Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ", Любино-малороссы
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАССВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 875 | 108 164 | 172 107 | 192 538 | 194 253 | 213 763 | 202 236 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 761 | 54 110 | 100 268 | 140 444 | 140 833 | 139 941 | 135 155 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 761 | 54 110 | 100 268 | 92 983 | 140 833 | 139 941 | 135 155 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 461 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 114 | 54 054 | 71 839 | 52 094 | 53 420 | 73 822 | 67 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 157 | 53 219 | 68 961 | 48 938 | 46 778 | 65 453 | 47 566 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 938 | 811 | 2 867 | 3 153 | 6 638 | 8 327 | 18 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 24 | 11 | 3 | 4 | 36 | 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 963 | 98 875 | 108 164 | 172 107 | 192 538 | 194 253 | 213 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 064 | 53 761 | 54 110 | 100 268 | 140 444 | 140 833 | 139 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 064 | 53 761 | 54 110 | 100 268 | 92 983 | 140 833 | 139 941 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 461 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 899 | 45 114 | 54 054 | 71 839 | 52 094 | 53 420 | 73 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 439 | 44 157 | 53 219 | 68 961 | 48 938 | 46 778 | 65 453 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 450 | 938 | 811 | 2 867 | 3 153 | 6 638 | 8 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 19 | 24 | 11 | 3 | 4 | 36 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 875 | 108 164 | 172 107 | 192 538 | 194 253 | 213 763 | 202 236 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 327 | 73 894 | 81 276 | 75 838 | 74 804 | 83 448 | 80 296 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 55 867 | 55 867 | 55 867 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 27 560 | 24 408 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 804 | 10 197 | 55 665 | 65 455 | 39 223 | 60 705 | 54 381 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 804 | 10 197 | 55 665 | 65 455 | 39 223 | 60 705 | 54 381 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 744 | 24 073 | 35 166 | 51 245 | 80 226 | 69 610 | 67 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 728 | 1 818 | 1 000 | 1 000 | 26 000 | 5 883 | 5 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 016 | 22 255 | 34 166 | 50 245 | 54 226 | 63 726 | 61 674 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 963 | 98 875 | 108 164 | 172 107 | 192 538 | 194 253 | 213 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 848 | 68 327 | 73 894 | 81 276 | 75 838 | 74 804 | 83 448 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 55 867 | 55 867 | 55 867 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 960 | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 27 560 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 893 | 14 804 | 10 197 | 55 665 | 65 455 | 39 223 | 60 705 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 880 | 14 804 | 10 197 | 55 665 | 65 455 | 39 223 | 60 705 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 222 | 15 744 | 24 073 | 35 166 | 51 245 | 80 226 | 69 609 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 850 | 4 728 | 1 818 | 1 000 | 1 000 | 26 000 | 5 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 372 | 11 016 | 22 255 | 34 166 | 50 245 | 54 226 | 63 726 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 466 | 10 968 | 10 080 | 13 909 | 20 593 | 5 350 | 9 369 |
| Выручка за предыдущий год | 76 766 | 77 035 | 77 108 | 92 979 | 99 996 | 89 680 | 81 179 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 300 | 66 067 | 67 028 | 79 070 | 79 403 | 84 330 | 71 810 |
| Выручка за отчетный год | 77 035 | 77 108 | 92 979 | 99 996 | 89 680 | 81 179 | 107 881 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 968 | 10 080 | 13 909 | 20 593 | 5 350 | 9 369 | 13 152 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 968 | 10 080 | 13 909 | 20 593 | 5 350 | 9 369 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 750 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 067 | 67 028 | 79 070 | 79 403 | 84 330 | 71 810 | 94 729 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 466 | 10 968 | 10 080 | 13 909 | 20 593 | 5 350 | 9 369 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 897 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 312 | 1 899 | 2 569 | 8 206 | 5 063 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 567 | 10 180 | 17 600 | 8 869 | 21 247 | 9 152 | 3 887 |
| Прочие расходы за отчетный год | 784 | 355 | 3 552 | 1 306 | 2 618 | 9 624 | 5 444 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 960 | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 897 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 310 | 2 312 | 1 899 | 2 569 | 8 206 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 011 | 4 567 | 10 180 | 17 600 | 8 869 | 21 247 | 9 152 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 207 | 784 | 355 | 3 552 | 1 306 | 7 681 | 9 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 960 | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 612 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 612 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 612 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 960 | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 612 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 960 | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 27 560 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 69 848 | 68 327 | 73 894 | 81 276 | 75 838 | 74 804 | 83 448 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 | 55 867 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 439 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 27 560 | 24 408 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 327 | 73 894 | 81 276 | 75 838 | 74 804 | 83 448 | 80 296 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 567 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 644 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 567 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 644 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 567 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 644 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 567 | 25 388 | 19 950 | 18 916 | 8 644 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 3 152 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 521 | 18 006 | 25 388 | 19 950 | 3 152 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 521 | 3 152 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 521 | 3 152 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 006 | 25 388 | 19 950 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 18 006 | 25 388 | 19 950 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 327 | 73 894 | 81 276 | 75 838 | 74 804 | 83 448 | 80 297 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 69 848 | 68 327 | 73 894 | 81 276 | 75 838 | 74 804 | 83 448 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 207 | 7 522 | 1 233 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 008 | 80 510 | 94 529 | 85 243 | 113 201 | 84 879 | 37 647 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 441 | 70 330 | 76 929 | 76 374 | 91 954 | 72 564 | 33 152 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 263 | 182 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 567 | 10 180 | 17 600 | 8 869 | 21 247 | 12 052 | 4 313 |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 801 | 72 988 | 139 192 | 95 044 | 111 968 | 105 998 | 44 470 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 652 | 36 206 | 93 303 | 44 566 | 51 471 | 26 220 | 14 255 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 416 | 21 966 | 24 000 | 25 975 | 24 891 | 24 567 | 17 400 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 022 | 1 395 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 733 | 14 816 | 21 889 | 24 503 | 35 606 | 51 189 | 11 420 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 | 373 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | 373 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 44 650 | 9 790 | 21 195 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 000 | 3 000 | 52 137 | 15 000 | 25 000 | 27 966 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 000 | 3 000 | 52 137 | 15 000 | 25 000 | 30 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 936 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 198 | 10 517 | 7 487 | 5 210 | 26 232 | 6 771 | 2 903 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 157 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 513 | 2 800 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 198 | 10 517 | 7 487 | 5 210 | 26 232 | 101 | 103 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 5 | 1 | 32 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 213,8 млн ₽ | 202,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 333 дн. | 183 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 324 дн. | 238 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.