Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САШИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САШИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 077 | 18 895 | 17 663 | 97 493 | 107 298 | 112 022 | 124 439 | 120 179 | 127 416 | 162 039 | 152 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 460 | 13 930 | 13 270 | 92 014 | 92 687 | 93 929 | 93 648 | 87 628 | 81 317 | 74 388 | 69 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 460 | 13 930 | 13 270 | 92 014 | 92 687 | 93 929 | 32 135 | 29 657 | 26 795 | 22 280 | 69 163 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 61 513 | 57 971 | 54 522 | 52 108 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 617 | 4 965 | 4 393 | 5 479 | 14 611 | 18 093 | 30 791 | 32 551 | 46 099 | 87 651 | 83 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 277 | 423 | 276 | 133 | 158 | 110 | 481 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 583 | 4 279 | 3 253 | 4 306 | 3 114 | 3 079 | 28 134 | 29 691 | 33 341 | 45 778 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 770 | 1 100 | 11 190 | 14 590 | 2 315 | 2 235 | 12 590 | 40 650 | 82 691 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 686 | 370 | 73 | 30 | 1 | 66 | 492 | 10 | 1 113 | 533 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 218 | 19 019 | 18 895 | 17 663 | 97 493 | 107 298 | 122 113 | 124 439 | 120 179 | 127 416 | 162 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 187 | 13 460 | 13 930 | 13 270 | 92 014 | 92 687 | 87 066 | 93 648 | 87 628 | 81 317 | 74 388 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 187 | 13 460 | 13 930 | 13 270 | 92 014 | 92 687 | 87 066 | 32 135 | 29 657 | 26 795 | 74 388 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 61 513 | 57 971 | 54 522 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 031 | 5 559 | 4 965 | 4 393 | 5 479 | 14 611 | 35 047 | 30 791 | 32 551 | 46 099 | 87 651 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 277 | 434 | 276 | 133 | 158 | 110 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 851 | 5 525 | 4 279 | 3 253 | 4 306 | 3 114 | 34 480 | 28 134 | 29 691 | 33 341 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 770 | 1 100 | 11 190 | 2 315 | 2 235 | 12 590 | 86 428 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 180 | 33 | 686 | 370 | 73 | 30 | 133 | 66 | 492 | 10 | 1 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 077 | 18 895 | 17 663 | 97 493 | 107 298 | 112 022 | 124 439 | 120 179 | 127 416 | 162 039 | 152 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 637 | 25 447 | 69 721 | 70 628 | 104 750 | 145 384 | 136 080 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 622 | 25 432 | 69 706 | 70 613 | 104 735 | 145 369 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 945 | 106 717 | 94 968 | 89 628 | 83 033 | 74 898 | 44 576 | 32 937 | 2 843 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 122 945 | 106 717 | 94 968 | 89 628 | 83 033 | 74 898 | 44 576 | 32 937 | 2 843 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 603 | 12 076 | 11 514 | 16 894 | 14 628 | 11 677 | 10 142 | 16 614 | 19 823 | 16 655 | 16 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 603 | 12 076 | 11 514 | 16 894 | 14 628 | 11 677 | 10 142 | 16 614 | 19 823 | 16 655 | 16 788 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 218 | 19 019 | 18 895 | 17 663 | 97 493 | 107 298 | 122 113 | 124 439 | 120 179 | 127 416 | 162 039 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 637 | 49 254 | 69 721 | 70 628 | 104 750 | 145 384 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 622 | 49 239 | 69 706 | 70 613 | 104 735 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 459 | 122 945 | 106 717 | 94 968 | 89 628 | 83 033 | 55 833 | 44 576 | 32 937 | 2 843 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 459 | 122 945 | 106 717 | 94 968 | 89 628 | 83 033 | 55 833 | 44 576 | 32 937 | 2 843 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 138 | 13 663 | 12 076 | 11 514 | 16 894 | 14 628 | 17 026 | 10 142 | 16 614 | 19 823 | 16 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 138 | 13 663 | 12 076 | 11 514 | 16 894 | 14 628 | 16 962 | 10 142 | 16 614 | 19 823 | 16 655 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 002 | 32 379 | 25 288 | 28 581 | 31 518 | 6 000 | 22 674 | 6 218 | 36 903 | 210 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 850 | 58 432 | 56 857 | 45 276 | 55 172 | 87 092 | 104 890 | 110 610 | 86 547 | 118 047 | 117 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 848 | 65 840 | 24 478 | 19 988 | 26 591 | 55 574 | 98 890 | 87 936 | 80 329 | 81 144 | 93 490 |
