Финансы ТОРГОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ РАЙПО", Исилькуль
ТОРГОВЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ИСИЛЬКУЛЬСКОЕ РАЙПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 107 | 59 878 | 55 581 | 53 615 | 53 416 | 47 596 | 45 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 205 | 36 310 | 38 988 | 38 513 | 37 892 | 35 457 | 35 174 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 830 | 34 733 | 38 778 | 38 351 | 37 892 | 35 457 | 35 166 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 375 | 1 577 | 210 | 162 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 902 | 23 568 | 16 593 | 15 102 | 15 524 | 12 139 | 10 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 372 | 18 759 | 14 396 | 13 038 | 13 397 | 10 356 | 8 527 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | 21 | 6 | 59 | 31 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 131 | 3 895 | 1 614 | 1 720 | 1 762 | 1 577 | 1 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 387 | 893 | 577 | 285 | 334 | 141 | 456 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 477 | 61 107 | 59 878 | 55 581 | 53 615 | 53 416 | 47 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 869 | 31 205 | 36 310 | 38 988 | 38 513 | 37 892 | 35 457 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 585 | 30 830 | 34 733 | 38 778 | 38 351 | 37 892 | 35 457 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 375 | 1 577 | 210 | 162 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 284 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 608 | 29 902 | 23 568 | 16 593 | 15 102 | 15 524 | 12 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 497 | 21 372 | 18 759 | 14 396 | 13 038 | 13 397 | 10 356 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 12 | 21 | 6 | 59 | 31 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 188 | 5 131 | 3 895 | 1 614 | 1 720 | 1 762 | 1 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 902 | 3 387 | 893 | 577 | 285 | 334 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 107 | 59 878 | 55 581 | 53 615 | 53 416 | 47 596 | 45 782 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 341 | 42 225 | 36 855 | 32 117 | 34 507 | 37 008 | 35 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 739 | 789 | 765 | 760 | 754 | 682 | 682 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 466 | 20 300 | 14 954 | 10 221 | 12 617 | 15 190 | 13 988 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 766 | 17 653 | 18 726 | 21 498 | 18 909 | 10 588 | 9 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 635 | 3 469 | 7 626 | 2 291 | 1 192 | 421 | 481 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 100 | 14 163 | 11 100 | 13 065 | 9 737 | 8 981 | 8 845 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 | 21 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 142 | 7 980 | 1 186 | 650 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 477 | 61 107 | 59 878 | 55 581 | 53 615 | 53 416 | 47 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 40 688 | 42 341 | 42 225 | 36 855 | 32 117 | 34 507 | 37 008 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 764 | 739 | 789 | 765 | 760 | 754 | 682 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 788 | 20 466 | 20 300 | 14 954 | 10 221 | 12 617 | 15 190 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 789 | 18 766 | 17 653 | 18 726 | 21 498 | 18 909 | 10 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 509 | 3 635 | 3 469 | 7 626 | 2 291 | 1 192 | 421 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 280 | 15 100 | 14 163 | 11 100 | 13 065 | 9 737 | 8 981 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 | 21 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 142 | 7 980 | 1 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 461 | 38 195 | 34 982 | 27 451 | 22 161 | 19 146 | 16 900 |
| Выручка за предыдущий год | 150 755 | 131 364 | 118 487 | 87 887 | 71 439 | 67 507 | 58 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 110 294 | 93 169 | 83 505 | 60 436 | 49 278 | 48 361 | 41 610 |
| Выручка за отчетный год | 131 364 | 118 487 | 87 887 | 71 439 | 67 507 | 58 510 | 49 504 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 195 | 34 982 | 27 451 | 22 161 | 19 146 | 16 900 | 13 808 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 960 | 5 383 | 2 368 | 1 498 | 535 | 840 | 1 107 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 235 | 29 599 | 25 083 | 20 663 | 18 611 | 16 060 | 12 701 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 169 | 83 505 | 60 436 | 49 278 | 48 361 | 41 610 | 35 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 386 | 5 960 | 5 383 | 2 368 | 1 498 | 535 | 840 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 075 | 32 235 | 29 599 | 25 083 | 20 663 | 18 611 | 16 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 684 | 6 488 | 512 | 18 | 6 697 | 9 369 | 1 264 |
