Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КАЛАЧИНСКИЙ", Калачинск
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "КАЛАЧИНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 073 | 82 604 | 83 050 | 68 507 | 57 698 | 50 773 | 44 507 | 42 509 | 36 505 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 979 | 11 103 | 13 142 | 16 655 | 16 417 | 19 494 | 24 064 | 11 458 | 12 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 743 | 10 903 | 12 954 | 12 372 | 10 367 | 8 976 | 7 869 | 51 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 67 | 31 | 68 | 4 163 | 5 930 | 10 518 | 16 196 | 11 407 | 12 676 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 | 49 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 64 094 | 71 501 | 69 908 | 51 852 | 41 281 | 31 280 | 20 443 | 31 051 | 23 829 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 421 | 53 117 | 47 775 | 39 350 | 35 414 | 22 714 | 988 | 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 649 | 18 143 | 21 113 | 10 897 | 5 636 | 8 410 | 19 256 | 22 005 | 22 201 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 143 | 241 | 719 | 196 | 41 | 36 | 20 | 8 456 | 1 508 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 881 | 301 | 1 409 | 190 | 59 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 249 | 75 073 | 82 604 | 83 050 | 68 507 | 57 487 | 50 773 | 39 518 | 42 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 669 | 10 979 | 11 103 | 13 142 | 16 655 | 16 276 | 19 494 | 17 275 | 11 458 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 452 | 10 743 | 10 903 | 12 954 | 12 372 | 10 367 | 8 976 | 4 971 | 51 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | 67 | 31 | 68 | 4 163 | 5 909 | 10 518 | 12 304 | 11 407 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 49 | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 72 580 | 64 094 | 71 501 | 69 908 | 51 852 | 41 211 | 31 279 | 22 243 | 31 051 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 053 | 48 421 | 53 117 | 47 775 | 39 350 | 35 414 | 22 714 | 470 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 770 | 13 649 | 18 143 | 21 113 | 10 897 | 5 636 | 8 409 | 21 980 | 22 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 1 143 | 241 | 719 | 196 | 41 | 36 | 143 | 8 456 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 881 | 301 | 1 409 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 073 | 82 604 | 83 050 | 68 507 | 57 697 | 50 773 | 44 507 | 42 509 | 36 505 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 352 | 32 043 | 13 508 | 4 226 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 283 | 8 283 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 885 | 8 288 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 036 | 23 732 | 5 197 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 369 | 357 | 365 | 344 | 329 | 362 | 464 | 110 | 103 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 369 | 357 | 365 | 344 | 329 | 362 | 464 | 110 | 103 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 813 | 55 895 | 50 642 | 54 655 | 53 142 | 70 994 | 89 180 | 65 856 | 59 691 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 307 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 352 | 55 654 | 50 164 | 53 514 | 51 764 | 70 796 | 89 143 | 65 856 | 59 691 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 461 | 241 | 478 | 834 | 1 379 | 198 | 37 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 249 | 75 073 | 82 604 | 83 050 | 68 507 | 57 486 | 50 773 | 39 518 | 42 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 352 | 32 043 | 13 508 | 4 226 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 283 | 8 283 | 6 412 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 885 | 8 885 | 8 288 | 8 283 | 8 283 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 036 | 23 732 | 5 197 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 378 | 369 | 357 | 365 | 344 | 337 | 362 | 425 | 110 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 378 | 369 | 357 | 365 | 344 | 337 | 362 | 425 | 110 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 86 306 | 74 813 | 55 895 | 50 642 | 54 655 | 52 923 | 70 994 | 69 926 | 65 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 307 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 745 | 74 352 | 55 654 | 50 164 | 53 514 | 51 573 | 70 796 | 69 926 | 65 856 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 561 | 461 | 241 | 478 | 834 | 1 351 | 198 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 156 | 21 332 | 48 098 | 27 279 | 173 | 9 391 | 20 244 | 10 | 275 |
| Выручка за предыдущий год | 160 449 | 212 026 | 291 800 | 177 069 | 132 740 | 162 340 | 162 115 | 10 | 275 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 293 | 190 694 | 243 702 | 149 790 | 132 567 | 152 949 | 141 871 | ||
| Выручка за отчетный год | 212 026 | 291 800 | 177 069 | 132 740 | 162 340 | 162 115 | 39 754 | 275 | 16 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 332 | 48 098 | 27 279 | 173 | 9 391 | 20 244 | 4 874 | 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 338 | 30 226 | 3 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 | 401 | 641 | 92 | 383 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 525 | 17 471 | 23 012 | 21 532 | 17 794 | 44 020 | 23 244 | 1 015 | 612 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 694 | 243 702 | 149 790 | 132 567 | 152 949 | 141 871 | 34 880 | 478 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 338 | 30 226 | 3 626 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 835 | 469 | 401 | 641 | 92 | 383 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 673 | 14 525 | 17 471 | 23 012 | 21 532 | 17 794 | 44 020 | 2 395 | 1 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 688 | 34 061 | 9 412 | 9 347 | 329 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 761 | 11 585 | 13 460 | 2 083 | 1 415 | 2 182 | 6 249 | 15 719 | 2 318 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 411 | 7 750 | 7 674 | 3 283 | 3 691 | 7 799 | 18 004 | 5 632 | 915 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 047 | 3 754 | 34 061 | 9 412 | 2 719 | 9 347 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 66 | 66 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 040 | 6 761 | 11 585 | 13 460 | 2 083 | 1 415 | 2 182 | 10 461 | 15 