Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-РЕЗЕРВ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 225 | 169 387 | 223 694 | 389 061 | 255 102 | 301 766 | 267 876 | 241 587 | 229 982 | 323 837 | 495 533 | 537 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 296 | 94 922 | 32 573 | 29 462 | 28 124 | 23 739 | 19 798 | 95 440 | 91 181 | 90 160 | 192 964 | 536 466 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 545 | 9 454 | 9 788 | 10 597 | 11 318 | 10 821 | 10 639 | 94 388 | 20 494 | 19 782 | 33 108 | 11 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 030 | 22 481 | 18 731 | 16 601 | 12 851 | 9 103 | 25 990 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 751 | 55 304 | 170 | 1 052 | 70 687 | 69 510 | 158 958 | 498 903 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 134 | 134 | 134 | 205 | 67 | 56 | 868 | 898 | 218 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 930 | 74 464 | 191 121 | 359 599 | 226 978 | 278 027 | 248 078 | 146 147 | 138 801 | 233 677 | 302 569 | 1 283 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 345 | 802 | 23 887 | 8 203 | 135 285 | 97 799 | 86 117 | 1 006 | 1 638 | 1 625 | 3 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 40 | 40 | 41 | 423 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 490 | 55 588 | 162 195 | 137 608 | 42 341 | 74 103 | 55 874 | 144 992 | 137 044 | 222 380 | 205 826 | 831 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 921 | 3 449 | 213 478 | 48 962 | 105 876 | 105 176 | 9 635 | 96 722 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 8 | 1 402 | 117 | 191 | 88 | 436 | 149 | 119 | 37 | 10 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 29 | 148 | 153 | 158 | 161 | 475 | 8 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 177 563 | 169 225 | 169 386 | 223 694 | 389 061 | 255 102 | 301 766 | 179 748 | 241 587 | 229 982 | 323 837 | 495 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 081 | 69 296 | 94 922 | 32 573 | 29 462 | 28 124 | 23 739 | 12 271 | 95 440 | 91 181 | 90 160 | 192 964 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 313 | 9 545 | 9 454 | 9 788 | 10 597 | 11 318 | 10 821 | 11 663 | 94 388 | 20 494 | 19 782 | 33 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 190 | 30 030 | 22 481 | 18 731 | 16 601 | 12 851 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 768 | 25 559 | 55 304 | 170 | 608 | 1 052 | 69 510 | 69 510 | 158 958 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 002 | 134 | 134 | 134 | 205 | 67 | 1 177 | 868 | 898 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 112 482 | 99 929 | 74 464 | 191 121 | 359 599 | 226 978 | 278 027 | 167 477 | 146 147 | 138 801 | 233 677 | 302 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 374 | 3 345 | 802 | 23 887 | 8 203 | 135 285 | 97 799 | 60 092 | 1 006 | 1 638 | 1 625 | 3 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 116 | 40 | 40 | 41 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 063 | 66 552 | 55 588 | 162 195 | 137 608 | 42 341 | 74 103 | 107 163 | 144 992 | 52 042 | 222 380 | 205 826 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 861 | 17 921 | 3 449 | 213 478 | 48 962 | 105 876 | 85 002 | 9 635 | 96 722 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 45 | 95 | 8 | 1 402 | 117 | 191 | 88 | 222 | 149 | 119 | 37 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 29 | 148 | 153 | 158 | 161 | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 225 | 169 387 | 223 694 | 389 061 | 255 102 | 301 766 | 267 876 | 241 587 | 229 982 | 323 837 | 495 533 | 537 749 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 650 | 24 045 | 29 612 | 29 243 | 28 242 | 28 492 | 28 631 | 227 684 | 215 731 | 218 164 | 342 232 | 367 284 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 020 | 150 020 | 150 020 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 004 | 14 115 | 4 492 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 21 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 252 | 33 367 | 178 097 | 122 772 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 7 504 | 21 | 6 327 | 42 315 | 46 841 | 31 758 | 13 600 | 13 600 | 59 770 | 85 098 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 436 | 6 306 | 42 294 | 46 841 | 31 758 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 68 | 21 | 21 | 21 | 13 600 | 59 770 | 85 098 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | 13 600 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 502 | 137 838 | 194 061 | 353 491 | 184 545 | 226 433 | 207 487 | 13 903 | 651 | 92 073 | 93 531 | 85 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 137 670 | 183 517 | 59 127 | 60 134 | 52 776 | 87 458 | 13 082 | 91 397 | 25 448 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 832 | 137 838 | 10 544 | 294 364 | 124 255 | 173 465 | 119 896 | 606 | 368 | 478 | 93 259 | 59 620 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 156 | 192 | 133 | 198 | 272 | 299 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 283 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 177 563 | 169 225 | 169 386 | 223 694 | 389 061 | 255 102 | 301 766 | 179 748 | 241 587 | 229 982 | 323 837 | 495 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 