Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСШИНА-ИНВЕСТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСШИНА-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 473 | 94 452 | 93 138 | 84 486 | 72 402 | 90 566 | 82 171 | 112 885 | 118 684 | 120 540 | 136 422 | 114 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 144 | 4 491 | 3 857 | 3 939 | 3 886 | 5 792 | 3 352 | 4 169 | 1 397 | 1 602 | 981 | 709 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 072 | 4 411 | 3 857 | 3 939 | 3 886 | 5 792 | 3 352 | 4 169 | 1 397 | 1 602 | 981 | 709 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 72 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 80 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 329 | 89 961 | 89 281 | 80 547 | 68 516 | 84 774 | 78 819 | 108 716 | 117 287 | 118 938 | 135 441 | 114 057 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 743 | 65 065 | 69 263 | 72 291 | 62 446 | 67 093 | 66 496 | 77 016 | 101 737 | 104 060 | 111 176 | 81 514 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 024 | 21 804 | 19 502 | 7 640 | 4 988 | 16 948 | 12 255 | 31 499 | 14 165 | 14 609 | 14 199 | 15 103 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 409 | 9 030 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 562 | 679 | 188 | 288 | 537 | 723 | 60 | 193 | 1 385 | 243 | 1 036 | 17 388 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 328 | 328 | 545 | 10 | 8 | 8 | 26 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 291 | 69 473 | 94 452 | 93 138 | 84 486 | 72 402 | 90 566 | 82 264 | 112 885 | 118 684 | 120 540 | 136 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 059 | 2 144 | 4 491 | 3 857 | 3 939 | 3 886 | 5 792 | 6 504 | 4 169 | 1 397 | 1 602 | 981 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 997 | 2 072 | 4 411 | 3 857 | 3 939 | 3 886 | 5 792 | 6 504 | 4 169 | 1 397 | 1 602 | 981 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 80 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 232 | 67 329 | 89 961 | 89 281 | 80 547 | 68 516 | 84 774 | 75 760 | 108 716 | 117 287 | 118 938 | 135 441 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 274 | 51 743 | 65 065 | 69 263 | 72 291 | 62 446 | 67 093 | 68 689 | 77 016 | 101 737 | 104 060 | 111 176 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 221 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 821 | 6 724 | 21 804 | 19 502 | 7 640 | 4 988 | 16 948 | 5 823 | 31 499 | 14 165 | 14 609 | 14 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 300 | 2 409 | 9 030 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 562 | 679 | 188 | 288 | 537 | 723 | 24 | 193 | 1 385 | 243 | 1 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 328 | 545 | 10 | 3 | 8 | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 473 | 94 452 | 93 138 | 84 486 | 72 402 | 90 566 | 82 171 | 112 885 | 118 684 | 120 540 | 136 422 | 114 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 197 | 3 218 | 3 245 | 3 377 | 3 562 | 4 348 | 4 646 | 7 117 | 8 372 | 9 783 | 12 341 | 13 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 497 | 1 524 | 1 656 | 1 841 | 2 627 | 2 925 | 5 396 | 6 651 | 8 062 | 10 620 | 12 217 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 200 | 31 150 | 28 000 | 13 700 | 20 976 | 1 450 | 17 000 | 11 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 200 | 31 150 | 28 000 | 13 700 | 20 976 | 1 450 | 17 000 | 11 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 076 | 60 084 | 61 893 | 67 409 | 68 840 | 65 242 | 76 075 | 88 768 | 110 312 | 99 257 | 124 081 | 100 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 887 | 41 904 | 37 634 | 37 634 | 37 634 | 44 345 | 45 761 | 62 455 | 95 498 | 83 320 | 97 873 | 79 603 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 830 | 17 782 | 24 259 | 29 535 | 31 206 | 20 897 | 30 314 | 26 313 | 14 814 | 15 937 | 26 208 | 21 225 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 398 | 240 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 359 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 291 | 69 473 | 94 452 | 93 138 | 84 486 | 72 402 | 90 566 | 82 264 | 112 885 | 118 684 | 120 540 | 136 422 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 181 | 3 197 | 3 218 | 3 245 | 3 377 | 3 562 | 4 348 | 5 817 | 7 117 | 8 372 | 9 783 | 12 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | 1 711 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 