Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 883 | 26 470 | 25 388 | 27 289 | 34 112 | 48 544 | 42 916 | 43 503 | 46 391 | 63 067 | 61 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 542 | 23 420 | 21 883 | 20 073 | 21 565 | 24 266 | 25 169 | 23 859 | 28 798 | 34 461 | 48 977 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 542 | 23 420 | 21 883 | 20 063 | 21 555 | 24 256 | 25 159 | 23 849 | 23 750 | 29 413 | 29 608 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 048 | 5 048 | 19 369 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 | 3 050 | 3 505 | 7 216 | 12 547 | 24 278 | 17 747 | 19 644 | 17 593 | 28 606 | 12 427 |
| Запасы на конец отчетного года | 248 | 1 616 | 1 887 | 2 254 | 1 802 | 2 612 | 3 634 | 3 170 | 4 232 | 7 260 | 8 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 1 398 | 1 540 | 4 756 | 1 607 | 8 811 | 3 074 | 4 270 | 3 335 | 15 422 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 831 | 12 031 | 10 498 | 9 321 | 9 321 | 3 998 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 71 | 204 | 215 | 5 | 1 | 1 091 | 506 | 5 924 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 32 | 7 | 2 | 92 | 819 | 540 | 1 792 | 199 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 883 | 26 470 | 25 388 | 27 289 | 34 112 | 47 203 | 42 916 | 43 503 | 46 391 | 63 067 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 542 | 23 420 | 21 883 | 20 073 | 21 565 | 23 129 | 25 169 | 23 859 | 28 798 | 34 461 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 542 | 23 420 | 21 883 | 20 063 | 21 555 | 23 119 | 25 159 | 23 849 | 23 750 | 29 413 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 048 | 5 048 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 3 050 | 3 505 | 7 216 | 12 547 | 24 074 | 17 747 | 19 644 | 17 593 | 28 606 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 248 | 1 616 | 1 887 | 2 254 | 1 802 | 2 355 | 3 634 | 3 170 | 4 232 | 7 260 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 1 398 | 1 540 | 4 756 | 1 607 | 8 840 | 3 074 | 4 270 | 12 855 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 831 | 12 236 | 10 498 | 9 321 | 15 422 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 71 | 204 | 215 | 48 | 1 | 1 091 | 506 | 5 924 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 32 | 7 | 2 | 92 | 595 | 540 | 1 792 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 883 | 26 470 | 25 388 | 27 289 | 34 112 | 48 544 | 42 916 | 43 503 | 46 391 | 63 067 | 61 404 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 378 | 14 582 | 14 895 | 17 365 | 12 606 | 17 460 | 20 074 | 23 039 | 25 821 | 43 618 | 41 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 192 | 10 192 | 10 192 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 863 | 863 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 316 | 1 461 | 2 798 | 2 225 | 4 839 | 7 804 | 10 586 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 125 | 1 875 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 125 | 1 875 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 505 | 11 888 | 10 493 | 9 924 | 21 506 | 31 084 | 22 842 | 20 464 | 20 570 | 15 324 | 17 577 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 21 420 | 10 184 | 10 242 | 10 081 | 10 155 | 10 174 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 505 | 11 888 | 10 493 | 9 924 | 8 506 | 9 664 | 12 658 | 10 222 | 10 489 | 5 169 | 7 403 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 883 | 26 470 | 25 388 | 27 289 | 34 112 | 47 203 | 42 916 | 43 503 | 46 391 | 63 067 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 378 | 14 582 | 14 895 | 17 365 | 12 606 | 19 615 | 20 074 | 23 039 | 25 820 | 43 618 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 192 | 10 192 | 10 192 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | 11 325 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | 2 211 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 863 | 863 | 1 031 | 1 031 | 1 031 | 1 699 | 1 699 | 1 699 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 316 | 1 461 | 2 798 | 4 380 | 4 839 | 7 804 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 125 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 125 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 505 | 11 888 | 10 493 | 9 924 | 21 506 | 27 588 | 22 842 | 20 464 | 20 571 | 15 324 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 11 339 | 10 184 | 10 242 | 10 081 | 10 155 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 505 | 11 888 | 10 493 | 9 924 | 8 506 | 16 249 | 12 658 | 10 222 | 10 490 | 5 169 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 2 530 | 2 071 | 1 498 | 3 219 | 1 419 | 3 068 | 99 193 | 107 569 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 566 | 14 208 | 13 949 | 13 922 | 25 350 | 39 325 | 42 106 | 48 384 | 52 604 | 57 750 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 081 | 11 678 | 11 878 | 12 424 | 27 270 | 36 106 | 40 687 | 45 316 | 46 589 | 49 819 | |