070 | 23 650 | 24 045 | 29 612 | 29 243 | 28 242 | 28 492 | 18 228 | 227 684 | 215 731 | 218 164 | 342 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 150 020 | 150 020 | 150 020 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 004 | 3 004 | 14 115 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 21 773 | 21 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | 31 773 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 858 | 2 252 | 30 934 | 33 367 | 178 097 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 | 73 | 7 504 | 21 | 6 327 | 42 315 | 46 841 | 2 400 | 13 600 | 13 600 | 59 770 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 436 | 6 306 | 42 294 | 46 841 | 2 400 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | 68 | 21 | 21 | 21 | 13 600 | 13 600 | 59 770 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 150 429 | 145 502 | 137 837 | 194 061 | 353 491 | 184 545 | 226 433 | 159 120 | 13 903 | 651 | 92 073 | 93 531 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 686 | 137 670 | 183 517 | 59 127 | 60 134 | 52 776 | 106 818 | 13 082 | 91 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 743 | 7 832 | 137 837 | 10 544 | 294 364 | 124 255 | 173 465 | 52 072 | 606 | 368 | 478 | 93 259 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 156 | 192 | 283 | 198 | 272 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 215 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 803 | 1 197 | 80 709 | 135 084 | 973 | 2 482 | 2 734 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 25 341 | 20 367 | 20 755 | 14 929 | 165 070 | 29 777 | 73 704 | 36 644 | 67 548 | 7 695 | 4 065 | 4 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 462 | 19 170 | 24 877 | 20 084 | 181 999 | 36 766 | 81 969 | 44 065 | 67 536 | 6 722 | 1 583 | 1 670 |
| Выручка за отчетный год | 20 367 | 20 755 | 14 929 | 165 070 | 29 777 | 73 704 | 54 613 | 67 548 | 7 695 | 4 065 | 4 404 | 3 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 482 | 2 734 | 2 225 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 176 | 1 479 | 1 013 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 730 | 340 | 1 202 | 1 396 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 306 | 1 255 | 1 212 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 170 | 24 877 | 20 084 | 181 999 | 36 766 | 81 969 | 57 945 | 67 536 | 8 160 | 1 583 | 1 670 | 1 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 197 | 1 176 | 1 479 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 730 | 340 | 1 202 | 232 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 206 | 1 306 | 1 255 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 911 | 1 246 | 327 | 172 | 187 353 | 177 919 | 3 043 | 89 988 | 107 237 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 549 | 3 531 | 12 046 | 10 604 | 14 417 | 10 899 | 1 658 | 3 125 | 6 712 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 267 | 3 761 | 1 580 | 2 290 | 1 232 | 8 164 | 6 258 | 1 054 | 1 151 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 142 | 8 808 | 44 833 | 345 735 | 221 053 | 102 994 | 18 503 | 89 237 | 90 223 | 75 952 | 95 542 | 101 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 502 | 5 228 | 46 009 | 338 125 | 224 186 | 99 453 | 18 244 | 97 062 | 87 696 | 75 743 | 10 158 | 1 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 736 | 1 246 | 327 | 319 172 | 187 353 | 2 062 | 3 043 | 89 988 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 078 | 5 549 | 3 531 | 12 046 | 10 604 | 14 417 | 3 201 | 1 658 | 3 125 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 187 | 7 267 | 3 761 | 1 580 | 2 290 | 1 232 | 8 164 | 13 157 | 1 054 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 56 193 | 64 | 8 808 | 44 833 | 345 735 | 221 053 | 102 994 | 159 465 | 89 237 | 87 022 | 75 952 | 95 542 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 60 356 | 1 502 | 5 228 | 46 009 | 338 125 | 224 186 | 99 453 | 146 550 | 97 062 | 87 696 | 75 743 | 10 158 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 394 | 250 | 2 433 | 45 225 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 192 | 857 | 100 | 76 | 50 | 77 | 96 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 294 | 71 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 68 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 857 | 100 | 76 | 50 | 77 | 27 | 14 015 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 603 | 114 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 334 | 201 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 139 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 394 | 250 | 139 | 2 433 | 144 730 | 80 052 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 394 | 250 | 139 | 2 433 | 45 225 | 78 111 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 81 620 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 17 885 | 11 564 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 394 | 250 | 2 433 | 144 730 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 620 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 17 885 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 31 773 | 31 773 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 612 | 28 242 