476 | 1 497 | 1 524 | 1 656 | 1 841 | 2 627 | 4 096 | 5 396 | 6 651 | 8 062 | 10 620 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | 13 200 | 31 150 | 28 000 | 13 700 | 20 976 | 6 500 | 17 000 | 11 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | 13 200 | 31 150 | 28 000 | 13 700 | 20 976 | 6 500 | 17 000 | 11 500 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 610 | 53 076 | 60 084 | 61 893 | 67 409 | 68 840 | 65 242 | 69 947 | 88 768 | 110 312 | 99 257 | 124 081 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 469 | 32 887 | 41 904 | 37 634 | 37 634 | 37 634 | 44 345 | 47 113 | 62 455 | 95 498 | 83 320 | 97 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 829 | 19 830 | 17 782 | 24 259 | 29 535 | 31 206 | 20 897 | 22 834 | 26 313 | 14 814 | 15 937 | 26 208 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 359 | 398 | 240 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 562 | 23 859 | 24 156 | 21 074 | 19 490 | 20 756 | 25 289 | 38 307 | 42 067 | 48 899 | 37 263 | 62 835 |
| Выручка за предыдущий год | 182 782 | 208 023 | 218 393 | 209 808 | 193 046 | 211 330 | 224 597 | 264 569 | 286 728 | 327 355 | 315 705 | 338 330 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 780 | 184 164 | 194 237 | 188 734 | 173 556 | 190 574 | 199 308 | 226 262 | 244 661 | 278 456 | 278 442 | 275 495 |
| Выручка за отчетный год | 208 023 | 218 393 | 209 808 | 193 046 | 211 330 | 224 597 | 215 183 | 286 728 | 327 355 | 315 705 | 338 330 | 304 099 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 156 | 21 074 | 19 490 | 20 756 | 25 289 | 24 175 | 42 067 | 48 899 | 37 263 | 62 835 | 60 706 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 503 | 2 813 | 2 076 | 1 084 | 2 537 | 947 | 7 368 | 4 862 | 19 355 | 13 781 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 653 | 18 261 | 17 414 | 21 715 | 24 205 | 21 638 | 41 120 | 41 531 | 32 401 | 43 480 | 46 925 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 055 | 194 237 | 188 734 | 173 556 | 190 574 | 199 308 | 191 008 | 244 661 | 278 456 | 278 442 | 275 495 | 243 393 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 968 | 2 503 | 2 813 | 2 076 | 1 084 | 2 573 | 947 | 7 368 | 4 862 | 19 355 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 891 | 21 653 | 18 261 | 17 414 | 21 715 | 24 205 | 35 734 | 41 120 | 41 531 | 32 401 | 43 480 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 264 | 73 | 143 | 167 | 235 | 987 | 560 | 93 | 1 575 | 1 768 | 3 204 | 2 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 965 | 60 | 10 | 1 883 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 912 | 3 434 | 4 818 | 4 341 | 906 | 1 172 | 3 475 | 5 227 | 9 154 | 6 846 | 91 | 13 173 |
| Прочие доходы за отчетный год | 25 687 | 22 702 | 2 482 | 2 937 | 2 581 | 1 749 | 1 876 | 5 837 | 7 077 | 4 053 | 2 701 | 1 212 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 665 | 22 663 | 394 | 515 | 481 | 674 | 378 | 1 464 | 3 716 | 301 | 18 761 | 1 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 051 | 78 | 73 | 143 | 167 | 235 | 987 | 1 091 | 93 | 1 575 | 1 768 | 3 204 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 291 | 965 | 60 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 920 | 2 912 | 3 434 | 4 818 | 4 341 | 906 | 1 172 | 5 605 | 5 227 | 9 154 | 6 846 | 91 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 590 | 25 396 | 22 702 | 2 482 | 2 937 | 2 581 | 1 749 | 4 604 | 5 837 | 7 077 | 4 053 | 2 701 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 541 | 25 665 | 22 663 | 394 | 515 | 481 | 674 | 481 | 1 464 | 3 716 | 301 | 18 761 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 16 | 21 | 27 | 132 | 185 | 786 | 873 | 34 | 1 255 | 1 411 | 2 558 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 130 | 61 | 51 | 31 | 34 | 47 | 197 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 8 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 9 | 5 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 51 | 31 | 34 | 47 | 197 | 112 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 37 | 3 | 1 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | 3 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | 3 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 21 | 27 | 132 | 185 | 786 | 298 | 34 | 1 255 | 1 411 | 2 558 | 1 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 21 | 27 | 132 | 185 | 786 | 298 | 34 | 1 255 | 1 411 | 2 558 | 1 597 