Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ'РМ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБ'РМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 119 785 | 87 500 | 51 373 | 59 003 | 65 047 | 68 084 | 70 798 | 102 986 | 125 308 | 162 413 | 150 019 | 160 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 | 549 | 6 018 | 6 368 | 6 459 | 13 118 | 12 701 | 10 992 | 10 335 | 9 851 | 9 375 | 8 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 63 | 54 | 45 | 37 | 28 | 19 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 437 | 486 | 5 964 | 6 323 | 6 422 | 12 950 | 12 682 | 10 653 | 10 335 | 9 851 | 9 375 | 8 900 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 339 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 43 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 305 | 86 951 | 45 355 | 52 635 | 58 588 | 54 966 | 58 097 | 91 994 | 114 973 | 152 562 | 140 644 | 151 258 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 478 | 51 314 | 22 095 | 19 547 | 34 011 | 27 270 | 25 875 | 53 897 | 59 156 | 75 584 | 67 882 | 70 193 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 854 | 271 | 807 | 1 | 27 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 633 | 22 543 | 14 612 | 19 581 | 18 061 | 15 606 | 18 749 | 22 681 | 18 631 | 28 941 | 15 487 | 19 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 194 | 12 914 | 7 536 | 12 672 | 6 124 | 11 076 | 13 343 | 14 748 | 37 065 | 47 850 | 57 067 | 60 918 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 180 | 258 | 564 | 392 | 207 | 129 | 218 | 94 | 183 | 208 | 189 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 281 | 119 785 | 87 500 | 51 373 | 59 003 | 65 047 | 68 084 | 98 916 | 102 986 | 125 308 | 162 413 | 150 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 559 | 480 | 549 | 6 018 | 6 368 | 6 459 | 13 118 | 11 025 | 10 992 | 10 335 | 9 851 | 9 375 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 63 | 54 | 45 | 37 | 28 | 3 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 514 | 437 | 486 | 5 964 | 6 323 | 6 422 | 12 950 | 11 022 | 10 653 | 10 335 | 9 851 | 9 375 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 339 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 27 | 140 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 95 722 | 119 305 | 86 951 | 45 355 | 52 635 | 58 588 | 54 966 | 87 891 | 91 994 | 114 973 | 152 562 | 140 644 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 847 | 88 478 | 51 314 | 22 095 | 19 547 | 34 011 | 27 270 | 46 492 | 53 897 | 59 156 | 75 584 | 67 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 854 | 271 | 807 | 47 | 27 | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 913 | 14 615 | 22 543 | 14 612 | 19 581 | 18 061 | 15 606 | 26 118 | 22 681 | 18 631 | 28 941 | 15 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 962 | 16 194 | 12 914 | 7 536 | 12 672 | 6 124 | 11 076 | 15 010 | 14 748 | 37 065 | 47 850 | 57 067 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 18 | 180 | 258 | 564 | 392 | 207 | 224 | 218 | 94 | 183 | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 119 785 | 87 500 | 51 373 | 59 003 | 65 047 | 68 084 | 70 798 | 102 986 | 125 308 | 162 413 | 150 019 | 160 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 534 | 38 967 | 42 900 | 45 869 | 45 028 | 47 284 | 60 247 | 90 457 | 113 776 | 134 550 | 131 789 | 133 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 957 | 42 890 | 45 859 | 45 018 | 47 274 | 60 237 | 90 447 | 113 766 | 134 540 | 131 779 | 133 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 251 | 48 533 | 8 473 | 13 134 | 20 019 | 20 800 | 10 551 | 12 529 | 11 532 | 27 863 | 18 230 | 26 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 251 | 48 533 | 8 473 | 13 134 | 20 019 | 20 800 | 10 551 | 12 529 | 11 532 | 27 863 | 18 230 | 26 220 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 281 | 119 785 | 87 500 | 51 373 | 59 003 | 65 047 | 68 084 | 98 916 | 102 986 | 125 308 | 162 413 | 150 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 560 | 34 534 | 38 967 | 42 900 | 45 869 | 45 028 | 47 284 | 75 089 | 90 457 | 113 776 | 134 550 | 131 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 524 | 38 957 | 42 890 | 45 859 | 45 018 | 47 274 | 75 079 | 90 447 | 113 766 | 134 540 | 131 779 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 721 | 85 251 | 48 533 | 8 473 | 13 134 | 20 019 | 20 800 | 23 827 | 12 529 | 11 532 | 27 863 | 18 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 803 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 721 | 85 251 | 48 533 | 8 473 | 13 134 | 20 019 | 20 800 | 18 024 | 12 529 | 11 532 | 27 863 | 18 230 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 374 | 28 637 | 26 922 | 35 651 | 34 313 | 29 362 | 29 369 | 46 588 | 53 546 | 85 418 | 88 379 | 70 156 |
| Выручка за предыдущий год | 229 843 | 281 543 | 299 550 | 300 666 | 252 544 | 276 083 | 307 532 | 367 941 | 381 579 | 364 618 | 422 776 | 413 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 221 531 | 252 906 | 272 628 | 265 015 | 218 231 | 246 721 | 278 163 | 321 353 | 328 033 | 279 200 | 334 397 | 343 480 |