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 31 773 | 31 773 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 243 | 28 492 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 250 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 250 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 369 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 369 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 369 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 243 | 28 492 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 612 | 28 242 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 580 | 144 151 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 202 559 | 72 568 | 3 791 | 147 300 | 7 440 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 188 136 | 58 671 | 206 | 659 | 131 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 814 | 13 451 | 1 410 | 3 193 | 6 632 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 609 | 446 | 275 | 143 448 | 677 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 979 | 106 417 | 232 284 | 3 149 | 8 503 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 459 | 97 529 | 935 | 1 237 | 5 402 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 042 | 858 | 972 | 1 014 | 724 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 046 | 6 155 | 40 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | 532 | 146 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 397 | 1 875 | 1 110 | 752 | 63 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 431 | 137 014 | 31 742 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 253 404 | 45 431 | 140 114 | 27 442 | 156 446 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 247 610 | 5 871 | 72 100 | 18 988 | 101 557 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 081 | 2 183 | 4 722 | 1 430 | 9 384 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 713 | 37 377 | 63 292 | 7 024 | 45 505 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 345 569 | 32 000 | 3 100 | 129 927 | 124 704 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 90 000 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 327 169 | 18 790 | 3 100 | 129 927 | 34 704 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 400 | 13 210 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 52 300 | 20 315 | 91 397 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 876 | 71 411 | 109 000 | 119 380 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 123 876 | 71 411 | 109 000 | 29 380 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 71 576 | 51 096 | 17 603 | 41 693 | 150 043 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 145 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 71 576 | 51 096 | 17 603 | 41 693 | 5 043 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,6 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | -8,5 млн ₽ | -12,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | ||
| Активы | 267,9 млн ₽ | 241,6 млн ₽ | 230,0 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 495,5 млн ₽ | 537,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,6 млн ₽ | 227,7 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 218,2 млн ₽ | 342,2 млн ₽ | 367,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +23,7 % | -88,6 % | -47,2 % | +8,3 % | -16,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 10,51 | 213,21 | 2,54 | 3,23 | 0,02 | 2,11 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 10,44 | 210,70 | 2,52 | 3,23 | 0,01 | 1,90 ▼ | 2,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,51 | 0,01 | 0,18 | 0,11 | 1,03 | 0,00 | 1,35 ▼ | 1,43 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,94 | 0,94 | 0,67 | 0,69 | 0,68 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 8,36 | 0,06 | 0,07 | 0,48 | 0,45 | 0,46 | 0,27 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | -8,7 % | 0,0 % | -6,0 % | 28,9 % | 33,6 % | 27,7 % | 12,4 % ▲ | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -12,6 % | -155,3 % | 59,9 % | 1 026,9 % | 2 135,3 % | 7,7 % ▲ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,5 % | -5,2 % | 0,8 % | 9,1 % | 14,5 % | 2,0 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | -3,8 % | -5,5 % | 1,1 % | 13,2 % | 21,3 % | 8,9 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 0,28 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,43 ▼ | 0,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 373 дн. | 783 дн. | 6 500 дн. | 19 968 дн. | 17 059 дн. | 83 дн. | 113 дн. ▲ | 191 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 542 дн. | 5 дн. | 73 дн. | 375 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. ▲ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 755 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 110 дн. | 20 383 дн. | 15 186 дн. | 81 дн. ▼ | 57 дн. |
| Финансовый цикл | 161 дн. | 786 дн. | 6 557 дн. | 20 232 дн. | -3 324 дн. | -15 102 дн. | 0 дн. ▲ | 27 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,16 | 0,90 | 1,00 | 0,61 | 0,69 | -65,54 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,09 | — | — | 5,44 | 7,50 | 3,32 | 4,94 ▼ | 3,32 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 135,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).