Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОВАРШАВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Нововаршавка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОВАРШАВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 049 | 10 750 | 11 777 | 15 136 | 13 881 | 16 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 147 | 4 463 | 4 624 | 6 353 | 6 528 | 5 400 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 147 | 4 463 | 4 624 | 6 353 | 6 528 | 5 400 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 902 | 6 287 | 7 153 | 8 783 | 7 353 | 11 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 308 | 3 144 | 3 611 | 4 978 | 5 197 | 3 490 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 980 | 1 369 | 1 786 | 448 | 435 | 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 473 | 1 619 | 1 511 | 3 119 | 1 627 | 7 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 141 | 155 | 245 | 238 | 94 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 053 | 17 049 | 10 750 | 11 777 | 15 136 | 13 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 785 | 5 147 | 4 463 | 4 624 | 6 353 | 6 528 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 785 | 5 147 | 4 463 | 4 624 | 6 353 | 6 528 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 268 | 11 902 | 6 287 | 7 153 | 8 783 | 7 353 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 866 | 2 308 | 3 144 | 3 611 | 4 978 | 5 197 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 830 | 6 980 | 1 369 | 1 786 | 448 | 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 359 | 2 473 | 1 619 | 1 511 | 3 119 | 1 627 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 213 | 141 | 155 | 245 | 238 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 049 | 10 750 | 11 777 | 15 136 | 13 881 | 16 773 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 641 | 8 805 | 9 123 | 11 139 | 10 743 | 12 992 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 117 | 412 | 412 | 412 | 3 344 | 3 344 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 35 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 506 | 8 358 | 8 645 | 10 661 | 7 333 | 9 582 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 408 | 1 945 | 2 654 | 3 997 | 3 138 | 3 781 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 763 | 1 457 | 1 705 | 2 202 | 1 003 | 1 317 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 411 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 488 | 949 | 1 795 | 2 135 | 2 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 053 | 17 049 | 10 750 | 11 777 | 15 136 | 13 881 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 042 | 8 641 | 8 805 | 9 123 | 11 139 | 10 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 117 | 117 | 412 | 412 | 412 | 3 344 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 35 | 66 | 66 | 66 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 907 | 8 506 | 8 358 | 8 645 | 10 661 | 7 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 011 | 8 408 | 1 945 | 2 654 | 3 997 | 3 138 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 189 | 6 763 | 1 457 | 1 705 | 2 202 | 1 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 822 | 411 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 234 | 488 | 949 | 1 795 | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 836 | 1 145 | 2 304 | 3 817 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 160 | 39 493 | 26 471 | 35 441 | 62 130 | 37 084 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 356 | 38 657 | 25 326 | 33 137 | 58 313 | 38 287 |
| Выручка за отчетный год | 39 493 | 26 471 | 35 441 | 62 130 | 37 084 | 52 279 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 836 | 1 145 | 2 304 | 3 817 | 5 046 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 836 | 1 145 | 2 304 | 3 817 | 5 046 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 657 | 25 326 | 33 137 | 58 313 | 38 287 | 47 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 836 | 1 145 | 2 304 | 3 817 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 663 | 1 336 | 1 661 | 2 725 | 4 619 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 781 | 913 | 131 | 171 | 109 | 77 |
| Прочие расходы за отчетный год | 954 | 722 | 774 | 1 263 | 839 | 504 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 062 | 1 663 | 1 336 | 1 661 | 2 725 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 858 | 1 781 | 913 | 131 | 171 | 109 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 954 | 722 | 774 | 1 263 | 839 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 129 | 655 | 355 | 613 | 820 | |
| Прочее за предыдущий год | 933 | 1 008 | 981 | 1 048 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 008 | 981 | 1 905 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 655 | 355 | 1 661 | 820 | 3 040 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 655 | 355 | 1 661 | 820 | 3 040 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 129 | 655 | 355 | 613 | 820 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 117 | 117 | 412 | 412 | 412 | 3 344 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 35 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 907 | 8 506 | 8 358 | 8 645 | 10 661 | 7 333 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 042 | 8 641 | 8 805 | 9 123 | 11 139 | 10 743 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 117 | 412 | 412 | 412 | 3 344 | 3 344 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 35 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 506 | 8 358 | 8 645 | 10 661 | 7 333 | 9 582 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 641 | 8 805 | 9 123 | 11 139 | 10 743 | 12 992 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 295 | 2 932 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 887 | 6 505 | 2 177 | 3 040 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 887 | 295 | 6 505 | 2 177 | 2 932 | 3 040 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 655 | 613 | 820 | 3 040 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 655 | 613 | 820 | 3 040 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 5 892 | 1 357 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 | 5 892 | 1 357 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 295 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 295 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 | 148 | 6 187 | 161 | 3 328 | 791 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 288 | 148 | 6 187 | 161 | 3 328 | 791 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 040 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 040 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 124 | 148 | 6 187 | 161 | 288 | 31 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 124 | 148 | 6 187 | 161 | 288 | 31 |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 | 760 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 164 | 760 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 17 | 31 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 641 | 8 805 | 9 123 | 11 139 | 10 743 | 12 992 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 042 | 8 641 | 8 805 | 9 123 | 11 139 | 10 743 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 114 | 852 | 2 995 | 6 089 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 464 | 33 045 | 34 538 | 60 900 | 36 702 | 52 490 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 442 | 32 972 | 34 382 | 60 778 | 36 481 | 52 413 |
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | 73 | 156 | 122 | 221 | 77 |
| Платежи – всего за отчетный год | 31 350 | 33 735 | 33 686 | 57 905 | 37 989 | 46 401 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 591 | 17 684 | 20 198 | 41 230 | 21 504 | 26 050 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 309 | 7 882 | 8 881 | 10 353 | 14 546 | 18 120 |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 450 | 8 169 | 4 607 | 6 322 | 1 939 | 2 231 |
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 81 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 952 | 1 234 | 183 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 952 | 1 234 | 183 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 164 | 89 | 153 | 205 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 164 | 89 | 153 | 205 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 114 | 1 608 | 5 906 |