| Выручка за отчетный год | 281 543 | 299 550 | 300 666 | 252 544 | 276 083 | 307 532 | 320 927 | 381 579 | 364 618 | 422 776 | 413 636 | 464 334 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 922 | 35 651 | 34 313 | 29 362 | 29 369 | 45 479 | 53 546 | 85 418 | 88 379 | 70 156 | 86 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 521 | 10 643 | 6 718 | 3 752 | 3 457 | 13 610 | 15 268 | 35 139 | 32 259 | 6 410 | 10 119 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 401 | 11 214 | 9 630 | 9 379 | 9 973 | 31 869 | 38 278 | 50 279 | 56 120 | 63 746 | 76 307 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 794 | 17 965 | 16 231 | 15 939 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 274 438 | 272 628 | 265 015 | 218 231 | 246 721 | 278 163 | 275 448 | 328 033 | 279 200 | 334 397 | 343 480 | 377 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 105 | 4 521 | 10 643 | 6 718 | 3 752 | 3 457 | 12 465 | 15 268 | 35 139 | 32 259 | 6 410 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 532 | 22 401 | 11 214 | 9 630 | 9 379 | 9 973 | 34 123 | 38 278 | 50 279 | 56 120 | 63 746 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 794 | 17 965 | 16 231 | 15 939 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 248 | 5 610 | 12 266 | 6 782 | 2 898 | 4 194 | 16 278 | 21 207 | 35 143 | 33 073 | 11 484 | 16 947 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 105 | 287 | 543 | 355 | 25 | 50 | 78 | 572 | 2 140 | 6 445 | 8 284 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 441 | 1 571 | 1 863 | 795 | 373 | 1 688 | 4 341 | 7 010 | 1 278 | 410 | 366 | 792 |
| Прочие расходы за отчетный год | 800 | 587 | 527 | 1 274 | 1 582 | 976 | 1 723 | 1 149 | 1 846 | 1 736 | 1 737 | 2 248 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 937 | 8 739 | 5 610 | 12 266 | 6 782 | 2 898 | 4 194 | 13 154 | 21 207 | 35 143 | 33 073 | 11 484 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 105 | 287 | 543 | 355 | 25 | 193 | 78 | 572 | 2 140 | 6 445 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 17 | 7 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 331 | 2 428 | 1 571 | 1 863 | 795 | 373 | 1 688 | 1 974 | 7 010 | 1 278 | 410 | 366 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 800 | 587 | 527 | 1 274 | 1 582 | 976 | 1 478 | 1 149 | 1 846 | 1 736 | 1 737 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 337 | 6 974 | 4 443 | 9 933 | 5 369 | 2 159 | 3 306 | 10 474 | 18 068 | 28 021 | 26 264 | 9 029 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 700 | 1 765 | 1 166 | 2 333 | 1 413 | 739 | 888 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 765 | 1 166 | 2 333 | 1 413 | 739 | 888 | 3 315 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 974 | 4 443 | 9 933 | 5 369 | 2 159 | 3 306 | 12 963 | 18 068 | 28 021 | 26 264 | 9 029 | 12 408 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 974 | 4 443 | 9 933 | 5 369 | 2 159 | 3 306 | 12 963 | 18 068 | 28 021 | 26 264 | 9 029 | 12 408 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 974 | 4 443 | 9 933 | 5 369 | 2 159 | 3 306 | 10 474 | 18 068 | 28 021 | 26 264 | 9 029 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 537 | 25 288 | 13 421 | 13 029 | 4 452 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 376 830 | 367 517 | 406 062 | 421 760 | 452 220 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 375 097 | 363 871 | 405 761 | 419 642 | 451 116 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 733 | 3 646 | 301 | 2 118 | 1 104 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 374 293 | 342 229 | 392 641 | 408 731 | 447 768 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 333 797 | 286 526 | 322 700 | 334 337 | 360 639 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 127 | 47 305 | 56 768 | 68 017 | 79 323 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 293 | 6 669 | 7 103 | 2 473 | 4 308 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 076 | 1 729 | 6 070 | 3 904 | 3 498 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 022 | 2 140 | 6 445 | 8 284 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 022 | 2 140 | 6 445 | 8 284 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 572 | 2 140 | 6 445 | 8 284 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 349 | 3 993 | 4 776 | 10 257 | 8 885 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 349 | 3 993 | 4 776 | 10 257 | 8 885 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 317 | 10 785 | 9 217 | 3 851 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 381,6 млн ₽ | 364,6 млн ₽ | 422,8 млн ₽ | 413,6 млн ₽ | 464,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | 28,0 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | ||
| Активы | 103,0 млн ₽ | 125,3 млн ₽ | 162,4 млн ₽ | 150,0 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 90,5 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | 134,6 млн ₽ | 131,8 млн ₽ | 133,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,4 % | +16,0 % | -2,2 % | +12,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,34 | 9,97 | 5,48 | 7,71 | 5,77 | 1,76 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,02 | 4,83 | 2,76 | 3,98 | 3,08 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,21 | 3,21 | 1,72 | 3,13 | 2,32 | 0,78 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,91 | 0,83 | 0,88 | 0,84 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 0,20 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 9,6 % | 7,6 % | 1,5 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 7,7 % | 6,2 % | 2,2 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % | 22,4 % | 16,2 % | 6,0 % | 7,7 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,0 % | 24,6 % | 19,5 % | 6,9 % | 9,3 % | 8,8 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 3,71 | 2,91 | 2,60 | 2,76 | 2,90 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 61 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 77 дн. | 83 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 55 дн. ▼ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 15 дн. | 30 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 70 дн. ▲ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | 68 дн. | 81 дн. | 77 дн. | 66 дн. | 58 дн. | 38 дн. ▼ | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,90 | 0,82 | 0,87 | 0,83 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,89 | 20,62 | 14,18 | 16,32 | 13,92 | 4,80 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.66 (компаний: 16669).