| Выручка за отчетный год | 58 550 | 56 857 | 45 276 | 55 172 | 87 092 | 71 073 | 110 610 | 86 547 | 118 047 | 117 080 | 111 093 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 379 | 25 288 | 28 581 | 31 518 | 20 932 | 22 674 | 6 218 | 36 903 | 23 590 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 379 | 25 288 | 28 581 | 31 518 | 20 932 | 22 674 | 6 218 | 36 903 | 23 590 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 840 | 24 478 | 19 988 | 26 591 | 55 574 | 50 141 | 87 936 | 80 329 | 81 144 | 93 490 | 98 299 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 002 | 32 379 | 25 288 | 28 581 | 31 518 | 6 000 | 22 674 | 6 218 | 36 903 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 977 | 12 444 | 14 454 | 21 300 | 18 204 | 21 039 | 3 597 | 37 522 | 44 322 | 31 081 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 | 240 | 787 | 876 | 183 | 52 | 345 | 3 559 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 176 | 13 266 | 12 383 | 12 739 | 10 439 | 7 725 | 3 562 | 2 180 | 1 117 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 13 | 4 | 7 361 | 2 855 | 221 | 1 699 | 18 022 | 6 516 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 214 | 554 | 1 641 | 570 | 3 240 | 1 111 | 714 | 308 | 849 | 24 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 616 | 18 977 | 12 444 | 14 454 | 21 300 | 2 099 | 21 039 | 3 597 | 37 522 | 22 430 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | 240 | 787 | 188 | 183 | 52 | 345 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 176 | 13 266 | 12 383 | 12 739 | 10 439 | 5 857 | 3 562 | 2 180 | 1 117 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 78 | 13 | 4 | 2 100 | 2 855 | 221 | 1 699 | 21 581 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 386 | 271 | 214 | 554 | 1 641 | 570 | 332 | 1 111 | 714 | 308 | 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 718 | 17 268 | 11 079 | 12 791 | 18 666 | 1 576 | 20 467 | 907 | 34 122 | 40 634 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 746 | 1 701 | 1 709 | 1 365 | 1 663 | 2 634 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 152 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 701 | 1 709 | 1 365 | 1 663 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 268 | 11 079 | 12 791 | 18 666 | 15 810 | 20 467 | 907 | 34 122 | 40 634 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 268 | 11 079 | 12 791 | 18 666 | 15 810 | 20 467 | 907 | 34 122 | 40 634 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 718 | 17 268 | 11 079 | 12 791 | 18 666 | 1 576 | 20 467 | 907 | 34 122 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 622 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 637 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 666 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 666 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 666 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 666 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 637 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 765 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 557 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 896 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 661 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 792 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 720 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 432 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 439 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 665 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 536 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 686 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 843 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 843 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 843 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 843 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 787 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 787 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 595 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 595 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 110,6 млн ₽ | 86,5 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 117,1 млн ₽ | 111,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20,5 млн ₽ | 907 тыс. ₽ | 34,1 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | -9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 124,4 млн ₽ | 120,2 млн ₽ | 127,4 млн ₽ | 162,0 млн ₽ | 152,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 69,7 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | 104,8 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 136,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -21,8 % | +36,4 % | -0,8 % | -5,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,04 | 1,96 | 2,33 | 5,26 | 4,99 | 2,08 ▲ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,01 | 1,95 | 2,32 | 5,26 | 4,96 | 1,88 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,16 | 0,64 | 2,51 | 4,96 | 1,33 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,59 | 0,82 | 0,90 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,70 | 0,22 | 0,11 | 0,12 | 0,27 ▲ | 0,38 |
| Рентабельность продаж | 20,5 % | 7,2 % | 31,3 % | 20,1 % | 11,5 % | 12,4 % ▼ | 11,7 % |
| Чистая рентабельность | 18,5 % | 1,0 % | 28,9 % | 34,7 % | -8,4 % | 7,7 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,4 % | 0,8 % | 26,8 % | 25,1 % | -6,1 % | 2,0 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,4 % | 1,3 % | 32,6 % | 27,9 % | -6,8 % | 9,0 % ▼ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,89 | 0,72 | 0,93 | 0,72 | 0,73 | 0,44 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 125 дн. | 103 дн. | 143 дн. | — | 115 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. | 75 дн. | 89 дн. | 65 дн. | 62 дн. | 81 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 52 дн. | 50 дн. | 15 дн. | 78 дн. | — | 0 дн. | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,49 | 0,57 | 0,81 | 0,80 | 0,54 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,39 | 4,48 | 10,86 | 16,80 | — | 4,95 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).