| Выручка за отчетный год | 14 566 | 14 208 | 13 949 | 13 922 | 25 350 | 30 568 | 42 106 | 48 384 | 52 604 | 57 750 | 58 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 485 | 2 530 | 2 071 | 1 498 | 1 419 | 3 068 | 6 015 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 485 | 2 530 | 2 071 | 1 498 | 1 419 | 3 068 | 6 015 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 081 | 11 678 | 11 878 | 12 424 | 27 270 | 32 512 | 40 687 | 45 316 | 46 589 | 49 819 | 62 032 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 485 | 2 530 | 2 071 | 1 498 | 3 219 | 1 419 | 3 068 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 441 | 2 646 | 2 055 | 1 447 | 12 575 | 2 842 | 21 544 | 10 355 | 26 062 | 23 462 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 000 | 18 500 | 5 040 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 14 | 792 | 706 | 2 275 | 1 035 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 698 | 1 020 | 1 396 | 1 608 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 1 419 | 1 571 | 74 | 84 | 464 | 24 308 | 21 805 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 1 303 | 26 | 54 | 3 869 | 167 | 358 | 49 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 441 | 2 646 | 2 055 | 1 447 | 3 044 | 2 842 | 21 544 | 6 668 | 25 426 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 18 500 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 14 | 792 | 785 | 2 275 | 1 035 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 698 | 1 064 | 1 396 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 1 419 | 1 571 | 37 | 74 | 84 | 5 504 | 23 990 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 147 | 1 303 | 26 | 54 | 3 869 | 100 | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 674 | 2 204 | 1 461 | 1 337 | 2 653 | 1 759 | 20 765 | 8 581 | 29 798 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 767 | 440 | 594 | 110 | 637 | 1 774 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 767 | 440 | 594 | 110 | 637 | 351 | 687 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 674 | 2 204 | 1 461 | 1 337 | 12 224 | 1 759 | 20 765 | 8 581 | 29 798 | 16 204 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 674 | 2 204 | 1 461 | 1 337 | 12 224 | 1 759 | 20 765 | 8 581 | 29 798 | 16 204 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 674 | 2 204 | 1 461 | 1 337 | 2 653 | 1 759 | 20 765 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,1 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Активы | 42,9 млн ₽ | 43,5 млн ₽ | 46,4 млн ₽ | 63,1 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,1 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,9 % | +8,7 % | +9,8 % | +1,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,96 | 0,86 | 1,87 | 0,71 | 2,11 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,72 | 0,64 | 1,39 | 0,23 | 1,90 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,51 | 0,48 | 0,39 | 0,23 | 1,35 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,53 | 0,56 | 0,69 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 0,89 | 0,80 | 0,45 | 0,46 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 6,3 % | 11,4 % | 13,7 % | -5,6 % | 12,4 % ▼ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % | 42,9 % | 16,3 % | 51,6 % | 27,6 % | 7,7 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 47,7 % | 18,5 % | 47,2 % | 26,4 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % | 90,1 % | 33,2 % | 68,3 % | 38,6 % | 8,9 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,98 | 1,11 | 1,13 | 0,92 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 дн. | 32 дн. | 23 дн. | 97 дн. | — | 113 дн. | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 26 дн. | 33 дн. | 53 дн. | 49 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 82 дн. | 82 дн. | 38 дн. | 44 дн. | 81 дн. ▲ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | -54 дн. | -25 дн. | -26 дн. | 113 дн. | — | 0 дн. | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | -0,04 | -0,17 | 0,46 | -0,41 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,96 | 4,97 | 3,14 | — | — | 4,94 | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).