Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КРУТИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Крутинка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "КРУТИНСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 599 | 15 117 | 14 570 | 28 307 | 37 913 | 30 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 625 | 2 275 | 1 934 | 11 473 | 13 906 | 18 814 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 625 | 2 275 | 1 934 | 11 473 | 13 906 | 18 814 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 974 | 12 842 | 12 636 | 16 834 | 24 008 | 11 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 429 | 9 242 | 8 571 | 5 843 | 6 989 | 1 757 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 051 | 1 149 | 2 603 | 637 | 4 556 | 2 994 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 494 | 2 451 | 1 462 | 10 354 | 12 463 | 6 676 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 484 | 14 599 | 15 117 | 14 570 | 28 307 | 37 913 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 652 | 2 625 | 2 275 | 1 934 | 11 473 | 13 906 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 652 | 2 625 | 2 275 | 1 934 | 11 473 | 13 906 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 832 | 11 974 | 12 842 | 12 636 | 16 834 | 24 008 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 620 | 8 429 | 9 242 | 8 571 | 5 843 | 6 989 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 588 | 1 051 | 1 149 | 2 603 | 637 | 4 556 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 624 | 2 494 | 2 451 | 1 462 | 10 354 | 12 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 599 | 15 117 | 14 570 | 28 307 | 37 913 | 30 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 213 | 10 657 | 8 990 | 17 451 | 34 065 | 26 986 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 343 | 6 343 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 31 | 165 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 113 | 9 557 | 7 886 | 16 347 | 26 591 | 19 378 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 386 | 4 460 | 5 580 | 10 856 | 3 848 | 3 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 4 460 | 5 580 | 10 856 | 3 848 | 3 254 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 484 | 14 599 | 15 117 | 14 570 | 28 307 | 37 913 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 971 | 14 213 | 10 657 | 8 990 | 17 451 | 34 065 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 343 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 871 | 14 113 | 10 553 | 7 886 | 16 347 | 26 591 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 513 | 386 | 4 460 | 5 580 | 10 856 | 3 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 513 | 386 | 4 460 | 5 580 | 10 856 | 3 848 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 499 | 4 529 | 1 235 | 2 343 | 27 620 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 140 | 33 284 | 24 637 | 22 026 | 50 915 | 79 463 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 641 | 28 755 | 23 402 | 22 816 | 48 572 | 51 843 |
| Выручка за отчетный год | 33 284 | 24 637 | 22 026 | 50 915 | 79 463 | 57 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 529 | 363 | 2 343 | 27 620 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 529 | 363 | 2 343 | 10 489 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 131 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 755 | 24 274 | 22 816 | 48 572 | 51 843 | 58 910 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 499 | 4 529 | 1 235 | 2 343 | 10 489 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 131 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 421 | 98 | 2 140 | 15 023 | 2 291 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 727 | 4 039 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 265 | 178 | 203 | 2 193 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 944 | 4 421 | 970 | 2 140 | 15 023 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 6 727 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 597 | 108 | 265 | 178 | 203 | 2 193 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 555 | 4 421 | 98 | 543 | 12 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 389 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 872 | 610 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 610 | 1 597 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 421 | 98 | 543 | 12 706 | 516 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 421 | 98 | 543 | 12 706 | 516 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 555 | 4 421 | 98 | 543 | 12 706 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 343 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 31 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 871 | 14 113 | 10 553 | 7 886 | 16 347 | 26 591 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 971 | 14 213 | 10 657 | 8 990 | 17 451 | 34 065 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 343 | 6 343 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 31 | 165 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 113 | 9 557 | 7 886 | 16 347 | 26 591 | 19 378 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 213 | 10 657 | 8 990 | 17 451 | 34 065 | 26 986 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 653 | 98 | 10 289 | 16 805 | 1 111 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 653 | 1 098 | 1 000 | 10 289 | 16 805 | 1 111 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 421 | 98 | 543 | 12 706 | 516 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 421 | 98 | 543 | 12 706 | 516 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 232 | 9 746 | 4 099 | 595 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 232 | 9 746 | 4 099 | 595 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 4 654 | 2 667 | 1 828 | 191 | 8 190 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 411 | 4 654 | 2 667 | 1 828 | 191 | 8 190 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 578 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 578 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 411 | 4 654 | 89 | 1 828 | 191 | 5 013 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 411 | 4 654 | 89 | 1 828 | 191 | 5 013 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 000 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 1 000 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 177 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 177 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 6 343 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 27 | 134 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 213 | 10 657 | 8 990 | 17 451 | 34 065 | 26 986 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 971 | 14 213 | 10 657 | 8 990 | 17 451 | 34 065 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 870 | 1 062 | 9 028 | 2 245 | 2 833 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 075 | 29 598 | 20 593 | 55 591 | 80 666 | 71 183 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 123 | 29 054 | 20 141 | 53 847 | 76 463 | 56 315 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 952 | 544 | 452 | 1 744 | 4 203 | 14 868 |
| Платежи – всего за отчетный год | 33 205 | 28 536 | 21 557 | 46 563 | 78 421 | 68 350 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 868 | 16 877 | 10 610 | 29 094 | 55 571 | 37 368 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 231 | 6 642 | 5 950 | 7 512 | 9 934 | 9 752 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 106 | 5 017 | 4 997 | 9 957 | 12 916 | 21 230 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 443 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 443 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 105 | 25 | 136 | 136 | 3 177 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 105 | 25 | 136 | 136 | 3 177 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 870 | 8 892 | 2 109 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 12,7 млн ₽ | 516 тыс. ₽ |
| Активы | 37,9 млн ₽ | 30,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,24 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,42 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,24 | 2,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,5 % | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.