 528 | 498 | 2 553 | 1 052 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 219 | 1 969 | 648 | 1 520 | 627 | 71 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 448 | 2 460 | 1 154 | 1 517 | 2 154 | 1 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 670 | 264 | 216 | 2 057 | 625 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 321 | 264 | 282 | |||
| Прочее за предыдущий год | 293 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 293 | 282 | 522 | |||
| Прочее за отчетный год | 264 | 496 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 670 | 264 | 216 | 2 057 | 625 | 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 670 | 264 | 216 | 2 057 | 625 | 652 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 670 | 264 | 216 | 2 057 | 625 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 511 | 7 245 | 7 443 | 7 605 | 11 030 | 11 496 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 658 | 9 392 | 9 590 | 9 752 | 13 177 | 13 643 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 | 2 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 245 | 7 443 | 7 605 | 11 031 | 11 496 | 11 615 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 392 | 9 590 | 9 752 | 13 178 | 13 643 | 13 762 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | 264 | 216 | 3 940 | 625 | 189 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 902 | 264 | 216 | 3 940 | 625 | 189 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 670 | 264 | 216 | 2 057 | 625 | 189 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 670 | 264 | 216 | 2 057 | 625 | 189 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 1 883 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 | 1 883 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 66 | 54 | 514 | 159 | 70 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 168 | 66 | 54 | 514 | 159 | 70 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 168 | 66 | 54 | 514 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 168 | 66 | 54 | 514 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 70 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 159 | 70 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 392 | 9 590 | 9 752 | 13 178 | 13 643 | 13 762 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 658 | 9 392 | 9 590 | 9 752 | 13 178 | 13 643 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 003 | 695 | 198 | 2 682 | 3 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 361 | 27 776 | 28 351 | 43 904 | 40 907 | 38 857 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 432 | 27 116 | 27 486 | 43 756 | 40 738 | 37 793 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 929 | 660 | 865 | 148 | 169 | 1 064 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 358 | 27 081 | 28 153 | 41 222 | 42 892 | 35 857 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 001 | 13 015 | 12 589 | 24 197 | 23 117 | 17 322 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 814 | 8 960 | 9 784 | 9 789 | 11 895 | 11 623 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 293 | 349 | 113 | 282 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 250 | 4 757 | 5 667 | 6 954 | 7 880 | 6 912 |
| Платежи – всего за отчетный год | 199 | 781 | 1 047 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 199 | 781 | 1 047 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 97 | 406 | 645 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 97 | 406 | 645 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 | 158 | 487 | 408 | 159 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 66 | 66 | 54 | 159 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 | 433 | 408 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 804 | 137 | 2 601 | 1 794 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 652 тыс. ₽ |
| Активы | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,30 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.