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 707 | 9 411 | 7 750 | 7 674 | 3 283 | 3 691 | 7 799 | 5 357 | 5 632 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 575 | 2 392 | 26 461 | 8 506 | 1 717 | 7 375 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 467 | 1 390 | 7 575 | 937 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 7 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | 19 | 38 | 4 116 | 1 766 | 4 609 | |||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 28 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 390 | 7 575 | 937 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 625 | 788 | 414 | 432 | 450 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 419 | 625 | 788 | 414 | 432 | 1 295 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 7 | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 19 | 38 | 4 095 | 1 780 | 4 609 | 5 542 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 308 | 26 461 | 8 506 | 7 375 | 166 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 308 | 26 461 | 8 506 | 7 375 | 166 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 575 | 2 392 | 26 461 | 8 506 | 1 717 | 7 375 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 885 | 8 885 | 8 288 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 036 | 23 732 | 5 197 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 352 | 32 043 | 13 508 | 4 226 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 885 | 8 288 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | 8 283 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 036 | 23 732 | 5 197 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 352 | 32 043 | 13 508 | 4 226 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 26 461 | 8 506 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 326 | 26 461 | 8 506 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 326 | 26 461 | 8 506 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 326 | 26 461 | 8 506 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 815 | 18 535 | 9 282 | 24 810 | 24 555 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 815 | 18 535 | 9 282 | 24 810 | 24 555 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 535 | 9 282 | 24 810 | 24 555 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 535 | 9 282 | 24 810 | 24 555 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 597 | 5 | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 352 | 32 043 | 13 508 | 4 226 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 352 | 32 043 | 13 508 | 4 226 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 941 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 990 | 298 787 | 201 501 | 65 705 | 61 738 | 15 438 | 15 485 | 377 | 188 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 527 | 252 033 | 170 208 | 55 443 | 51 580 | 10 220 | 12 358 | 16 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 825 | 401 | 217 | 144 | 140 | 98 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 638 | 46 353 | 31 076 | 10 118 | 10 018 | 5 120 | 3 127 | 377 | 172 |
| Платежи – всего за отчетный год | 210 685 | 306 331 | 198 560 | 66 535 | 78 263 | 31 007 | 17 954 | 2 606 | 8 292 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 135 798 | 200 714 | 102 331 | 17 947 | 31 143 | 541 | 770 | 77 | 71 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 075 | 28 340 | 34 926 | 13 508 | 26 894 | 25 674 | 12 489 | 483 | 358 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 764 | 1 771 | 6 976 | 938 | 713 | 1 090 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 50 048 | 75 506 | 54 327 | 34 142 | 20 226 | 4 792 | 4 695 | 1 333 | 6 773 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 526 | 6 642 | 10 542 | 1 156 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 571 | 6 718 | 783 | 10 542 | 1 156 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 571 | 5 750 | 783 | 10 542 | 1 156 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 968 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 | 76 | 2 791 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 45 | 76 | 2 365 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 426 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 307 | 16 370 | 15 563 | 2 453 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 393 | 16 804 | 15 563 | 2 453 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 90 | 393 | 16 804 | 15 563 | 2 453 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 | 86 | 434 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 460 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | 86 | 434 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 831 | 478 | 8 313 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 275 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -24,8 млн ₽ | -24,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 166 тыс. ₽ | |
| Активы | 50,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 42,5 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | -45,1 млн ₽ | -23,5 млн ₽ | -23,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -94,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 0,23 | 0,47 | 0,40 | 1,43 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,22 | 0,46 | 0,40 | 0,82 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,03 | 0,13 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | -1,01 | -0,55 | -0,64 | 0,32 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | -269,1 % | -6 712,5 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | 2 681,8 % | 1 037,5 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,9 % | -55,2 % | 17,3 % | 0,5 % | 2,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 11,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,01 | 0,00 | 1,23 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 29 207 дн. | 506 460 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 10 дн. | — | 0 дн. | 98 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 182 дн. | 933 дн. | — | 45 580 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | 460 880 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -3,36 | -1,12 | -1,50 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -19,12 | -6,07 | -8,88 | — |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 037,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 29.20 (компаний: 133).