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 21 | 27 | 132 | 185 | 786 | 873 | 34 | 1 255 | 1 411 | 2 558 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 711 | 1 711 | 1 711 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 476 | 1 497 | 1 524 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 197 | 3 218 | 3 245 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 711 | 1 711 | 1 711 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 497 | 1 524 | 1 656 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 218 | 3 245 | 3 377 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 27 | 132 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 27 | 132 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 27 | 132 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 | 27 | 132 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 218 | 3 245 | 3 377 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 197 | 3 218 | 3 245 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 750 | 14 390 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 251 125 | 242 154 | 229 942 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 248 114 | 240 147 | 194 261 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 011 | 2 007 | 35 681 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 638 | 240 404 | 215 552 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 183 | 230 106 | 175 017 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 973 | 2 217 | 2 217 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 434 | 4 818 | 4 341 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 | 51 | 31 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 998 | 3 212 | 33 946 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 683 | 2 829 | 10 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 622 | 2 829 | 1 010 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 830 | 2 409 | 1 000 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 792 | 412 | 10 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 939 | 1 000 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 939 | 1 000 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 947 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 115 137 | 105 500 | 123 800 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 115 137 | 105 500 | 123 800 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 190 | 110 570 | 138 100 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 95 190 | 110 570 | 138 100 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 100 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 286,7 млн ₽ | 327,4 млн ₽ | 315,7 млн ₽ | 338,3 млн ₽ | 304,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 112,9 млн ₽ | 118,7 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 136,4 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,1 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,2 % | -3,6 % | +7,2 % | -10,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,06 | 1,20 | 1,09 | 1,13 | 2,02 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,14 | 0,15 | 0,20 | 0,32 | 1,04 ▼ | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 0,17 | 0,72 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,12 | 0,50 ▼ | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 14,86 | 13,18 | 11,32 | 10,05 | 7,23 | 0,62 ▼ | 0,44 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 2,3 % | 1,5 % | 5,7 % | 4,5 % | 3,1 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,6 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 1,1 % | 1,2 % | 1,9 % | 1,4 % | 1,5 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 15,0 % | 14,4 % | 20,7 % | 11,5 % | 6,9 % ▲ | 2,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,54 | 2,76 | 2,62 | 2,48 | 2,65 | 1,41 ▲ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 16 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 18 дн. | 38 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 133 дн. | 136 дн. | 147 дн. | 122 дн. | 66 дн. ▼ | 116 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 35 дн. | 32 дн. | 54 дн. ▲ | 31 дн. |
| Финансовый цикл | 116 дн. | 130 дн. | 132 дн. | 128 дн. | 109 дн. | 50 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,06 | 0,17 | 0,08 | 0,12 | 0,60 ▼ | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,39 | 0,74 | 1,48 | 1,06 | 1,37 | 5,26 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).