Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-БИЗНЕС-ПЛЮС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО-БИЗНЕС-ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 506 | 10 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 509 | 10 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 660 | 9 259 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 551 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 305 | 12 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 305 | 12 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 065 | 7 660 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 509 | 1 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 731 | 3 551 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 509 | 10 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 782 | 898 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 682 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 727 | 9 144 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 727 | 9 144 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 305 | 12 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 774 | 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 674 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 531 | 11 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 531 | 11 727 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 453 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 760 | 4 176 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 307 | 12 689 |
| Выручка за отчетный год | 4 176 | 4 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 635 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 054 | 4 062 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 288 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 165 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 148 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 771 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 288 | 258 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 771 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 206 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 32 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 116 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 230 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 206 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Активы | 12,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 898 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 10,18 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | 832 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.