Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИЧ", Куликово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 824 | 165 769 | 167 965 | 388 889 | 455 707 | 531 527 | 550 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 629 | 50 463 | 69 643 | 191 249 | 258 571 | 289 344 | 302 915 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 629 | 50 463 | 69 643 | 191 249 | 258 571 | 288 464 | 296 934 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 880 | 5 981 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 195 | 115 306 | 98 322 | 197 640 | 197 136 | 242 183 | 247 442 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 116 | 14 113 | 7 225 | 44 334 | 43 305 | 54 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 1 142 | 1 082 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 249 | 16 350 | 44 883 | 65 599 | 74 145 | 173 437 | 165 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 86 438 | 14 948 | 20 612 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 830 | 84 843 | 46 214 | 198 | 122 991 | 8 202 | 4 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 938 | 1 149 | 1 624 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 691 | 186 824 | 165 769 | 167 965 | 388 889 | 450 707 | 531 527 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 305 | 58 629 | 50 463 | 69 643 | 191 249 | 258 571 | 289 344 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 305 | 58 629 | 50 463 | 69 643 | 191 249 | 258 571 | 288 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 880 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 386 | 128 195 | 115 306 | 98 322 | 197 640 | 192 136 | 242 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 789 | 40 116 | 14 113 | 7 225 | 42 722 | 43 305 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 273 | 1 142 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 548 | 17 022 | 16 350 | 44 883 | 65 599 | 69 145 | 173 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 127 | 77 444 | 14 948 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 049 | 71 057 | 84 843 | 4 015 | 132 041 | 597 | 8 202 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 72 | 955 | 1 149 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 824 | 165 769 | 167 965 | 388 889 | 455 707 | 531 527 | 550 357 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 648 | 59 979 | 95 304 | 220 549 | 249 070 | 250 795 | 256 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 249 070 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 91 946 | 217 191 | 247 437 | 253 166 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 273 376 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 273 353 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 176 | 105 790 | 72 661 | 168 340 | 206 637 | 280 732 | 20 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 325 | 87 836 | 61 801 | 154 496 | 245 363 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 851 | 17 954 | 10 860 | 13 844 | 27 049 | 35 369 | 20 229 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 228 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 179 588 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 691 | 186 824 | 165 769 | 167 965 | 388 889 | 450 707 | 531 527 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 719 | 59 648 | 59 979 | 95 304 | 220 549 | 244 070 | 250 795 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 340 | 3 340 | 3 340 | 3 340 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 220 549 | 18 | 18 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 621 | 91 946 | 240 712 | 247 437 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 972 | 127 176 | 105 790 | 72 661 | 168 340 | 206 637 | 280 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 930 | 87 325 | 87 836 | 61 801 | 179 588 | 245 363 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 042 | 39 851 | 17 954 | 10 860 | 13 844 | 27 049 | 35 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 154 496 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 303 290 | 4 145 | 19 901 | 38 782 | 150 809 | 114 767 | 122 387 |
| Выручка за предыдущий год | 152 989 | 116 891 | 210 866 | 275 176 | 599 722 | 622 695 | 798 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 150 301 | 112 746 | 190 965 | 236 394 | 448 913 | 507 928 | 676 037 |
| Выручка за отчетный год | 116 891 | 210 866 | 275 176 | 599 722 | 622 695 | 798 424 | 999 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 622 | 38 782 | 150 809 | 114 767 | 122 387 | 117 819 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 622 | 7 740 | 79 685 | 47 055 | 28 417 | 23 828 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 168 | 31 804 | 14 303 | 22 171 | 16 024 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 874 | 39 320 | 53 409 | 71 799 | 77 967 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 746 | 200 244 | 236 394 | 448 913 | 507 928 | 676 037 | 881 823 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 145 | 10 622 | 7 740 | 79 685 | 47 055 | 28 417 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 279 | 25 168 | 31 804 | 14 303 | 22 171 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 874 | 39 320 | 53 409 | 71 799 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 980 | 7 957 | 9 235 | 73 516 | 32 249 | 5 628 | 1 180 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 372 | 1 527 | 1 774 | 1 495 | 1 675 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 941 | 4 503 | 14 472 | 15 115 | 12 934 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 285 | 806 | 3 428 | 12 | 1 485 | 695 | 465 |
| Прочие расходы за отчетный год | 695 | 3 471 | 364 | 3 205 | 3 593 | 9 864 | 11 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 205 | 3 735 | 7 957 | 9 235 | 73 516 | 27 249 | 5 628 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 372 | 1 527 | 1 774 | 1 495 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 941 | 4 503 | 14 472 | 15 115 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 806 | 3 428 | 12 | 1 485 | 695 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 695 | 3 471 | 364 | 3 205 | 8 593 | 9 864 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 986 | 2 988 | 6 366 | 7 388 | 69 867 | 23 521 | 6 734 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 497 | 747 | 1 591 | 1 847 | 2 979 | 3 105 | 209 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 873 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 670 | 439 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 747 | 1 591 | 1 847 | 2 979 | 3 105 | 209 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 935 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 873 | 5 974 | |||||
| Прочее за отчетный год | 670 | 623 | 439 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 988 | 6 366 | 7 388 | 69 867 | 28 521 | 6 734 | 5 608 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 988 | 6 366 | 7 388 | 69 867 | 28 521 | 6 734 | 5 608 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 366 | 7 388 | 69 867 | 23 521 | 6 734 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 340 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 247 437 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 795 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 340 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 166 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 256 524 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 729 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 729 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 256 524 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 995 093 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 987 636 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 457 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 995 568 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 922 887 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 29 915 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 680 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 23 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 063 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 691 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 683 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 641 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 291 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 350 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 28 263 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 640 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 640 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 377 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 377 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ |
| Активы | 165,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 60,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,76 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,29 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.