Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД "КОРМИЛОВСКИЙ", Кормиловка
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ВЕТСАНУТИЛЬЗАВОД "КОРМИЛОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 174 | 25 800 | 34 838 | 32 506 | 27 200 | 25 584 | 14 131 | 7 965 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 990 | 14 815 | 16 804 | 16 790 | 14 285 | 14 162 | 8 263 | 6 727 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 685 | 14 775 | 16 764 | 16 750 | 14 245 | 12 622 | 8 263 | 6 727 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 305 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 540 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 184 | 10 985 | 18 034 | 15 716 | 12 915 | 11 422 | 5 868 | 1 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 059 | 1 003 | 881 | 809 | 1 973 | 1 434 | 1 044 | 29 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 420 | 9 889 | 14 646 | 14 519 | 10 520 | 9 124 | 4 757 | 1 154 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 705 | 93 | 2 507 | 388 | 422 | 864 | 67 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 351 | 25 174 | 25 800 | 34 838 | 32 506 | 27 200 | 16 339 | 14 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 619 | 10 990 | 14 815 | 16 804 | 16 790 | 14 285 | 10 028 | 8 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 579 | 10 685 | 14 775 | 16 764 | 16 750 | 14 245 | 9 988 | 8 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 40 | 305 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 732 | 14 184 | 10 985 | 18 034 | 15 716 | 12 915 | 6 311 | 5 868 |
| Запасы на конец предыдущего года | 388 | 2 059 | 1 003 | 881 | 809 | 1 973 | 1 017 | 1 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 173 | 11 420 | 9 889 | 14 646 | 14 519 | 10 520 | 5 100 | 4 757 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 171 | 705 | 93 | 2 507 | 388 | 422 | 194 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 174 | 25 800 | 34 838 | 32 506 | 27 200 | 25 584 | 14 131 | 7 965 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 718 | 15 475 | 17 208 | 18 908 | 18 230 | 17 900 | 10 599 | 5 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 968 | 1 064 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 568 | 9 229 | 11 249 | 12 949 | 12 271 | 11 941 | 4 640 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 094 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 094 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 456 | 10 325 | 16 536 | 13 598 | 8 970 | 7 684 | 3 532 | 2 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 970 | 5 562 | 8 878 | 5 399 | 2 567 | 3 077 | 3 385 | 2 135 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 467 | 4 763 | 7 658 | 8 199 | 6 403 | 4 607 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 147 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 019 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 351 | 25 174 | 25 800 | 34 838 | 32 506 | 27 200 | 16 339 | 14 131 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 754 | 15 718 | 15 475 | 17 208 | 18 908 | 18 230 | 13 083 | 10 599 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 820 | 968 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 752 | 9 568 | 9 516 | 11 249 | 12 949 | 12 271 | 7 124 | 4 640 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 094 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 094 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 597 | 9 456 | 10 325 | 16 536 | 13 598 | 8 970 | 3 256 | 3 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 982 | 3 970 | 5 562 | 8 878 | 5 399 | 2 567 | 2 132 | 3 385 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 615 | 2 467 | 4 763 | 7 658 | 8 199 | 6 403 | 1 014 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 147 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 019 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 011 | 3 605 | 2 125 | 4 625 | 4 371 | 69 | ||
| Выручка за предыдущий год | 42 676 | 51 479 | 57 384 | 78 429 | 84 914 | 57 940 | 38 668 | 30 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 665 | 47 874 | 55 259 | 73 804 | 80 543 | 57 871 | 43 583 | 33 190 |
| Выручка за отчетный год | 51 479 | 57 384 | 78 429 | 84 914 | 57 940 | 50 233 | 30 049 | 10 847 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 605 | 2 125 | 4 625 | 4 371 | 69 | 2 650 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 605 | 2 125 | 4 625 | 4 371 | 69 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 593 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 874 | 55 259 | 73 804 | 80 543 | 57 871 | 50 461 | 33 190 | 8 197 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 011 | 3 605 | 2 125 | 4 625 | 4 371 | 69 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 576 | 2 489 | 4 507 | 5 168 | 411 | 835 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 299 | 41 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 564 | 987 | 1 009 | 1 951 | 1 799 | 1 823 | 1 332 | 924 |
| Прочие расходы за отчетный год | 593 | 623 | 828 | 1 113 | 1 457 | 760 | 267 | 2 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 060 | 3 576 | 2 489 | 4 507 | 5 168 | 411 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 299 | 41 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 531 | 564 | 987 | 1 009 | 1 951 | 1 799 | 2 014 | 1 332 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 482 | 593 | 623 | 828 | 1 113 | 1 457 | 1 182 | 267 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 643 | 2 952 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 417 | 700 | 1 371 | 365 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 624 | 579 | 579 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 1 371 | 365 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 624 | 579 | 579 | 155 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 952 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | 246 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 952 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | 246 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 643 | 2 952 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 820 | 968 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 752 | 9 568 | 9 516 | 11 249 | 12 949 | 12 271 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 754 | 15 718 | 15 475 | 17 208 | 18 908 | 18 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | 5 182 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 968 | 1 064 | 777 | 777 | 777 | 777 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 568 | 9 229 | 11 249 | 12 949 | 12 271 | 11 941 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 718 | 15 475 | 17 208 | 18 908 | 18 230 | 17 900 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 668 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | 246 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 668 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | 246 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 668 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | 246 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 668 | 1 910 | 3 228 | 3 642 | 39 | 246 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | 1 495 | 1 942 | 717 | 576 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 249 | 1 495 | 1 942 | 717 | 576 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 249 | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 249 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 495 | 1 942 | 717 | 514 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 495 | 1 942 | 717 | 514 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 148 | 96 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 148 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 348 | 15 475 | 24 866 | 27 107 | 24 633 | 22 507 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 539 | 15 718 | 20 238 | 24 866 | 27 107 | 24 633 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 534 | 126 | 1 798 | 2 845 | 944 | 1 952 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 677 | 59 153 | 87 610 | 102 988 | 71 351 | 54 765 | 31 964 | 19 889 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 766 | 57 332 | 77 497 | 99 560 | 70 197 | 51 149 | 31 028 | 12 506 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 911 | 1 821 | 10 113 | 3 428 | 1 154 | 3 336 | 936 | 7 383 |
| Платежи – всего за отчетный год | 55 143 | 59 027 | 85 812 | 100 143 | 70 407 | 52 813 | 32 291 | 20 421 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 982 | 25 326 | 37 505 | 38 302 | 25 008 | 23 792 | 12 298 | 4 082 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 161 | 21 198 | 27 232 | 30 930 | 22 974 | 16 787 | 14 555 | 9 090 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 299 | 41 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 816 | 475 | 15 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 503 | 20 776 | 28 054 | 21 950 | 12 219 | 5 438 | 7 249 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 520 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 520 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | 520 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 063 | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 063 | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 616 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 738 | 2 384 | 1 901 | 910 | 10 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 738 | 478 | 807 | 910 | 10 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 906 | 1 094 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 534 | 2 414 | 34 | 442 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 645 | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 645 | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 645 | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 645 | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 645 | |||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 30,0 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -63,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 0,58 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,57 | 1,16 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,73 | 0,43 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,37 | 0,76 ▲ |
| Рентабельность продаж | -10,5 % | -27,1 % | 2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -8,1 % | -43,8 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | -59,6 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,9 % | -81,5 % | 9,7 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,13 | 1,36 | 1,29 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 58 дн. | 39 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. | 17 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 95 дн. | — |
| Финансовый цикл | 32 дн. | -55 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | -0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,32 | -1,74 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -43,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 38.22 (компаний: 557).