Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Омск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 589 370 | 611 677 | 1 045 960 | 1 100 392 | 1 547 554 | 1 556 436 | 1 739 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 240 772 | 372 066 | 731 123 | 718 044 | 785 347 | 751 541 | 743 346 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 25 | 22 | 207 | 273 | 774 | 911 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 962 | 1 962 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 226 115 | 339 825 | 556 145 | 717 768 | 780 848 | 750 767 | 742 435 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 667 | 29 025 | 12 242 | 69 | 4 226 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 229 | 162 714 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 598 | 239 611 | 314 837 | 382 348 | 762 207 | 804 895 | 995 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 243 | 60 218 | 165 095 | 241 922 | 537 582 | 455 616 | 577 050 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 287 | 1 085 | 763 | 14 957 | 1 006 | 189 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 022 | 145 677 | 136 988 | 135 647 | 187 381 | 323 749 | 396 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 120 | 3 | 6 357 | 384 | 10 870 | 1 872 | 2 181 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 613 | 33 426 | 5 312 | 3 631 | 11 416 | 12 652 | 10 246 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 021 | 589 370 | 611 677 | 1 012 112 | 971 525 | 1 547 554 | 1 556 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 196 156 | 240 772 | 372 066 | 697 275 | 589 178 | 785 347 | 751 542 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 31 | 28 | 25 | 22 | 207 | 273 | 774 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 481 | 1 962 | 1 962 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 540 | 226 115 | 339 825 | 685 012 | 588 902 | 780 848 | 750 767 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 104 | 12 667 | 29 025 | 12 242 | 69 | 4 226 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 229 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 278 865 | 348 598 | 239 611 | 314 837 | 382 347 | 762 207 | 804 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 997 | 93 243 | 60 218 | 165 095 | 241 922 | 537 582 | 455 616 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 287 | 1 085 | 763 | 14 957 | 1 006 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 116 498 | 205 022 | 145 677 | 136 988 | 135 647 | 187 381 | 323 749 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 75 002 | 600 | 10 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 5 120 | 3 | 6 357 | 384 | 10 870 | 1 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 154 | 44 613 | 33 426 | 5 312 | 3 631 | 11 416 | 12 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 589 370 | 611 677 | 1 045 960 | 1 100 392 | 1 547 554 | 1 556 436 | 1 739 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 965 | 62 251 | 116 175 | 76 152 | 97 000 | 151 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 970 | 18 093 | 18 074 | 17 842 | 17 758 | 17 599 | 17 599 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 340 | 86 958 | 47 019 | 68 026 | 122 676 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 220 555 | 357 324 | 218 528 | 670 558 | 959 762 | 953 664 | 1 010 478 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 217 125 | 353 893 | 211 798 | 663 121 | 943 871 | 929 855 | 965 253 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 430 | 3 431 | 6 730 | 7 437 | 15 891 | 23 809 | 39 390 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 835 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 365 850 | 322 480 | 765 181 | 313 659 | 511 640 | 505 772 | 577 005 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 807 | 222 128 | 109 677 | 56 832 | 82 237 | 17 149 | 57 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 299 107 | 92 373 | 652 295 | 252 537 | 423 405 | 478 718 | 495 167 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 000 | 7 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 308 | 979 | 3 209 | 4 289 | 5 998 | 9 905 | 24 729 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 16 628 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 021 | 589 370 | 611 677 | 1 012 112 | 971 525 | 1 547 554 | 1 556 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 029 | 2 965 | 28 403 | 76 152 | 97 000 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 101 | 18 970 | 18 093 | 18 074 | 17 843 | 17 758 | 17 599 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 542 | 542 | 542 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 091 | 47 019 | 68 026 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 195 424 | 220 555 | 357 324 | 218 528 | 670 558 | 959 762 | 953 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 195 000 | 217 125 | 353 893 | 211 798 | 663 121 | 943 871 | 929 855 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 424 | 3 430 | 3 431 | 6 730 | 7 437 | 15 891 | 23 809 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 568 | 365 850 | 322 480 | 765 181 | 313 658 | 511 640 | 505 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 002 | 41 807 | 222 128 | 109 677 | 56 832 | 82 237 | 17 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 479 | 299 107 | 92 374 | 652 295 | 252 537 | 423 405 | 478 718 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 000 | 7 000 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 168 | 1 308 | 979 | 3 209 | 4 289 | 5 998 | 9 904 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 919 | 16 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 771 | 12 015 | 138 106 | 204 804 | 284 322 | 329 892 | |
| Выручка за предыдущий год | 373 569 | 431 525 | 159 820 | 637 977 | 945 502 | 1 181 889 | 1 821 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 354 798 | 419 510 | 193 547 | 499 871 | 740 698 | 897 567 | 1 491 523 |
| Выручка за отчетный год | 431 525 | 159 820 | 637 977 | 945 502 | 1 181 889 | 1 821 415 | 2 450 338 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 015 | 138 106 | 204 804 | 284 322 | 329 892 | 523 025 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 460 | 132 020 | 209 381 | 146 208 | 361 398 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 368 | 10 890 | 34 646 | 72 784 | 74 941 | 183 684 | 161 627 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 419 510 | 193 547 | 499 871 | 740 698 | 897 567 | 1 491 523 | 1 927 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 460 | 132 020 | 209 381 | 146 208 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 297 | 23 368 | 10 890 | 34 646 | 72 784 | 74 941 | 183 684 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 644 | 102 743 | 130 609 | 87 325 | 159 314 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 653 | 77 | 56 | 13 913 | 456 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 105 | 26 147 | 17 624 | 14 736 | 38 594 | 82 684 | 85 051 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 291 | 3 378 | 120 452 | 45 052 | 103 598 | 88 306 | 71 496 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 660 | 19 664 | 52 644 | 59 593 | 143 832 | 78 418 | 188 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 644 | 102 743 | 130 609 | 87 325 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 273 | 7 653 | 77 | 56 | 13 913 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 872 | 23 105 | 26 147 | 17 624 | 14 736 | 38 594 | 82 684 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 196 | 20 291 | 3 378 | 120 452 | 45 052 | 103 598 | 88 306 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 195 | 30 660 | 19 664 | 52 644 | 59 593 | 143 832 | 78 418 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 377 | 89 808 | 125 404 | 58 448 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 700 | 8 809 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 005 | 1 | 3 300 | 223 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 28 | 8 563 | 16 358 | 4 157 | |||
