Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ", Омск

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА ОМСКА "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. 30-ЛЕТИЯ ВЛКСМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	37 380	37 045	79 052	78 331	78 048	85 051	92 971
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	28 229	28 965	72 827	72 121	69 918	74 437	80 284
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	27 472	27 058	71 427	69 282	69 918	73 173	79 020
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		957	1 400	1 411		1 264	1 264
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	757	950		1 428
Итого оборотных активов на конец отчетного года	9 151	8 080	6 225	6 210	8 130	10 614	12 687
Запасы на конец отчетного года	1 040	1 044	912	2 607	646	1 262	1 254
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		97	52	73	52	52	52
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	809	3 056	3 781	2 281	5 707	5 035	9 003
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	7 000	3 300		1 000	1 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	214	576	1 230	129	551	984	2 219
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	88	7	250	120	174	281	159
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	42 336	37 380	37 045	79 052	78 331	79 772	85 051
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	32 378	28 229	28 965	72 827	72 121	71 642	74 437
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	31 490	27 472	27 058	71 427	69 282	69 918	73 173
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			957	1 400	1 411	1 724	1 264
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	888	757	950		1 428
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	9 958	9 151	8 080	6 225	6 210	8 130	10 614
Запасы на конец предыдущего года	2 853	1 040	1 044	913	2 607	646	1 262
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			97	52	73	52	52
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	992	809	3 056	3 781	2 281	5 707	5 035
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	6 000	7 000	3 300		1 000	1 000	3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	56	214	576	1 230	129	551	984
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	57	88	7	249	120	174	281
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	37 380	37 045	79 052	78 331	78 048	85 051	92 971
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 330	33 651	52 210	52 732	53 939	62 683	67 172
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544
Резервный капитал на конец отчетного года	402	509	522	539	539	539	539
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	15 198	15 412	33 958	34 463	35 670	44 414	48 903
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				767
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				767
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 050	3 394	26 842	24 832	24 109	22 368	25 799
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	4 050	3 394	12 384	10 598	11 951	12 510	15 941
Доходы будущих периодов на конец отчетного года			14 458	14 234	12 158	9 858	9 858
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	42 336	37 380	37 045	79 052	78 331	79 772	85 051
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	33 714	33 330	33 595	52 210	52 732	53 939	62 683
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544
Резервный капитал на конец предыдущего года	240	402	509	522	539	539	539
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	15 744	15 198	15 356	33 958	34 463	35 670	44 414
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					767
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					767
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 622	4 050	3 450	26 842	24 832	25 833	22 368
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	100
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	5 036	4 050	3 450	12 384	10 598	13 675	12 510
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года				14 458	14 234	12 158	9 858
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 486

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 445	1 606	1 025	58 232	374	64 285	71 666
Выручка за предыдущий год	70 452	75 062	80 483	72 304	69 451	81 100	90 375
Себестоимость продаж за предыдущий год	66 007	73 456	79 458	14 072	69 077	16 815	18 709
Выручка за отчетный год	75 062	80 483	72 304	69 451	81 100	90 375	94 381
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 606	978	58 232	374	64 285	71 666	75 435
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 606	143		374	621	2 157	3 112
Коммерческие расходы за отчетный год		835	1 767
Управленческие расходы за отчетный год			67 984		63 664	69 509	72 323
Себестоимость продаж за отчетный год	73 456	79 505	14 072	69 077	16 815	18 709	18 946
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	4 445	1 606	190		374	621	2 157
Коммерческие расходы за предыдущий год			835	1 767
Управленческие расходы за предыдущий год				67 984		63 664	69 509
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 669	337	19 946	631	1 979	10 702	7 338
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	503	330	255	152	223	267	284
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	4 631	865	32 230	23 460	2 398	10 384	6 242
Прочие расходы за отчетный год	4 071	1 001	1 020	23 355	1 263	2 106	2 300
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 285	2 669	281	19 946	631	1 979	10 702
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	333	503	330	255	152	223	267
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	464	4 631	815	32 230	23 460	2 398	10 384
Прочие расходы за предыдущий год	957	4 071	1 054	1 020	23 355	1 263	2 106
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 237	1 683	273	18 757	505	1 424	9 227
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 048	986	521	1 745	126	741	1 015
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год						186
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	986	521	1 745	126	741	1 015	2 054
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		59	5 441		159	665
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			48	5 441		159	665
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		513			186
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 683	329	18 757	505	1 424	9 227	5 284
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 683	329	18 757	505	1 424	9 227	5 284
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	3 237	1 683	273	18 757	505	1 424	9 227
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	240	402	509	522	539	539	539
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 744	15 198	15 356	33 958	34 463	35 670	44 414
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	33 714	33 330	33 595	52 210	52 732	53 939	62 683
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186	5 186
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544	12 544
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	402	509	523	539	539	539	539
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	15 198	15 412	33 958	34 463	35 670	44 414	48 903
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	33 330	33 651	52 211	52 732	53 939	62 683	67 172
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)	162	107		17
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		214	18 757	505	1 424	9 227	5 284
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	162	321	18 757	522	1 424	9 227	5 284
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			18 757	505	1 424	9 227	5 284
Чистая прибыль (ИТОГО)			18 757	505	1 424	9 227	5 284
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	162
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	162
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	546		141		217	483	795
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	546		141		217	483	795
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	546
Убыток (ИТОГО)	546
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			141		217	483	795
Дивиденды (ИТОГО)			141		217	483	795
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)			14
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	33 330	33 651	52 210	64 788	66 097	62 683	77 031
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	33 714	33 330	33 595	52 210	66 979	53 939	72 542

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	158	3 662	3 662	4 678	399	2 649
Поступления – всего за отчетный год	75 565	80 813	80 813	82 273	80 855	87 448	100 038
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	75 062	80 483	80 483	82 121	80 855	87 448	93 734
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	503	330	330	152			6 304
Платежи – всего за отчетный год	75 407	77 151	77 151	77 595	80 456	84 799	101 293
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	26 978	27 870	27 870	34 424	31 807	29 001	52 777
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	28 164	30 503	30 503	30 379	27 952	31 596	33 492
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	986	2 516	2 516	1 068	756	1 322	4 409
Прочие платежи за отчетный год	19 279	16 262	16 262	11 724	19 941	22 880	10 615
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					23
Поступления – всего за отчетный год					223	267	284
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год					223	267	284
Платежи – всего за отчетный год					200	483	794
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					200	483	794
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	158	3 662	3 662	4 678	422	2 433
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года