Финансы ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЬКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Горьковское
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОРЬКОВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 175 | 12 968 | 29 733 | 17 683 | 17 032 | 15 973 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 363 | 5 287 | 11 646 | 9 298 | 9 891 | 8 731 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 363 | 5 287 | 11 646 | 9 298 | 9 891 | 8 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 812 | 7 681 | 18 087 | 8 385 | 7 141 | 7 242 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 239 | 3 161 | 13 538 | 3 883 | 4 602 | 4 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 546 | 4 369 | 2 771 | 4 329 | 1 362 | 468 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 151 | 1 778 | 120 | 615 | 1 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 | 769 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 897 | 14 175 | 12 968 | 24 333 | 17 683 | 17 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 486 | 6 363 | 5 287 | 6 246 | 9 298 | 9 891 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 865 | 6 363 | 5 287 | 6 246 | 9 298 | 9 891 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 592 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 029 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 411 | 7 812 | 7 681 | 18 087 | 8 385 | 7 141 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 943 | 3 239 | 3 161 | 13 538 | 3 883 | 4 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 257 | 4 546 | 4 369 | 2 771 | 4 329 | 1 362 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 27 | 151 | 1 778 | 120 | 615 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 562 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 175 | 12 968 | 29 733 | 17 683 | 17 032 | 15 973 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 959 | 4 923 | 13 799 | 730 | 2 079 | 2 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 90 | 133 | 133 | 169 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 326 | 3 290 | 12 082 | 319 | 445 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 216 | 8 045 | 15 934 | 16 953 | 14 953 | 13 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 154 | 70 | 2 048 | 1 118 | 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 917 | 7 451 | 15 456 | 14 905 | 13 835 | 13 435 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 991 | 445 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 154 | 79 | 478 | 179 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 897 | 14 175 | 12 968 | 24 333 | 17 683 | 17 032 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 782 | 4 920 | 4 923 | 8 302 | 730 | 2 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 127 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 18 | 133 | 133 | 133 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 649 | 3 287 | 3 278 | 6 542 | 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 112 | 9 255 | 8 045 | 16 031 | 16 953 | 14 953 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 220 | 154 | 70 | 2 048 | 1 118 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 790 | 7 917 | 7 451 | 15 456 | 14 905 | 13 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 991 | 445 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 193 | 79 | 575 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 671 | 1 433 | 1 422 | 2 910 | 296 | |
| Выручка за предыдущий год | 33 935 | 43 275 | 38 890 | 53 966 | 97 481 | 66 992 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 264 | 41 842 | 37 468 | 51 056 | 107 727 | 66 696 |
| Выручка за отчетный год | 43 275 | 38 890 | 53 966 | 97 481 | 67 594 | 81 914 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 433 | 1 422 | 2 521 | 400 | 1 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 433 | 1 422 | 2 521 | 400 | 1 065 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 842 | 37 468 | 51 445 | 107 727 | 67 194 | 80 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 671 | 1 433 | 1 422 | 2 910 | 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 156 | 713 | 2 548 | 1 495 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 793 | 701 | 1 077 | 122 | 2 031 |
| Прочие расходы за отчетный год | 563 | 1 502 | 674 | 1 749 | 1 848 | 1 601 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 833 | 1 156 | 713 | 2 937 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 694 | 286 | 793 | 701 | 1 077 | 724 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 532 | 563 | 1 502 | 674 | 1 749 | 2 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 508 | 773 | 314 | 2 301 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 325 | 383 | 399 | 636 | 787 | 257 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 399 | 636 | 787 | 257 | 714 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 522 | 415 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 522 | |||||
| Прочее за отчетный год | 56 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 773 | 314 | 1 912 | 781 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 773 | 314 | 1 912 | 781 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 508 | 773 | 314 | 2 301 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 127 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 18 | 133 | 133 | 133 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 649 | 3 287 | 3 278 | 6 542 | 319 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 782 | 4 920 | 4 923 | 8 302 | 730 | 2 079 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 | 1 627 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 90 | 133 | 133 | 169 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 326 | 3 290 | 12 082 | 319 | 445 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 959 | 4 923 | 13 799 | 730 | 2 079 | 2 241 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 772 | 235 | 9 388 | 2 932 | 9 393 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 272 | 235 | 9 388 | 2 932 | 9 393 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 772 | 235 | 1 912 | 781 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 772 | 235 | 1 912 | 781 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 932 | 8 612 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 932 | 8 612 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 500 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | 232 | 512 | 7 572 | 1 583 | 9 267 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 095 | 232 | 512 | 7 572 | 1 583 | 9 267 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 572 | 1 583 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 572 | 1 583 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 095 | 232 | 34 | 9 267 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 095 | 232 | 34 | 9 267 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 478 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 72 | 36 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 923 | 13 799 | 730 | 2 079 | 2 241 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 920 | 5 368 | 8 302 | 730 | 2 079 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 | 2 013 | 1 066 | 1 550 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 705 | 38 812 | 50 092 | 92 253 | 72 660 | 74 524 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 970 | 38 536 | 49 832 | 92 095 | 72 575 | 74 097 |
| Прочие поступления за отчетный год | 735 | 276 | 260 | 158 | 85 | 427 |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 889 | 38 688 | 48 079 | 93 336 | 71 594 | 72 974 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 635 | 25 587 | 28 560 | 58 884 | 33 112 | 40 536 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 509 | 12 914 | 18 825 | 20 720 | 18 778 | 21 866 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 380 | 564 | 544 | 1 583 | 589 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 365 | 187 | 130 | 13 188 | 18 121 | 9 983 |
| Платежи – всего за отчетный год | 307 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 307 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 037 | 1 240 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 037 | 1 240 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 | 575 | 5 608 | 2 240 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 79 | 575 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 608 | 2 240 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 124 | 1 627 | 495 | 550 |