| Прочее за предыдущий год | 448 | 478 | 3 183 | 12 012 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 700 | 8 809 | 20 923 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 877 | 15 667 | 3 388 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 203 | 15 667 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 005 | 1 | 3 300 | 223 | 7 893 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 563 | 16 358 | 4 157 | ||||
| Прочее за отчетный год | 448 | 478 | 3 183 | 1 392 | 1 469 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 377 | 89 808 | 125 404 | 58 448 | 122 663 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 377 | 89 808 | 125 404 | 58 448 | 122 663 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 377 | 89 808 | 125 404 | 58 448 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 19 101 | 18 970 | 18 093 | 18 074 | 17 843 | 17 758 | 17 599 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 4 | 542 | 542 | 542 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 091 | 47 019 | 68 026 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 35 029 | 2 965 | 28 403 | 76 152 | 97 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 | 10 833 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 970 | 18 093 | 18 074 | 17 842 | 17 758 | 17 599 | 17 599 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 | 4 | 4 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 340 | 86 958 | 47 019 | 68 026 | 122 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 965 | 62 251 | 116 175 | 76 152 | 97 000 | 151 650 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 377 | 89 808 | 125 488 | 58 640 | 122 663 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 130 377 | 89 808 | 125 488 | 58 640 | 122 663 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 377 | 89 808 | 125 404 | 58 448 | 122 663 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 130 377 | 89 808 | 125 404 | 58 448 | 122 663 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 159 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 84 | 159 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 84 | 159 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 064 | 71 092 | 2 036 | 36 560 | 37 633 | 68 013 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 064 | 71 092 | 2 036 | 36 644 | 37 792 | 68 013 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 064 | 71 092 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 32 064 | 71 092 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 84 | 159 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 84 | 159 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 036 | 560 | 9 | 13 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 036 | 560 | 9 | 13 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | 37 624 | 68 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 000 | 37 624 | 68 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 131 | 877 | 19 | 232 | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 538 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 965 | 62 251 | 116 175 | 76 152 | 96 700 | 151 650 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 029 | 9 965 | 28 403 | 76 152 | 97 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 189 | 19 527 | 131 784 | 27 603 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 589 | 349 522 | 664 898 | 1 015 320 | 1 276 214 | 1 780 183 | 2 344 628 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 422 558 | 139 270 | 575 624 | 945 133 | 1 168 168 | 1 759 586 | 2 272 367 |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 031 | 210 252 | 89 274 | 70 187 | 108 046 | 20 597 | 72 261 |
| Платежи – всего за отчетный год | 576 702 | 350 284 | 569 709 | 995 793 | 1 420 841 | 1 648 399 | 2 317 025 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 413 955 | 180 051 | 348 636 | 769 167 | 1 175 819 | 1 247 307 | 1 723 413 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 977 | 46 927 | 68 427 | 84 428 | 97 377 | 175 744 | 225 937 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 989 | 16 061 | 12 896 | 8 631 | 41 988 | 74 792 | 83 863 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 752 | 1 976 | 3 856 | 17 071 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 92 781 | 107 245 | 139 750 | 132 815 | 103 681 | 146 700 | 266 741 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 47 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 630 | 4 238 | 1 532 | 500 | 1 572 | 2 610 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 100 | 223 | 414 | 1 271 | 2 610 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 405 | 3 850 | 1 110 | 500 | 300 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 125 | 165 | 8 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 780 | 197 057 | 84 957 | 75 501 | 146 386 | 37 823 | 69 650 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 338 | 168 565 | 67 666 | 75 299 | 129 962 | 31 319 | 57 661 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 160 | 3 950 | 1 610 | 3 500 | 2 800 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 7 282 | 4 319 | 11 653 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 223 | 15 681 | 202 | 1 271 | 3 704 | 11 989 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 169 | 188 464 | 49 966 | 300 999 | 39 746 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 181 209 | 362 309 | 162 175 | 184 101 | 409 708 | 720 951 | 780 545 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 119 275 | 284 747 | 80 615 | 184 101 | 409 708 | 720 929 | 780 527 |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 40 440 | 77 562 | 81 560 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 494 | 22 | 18 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 79 040 | 173 845 | 167 585 | 134 135 | 108 709 | 825 482 | 740 799 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 776 | 34 012 | 35 600 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 79 040 | 173 845 | 167 585 | 134 135 | 96 933 | 491 470 | 705 199 |
| Прочие платежи за отчетный год | 300 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 906 | 6 354 | 10 486 | 309 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 125,4 млн ₽ | 122,7 млн ₽ |
| Активы | 1,55 млрд ₽ | 1,74 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 109 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.