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 366 | 293 | 497 | 742 | 328 | 144 | 32 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 620 | 2 626 | 1 607 | 785 | 9 883 | 12 340 | 2 260 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 598 | 1 228 | 2 966 | 1 523 | 3 393 | 3 667 | 2 071 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 041 | 10 684 | 6 488 | 512 | 18 | 6 697 | 9 369 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 68 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 452 | 366 | 293 | 497 | 742 | 328 | 144 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 627 | 7 620 | 2 626 | 1 607 | 785 | 9 883 | 12 340 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 520 | 2 598 | 1 228 | 2 966 | 1 523 | 3 393 | 3 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 557 | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 453 | 1 162 | 580 | 401 | 101 | 1 432 | 2 107 |
| Прочее за предыдущий год | 3 031 | 3 127 | 2 853 | 2 704 | 3 006 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 162 | 580 | 401 | 101 | 1 432 | 2 107 | 443 |
| Прочее за отчетный год | 3 127 | 2 853 | 2 704 | 3 006 | 2 303 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 557 | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 764 | 739 | 789 | 765 | 760 | 754 | 682 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 788 | 20 466 | 20 300 | 14 954 | 10 221 | 12 617 | 15 190 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 688 | 42 341 | 42 225 | 36 855 | 32 117 | 34 507 | 37 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 739 | 789 | 765 | 760 | 754 | 682 | 682 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 | 21 136 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 466 | 20 300 | 14 954 | 10 221 | 12 617 | 15 190 | 13 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 341 | 42 225 | 36 855 | 32 117 | 34 507 | 37 008 | 35 806 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 | 72 | 9 | 1 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 404 | 3 127 | 9 | 1 | 2 962 | 4 756 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 395 | 3 055 | 2 962 | 4 756 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 9 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 9 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 72 | 9 | 1 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 34 | 22 | 33 | 6 | 6 | 72 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 717 | 3 221 | 5 346 | 4 733 | 566 | 2 183 | 1 202 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 751 | 3 243 | 5 379 | 4 739 | 572 | 2 255 | 1 202 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 089 | 832 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 089 | 832 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 351 | 3 221 | 2 718 | 1 622 | 563 | 2 172 | 365 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 351 | 3 221 | 2 718 | 1 622 | 563 | 2 172 | 365 |
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 34 | 22 | 33 | 6 | 6 | 72 | |
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 34 | 22 | 33 | 6 | 6 | 72 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 366 | 35 | 22 | 3 | 11 | 5 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 366 | 35 | 22 | 3 | 11 | 5 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 341 | 42 225 | 36 855 | 32 117 | 34 507 | 37 008 | 35 806 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 40 688 | 42 341 | 42 225 | 36 855 | 32 117 | 34 507 | 37 008 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 739 | 2 274 | 1 342 | 375 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 134 311 | 124 470 | 93 689 | 72 443 | 68 153 | 59 095 | 49 830 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 134 311 | 120 865 | 91 807 | 71 868 | 67 507 | 58 510 | 49 504 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 605 | 1 882 | 575 | 646 | 585 | 326 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 572 | 122 196 | 97 177 | 71 101 | 73 791 | 62 141 | 49 455 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 90 049 | 71 529 | 47 412 | 42 313 | 46 114 | 34 382 | 27 332 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 426 | 24 875 | 21 439 | 16 191 | 13 976 | 13 069 | 11 340 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 096 | 660 | 428 | 172 | 1 432 | 2 107 | 443 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 132 | 27 898 | 12 425 | 12 269 | 12 583 | 10 340 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 799 | 4 453 | 7 119 | 3 844 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 465 | 110 | 3 632 | 5 476 | 9 373 | 4 492 | 1 492 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 465 | 110 | 1 100 | 530 | 9 373 | 4 492 | 1 492 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 532 | 4 946 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 666 | 4 422 | 3 857 | 1 023 | 2 254 | 648 | 1 579 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 666 | 4 422 | 3 857 | 1 023 | 2 254 | 648 | 1 579 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 397 | 27 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 239 | 13 153 | 11 993 | 8 173 | 109 | 150 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 230 | 13 081 | 11 984 | 8 172 | 109 | 150 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 9 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 659 | 13 609 | 8 596 | 14 260 | 1 432 | 1 100 | 123 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 335 | 35 | 19 | 3 | 11 | 5 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 324 | 13 555 | 8 561 | 13 602 | 1 127 | 918 | 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 54 | 639 | 302 | 171 | 18 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 118 | 49 | 315 |