Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАВ ПЛЮС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "КАВ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 426 | 5 714 | 5 145 | 5 237 | 6 101 | 11 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 933 | 1 279 | 719 | 351 | 169 | 8 208 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 933 | 1 279 | 719 | 351 | 169 | 8 208 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 493 | 4 435 | 4 426 | 4 886 | 5 932 | 3 088 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 544 | 2 111 | 3 843 | 3 539 | 2 031 | 1 693 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 290 | 2 096 | 336 | 587 | 1 423 | 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 659 | 228 | 247 | 760 | 2 478 | 490 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 426 | 5 714 | 5 145 | 5 237 | 6 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 933 | 1 279 | 719 | 351 | 169 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 933 | 1 279 | 719 | 351 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 493 | 4 435 | 4 426 | 4 886 | 5 932 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 544 | 2 111 | 3 843 | 3 539 | 2 031 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 228 | 336 | 587 | 1 423 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 659 | 2 096 | 247 | 760 | 2 478 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 426 | 5 714 | 5 145 | 5 237 | 6 101 | 11 296 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 609 | 4 765 | 4 750 | 4 767 | 5 784 | 7 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 3 150 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 3 150 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 817 | 949 | 395 | 170 | 317 | 391 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 817 | 949 | 395 | 170 | 317 | 391 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 426 | 5 714 | 5 145 | 5 237 | 6 101 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 609 | 4 765 | 4 750 | 4 767 | 5 784 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 817 | 949 | 395 | 170 | 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 817 | 949 | 395 | 170 | 317 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 | 820 | 707 | 622 | 1 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 670 | 21 701 | 22 841 | 20 532 | 21 237 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 371 | 20 881 | 22 134 | 19 910 | 19 621 | |
| Выручка за отчетный год | 21 670 | 21 701 | 22 841 | 20 532 | 21 237 | 22 886 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 820 | 707 | 622 | 1 616 | 2 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 820 | 707 | 622 | 1 616 | 2 661 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 371 | 20 881 | 22 134 | 19 910 | 19 621 | 20 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 299 | 820 | 707 | 622 | 1 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 299 | 820 | 707 | 622 | 1 659 | 2 681 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 299 | 820 | 707 | 622 | 1 659 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 23 | 4 | 1 025 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 650 | 684 | 618 | 634 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 650 | 684 | 618 | 634 | 691 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 23 | 4 | 1 025 | 1 990 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 23 | 4 | 1 025 | 1 990 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -353 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 4,67 | 11,21 | 28,74 | 18,71 | 7,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 2,45 | 1,48 | 7,92 | 12,31 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 0,24 | 0,63 | 4,47 | 7,82 | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,83 | 0,92 | 0,91 | 0,95 | 0,69 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,05 | 0,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 3,0 % | 0,4 % | 0,1 % | 16,8 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -7,7 % | 3,6 % | 0,5 % | 0,1 % | 17,7 % | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 37 дн. | 63 дн. | 65 дн. | 38 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.