Финансы ЗАО "ЕНИСЕЙ-СЕРВИС", Омск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙ- СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 959 | 145 655 | 202 860 | 702 358 | 690 205 | 952 208 | 1 166 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 186 | 58 917 | 69 945 | 132 489 | 134 333 | 121 321 | 106 161 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 288 | 230 | 389 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 35 181 | 58 912 | 69 940 | 132 489 | 134 045 | 121 091 | 105 772 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 773 | 86 738 | 132 915 | 569 869 | 555 872 | 830 887 | 1 060 358 |
| Запасы на конец отчетного года | 57 183 | 62 213 | 74 375 | 312 037 | 419 269 | 666 128 | 934 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | 31 032 | 1 257 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 522 | 24 330 | 58 224 | 255 761 | 124 318 | 125 280 | 118 216 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 727 | 5 158 | 3 158 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 195 | 316 | 2 071 | 3 781 | 2 923 | 2 740 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 408 | 365 | 557 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 489 | 135 959 | 145 655 | 202 860 | 702 358 | 690 206 | 952 208 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 076 | 35 186 | 58 917 | 69 945 | 132 489 | 134 333 | 121 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 288 | 230 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 097 | 35 181 | 58 912 | 69 940 | 132 489 | 134 045 | 121 091 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 979 | 5 | 5 | 5 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 413 | 100 773 | 86 738 | 132 915 | 569 869 | 555 873 | 830 886 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 840 | 57 183 | 62 213 | 74 375 | 312 037 | 419 269 | 666 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 543 | 370 | 31 032 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 509 | 43 522 | 24 330 | 58 224 | 246 908 | 124 318 | 125 280 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 758 | 7 727 | 5 158 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 68 | 195 | 316 | 2 071 | 3 781 | 2 923 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 552 | 408 | 365 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 959 | 145 655 | 202 860 | 702 359 | 690 206 | 952 208 | 1 166 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 145 | 1 068 | 1 309 | 1 780 | 2 930 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 301 | 1 772 | 2 922 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 158 | 146 682 | 202 715 | 701 291 | 688 897 | 950 428 | 1 163 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 400 | 25 126 | 9 357 | 137 031 | 159 204 | 160 000 | 70 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 136 708 | 121 556 | 193 358 | 564 260 | 529 693 | 790 428 | 1 093 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 489 | 135 959 | 145 655 | 202 860 | 702 358 | 690 206 | 952 208 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 987 | 1 309 | 1 780 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 979 | 1 301 | 1 772 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 106 957 | 139 157 | 146 682 | 202 715 | 701 372 | 688 897 | 950 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 060 | 2 400 | 25 126 | 9 357 | 137 031 | 159 204 | 160 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 897 | 136 707 | 121 556 | 193 358 | 564 341 | 529 693 | 790 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 784 | 3 006 | 2 449 | 1 546 | 113 006 | 245 732 | 265 435 |
| Выручка за предыдущий год | 79 352 | 71 836 | 120 627 | 93 594 | 619 054 | 1 295 740 | 1 338 615 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 432 | 68 830 | 118 178 | 92 048 | 506 048 | 1 050 008 | 1 073 180 |
| Выручка за отчетный год | 71 836 | 120 627 | 93 594 | 619 054 | 1 295 740 | 1 338 615 | 1 216 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 449 | 1 546 | 245 732 | 265 435 | 214 508 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 449 | 1 546 | 2 543 | 16 658 | 17 093 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 242 899 | 244 872 | 192 564 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 290 | 3 905 | 4 851 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 830 | 118 178 | 92 048 | 697 621 | 1 050 008 | 1 073 180 | 1 001 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 006 | 2 449 | 1 546 | 2 543 | 16 658 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 191 573 | 242 899 | 244 872 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 290 | 3 905 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 784 | 2 653 | 1 499 | 1 146 | 1 202 | 1 122 | 2 673 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 | 9 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 413 | 1 294 | 16 134 | 12 935 | 17 647 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 | 972 | 2 284 | 82 192 | 16 345 | 7 803 | 9 787 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 561 | 768 | 1 918 | 1 185 | 1 580 | 10 413 | 6 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 086 | 1 668 | 2 653 | 1 499 | 1 146 | 1 202 | 1 122 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 28 | 28 | 9 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 193 | 413 | 1 294 | 16 134 | 12 935 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 729 | 223 | 972 | 2 284 | 82 164 | 16 345 | 7 803 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 357 | 1 368 | 768 | 1 918 | 1 185 | 1 580 | 10 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 268 | 2 174 | 1 351 | 924 | 840 | 470 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 400 | 479 | 148 | 222 | 362 | 652 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | 479 | 148 | 222 | 362 | 652 | 1 523 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 268 | 2 174 | 1 351 | 924 | 840 | 470 | 1 150 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 268 | 2 174 | 1 351 | 924 | 840 | 470 | 1 150 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 924 | 840 | 470 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 979 | 1 301 | 1 772 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 987 | 1 309 | 1 780 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 301 | 1 772 | 2 922 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 309 | 1 780 | 2 930 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 470 | 1 150 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 322 | 470 | 1 150 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | 470 | 1 150 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 322 | 470 | 1 150 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 309 | 1 780 | 2 930 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 986 | 1 309 | 1 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 992 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 618 607 | 1 495 126 | 1 660 190 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 321 912 | 1 410 527 | 1 575 114 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 842 | 817 | 358 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 294 853 | 83 782 | 84 718 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 730 887 | 1 682 569 | 1 569 198 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 359 925 | 1 407 165 | 1 413 795 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 64 262 | 54 076 | 39 682 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 624 | 12 856 | 17 472 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 102 | 43 | 144 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 291 974 | 208 429 | 98 105 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 343 | 185 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 545 | 2 955 | 185 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 545 | 517 | 185 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 438 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 338 | 1 612 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 338 | 1 612 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 142 783 | 185 242 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 156 000 | 345 550 | 311 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 156 000 | 345 550 | 311 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 217 | 160 308 | 402 360 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 217 | 160 308 | 402 360 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 710 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 924 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 145,7 млн ₽ | 202,9 млн ₽ | 702,4 млн ₽ | 952,2 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | 145 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,66 | 0,81 | 0,87 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,29 | 0,37 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,00 | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 1 398,03 | 656,64 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,7 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 931,7 % | 86,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 192 дн. | 295 дн. | 163 дн. | 227 дн. | 341 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 375 дн. | 767 дн. | 295 дн. | 269 дн. | 399 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,69 | -0,53 | -0,23 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -2,58 | -2,21 | -1,21 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.