Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ОМСКАГРЕГАТ", Омск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "ОМСКАГРЕГАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 124 068 | 1 210 697 | 1 224 787 | 1 245 732 | 383 234 | 459 615 | 629 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 025 701 | 1 021 857 | 1 123 802 | 1 145 936 | 204 351 | 371 023 | 521 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | 12 |
| Основные средства на конец отчетного года | 350 720 | 368 313 | 490 159 | 566 057 | 176 302 | 348 288 | 499 254 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 625 600 | 625 600 | 633 600 | 579 653 | 27 872 | 22 590 | 22 590 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 17 | 9 | 197 | 154 | 127 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 275 | 27 888 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 367 | 188 840 | 100 985 | 99 796 | 178 883 | 88 592 | 107 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 116 | 20 487 | 17 152 | 18 075 | 2 989 | 2 002 | 11 601 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 483 | 26 721 | 41 323 | 77 206 | 27 260 | 57 158 | 24 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 140 000 | 40 000 | 100 000 | 25 850 | 63 100 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 000 | 1 350 | 582 | 2 919 | 48 600 | 1 195 | 7 519 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 768 | 282 | 1 928 | 1 596 | 34 | 2 387 | 135 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 109 502 | 1 124 068 | 1 210 697 | 1 224 787 | 1 245 732 | 383 235 | 459 615 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 999 448 | 1 025 701 | 1 021 857 | 1 123 802 | 1 145 936 | 204 352 | 371 023 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 45 | 39 | 34 | 29 | 23 | 18 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 357 280 | 350 720 | 396 201 | 490 159 | 566 057 | 176 302 | 348 288 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 625 620 | 625 600 | 625 600 | 633 600 | 579 653 | 27 872 | 22 590 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 67 | 61 | 17 | 9 | 197 | 154 | 127 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 16 481 | 49 275 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 054 | 98 367 | 188 840 | 100 985 | 99 796 | 178 883 | 88 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 559 | 22 116 | 20 487 | 17 152 | 18 075 | 2 989 | 2 002 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 233 | 40 483 | 26 721 | 41 323 | 77 206 | 27 260 | 57 158 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 140 000 | 40 000 | 100 000 | 25 850 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 273 | 5 000 | 1 350 | 582 | 2 919 | 48 600 | 1 195 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 987 | 768 | 282 | 1 928 | 1 596 | 34 | 2 387 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 124 068 | 1 210 697 | 1 224 787 | 1 245 732 | 383 234 | 459 615 | 629 098 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 099 643 | 1 160 457 | 1 153 072 | 1 196 435 | 349 136 | 410 205 | 510 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 664 | 202 104 | 152 555 | 152 555 | 33 987 | 33 987 | 33 987 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 34 260 | 10 106 | 7 628 | 7 628 | 1 699 | 1 699 | 1 699 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 859 719 | 948 247 | 992 889 | 1 036 252 | 313 450 | 374 519 | 475 205 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 956 | 946 | 3 441 | 9 895 | 7 644 | 10 710 | 13 026 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 956 | 946 | 3 441 | 9 895 | 7 644 | 10 710 | 13 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 469 | 49 294 | 68 274 | 39 402 | 26 454 | 38 700 | 105 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 145 | 45 498 | 60 805 | 29 140 | 21 495 | 35 118 | 101 661 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 964 | 4 103 | 3 582 | 3 520 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 196 | 5 046 | 5 191 | 856 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 324 | 600 | 2 423 | 107 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 109 502 | 1 124 068 | 1 210 697 | 1 224 787 | 1 245 732 | 383 234 | 459 615 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 030 012 | 1 099 643 | 1 160 457 | 1 153 072 | 1 196 435 | 349 136 | 410 205 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 664 | 205 664 | 202 104 | 152 555 | 152 555 | 33 987 | 33 987 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 34 260 | 34 260 | 10 106 | 7 628 | 7 628 | 1 699 | 1 699 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 790 088 | 859 719 | 948 247 | 992 889 | 1 036 252 | 313 450 | 374 519 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 | 956 | 946 | 3 441 | 9 895 | 7 644 | 10 710 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 937 | 956 | 946 | 3 441 | 9 895 | 7 644 | 10 710 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 553 | 23 469 | 49 294 | 68 274 | 39 402 | 26 454 | 38 700 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 553 | 23 145 | 45 498 | 60 805 | 29 140 | 21 495 | 35 118 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 964 | 4 103 | 3 582 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 196 | 5 046 | 5 191 | 856 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 324 | 600 | 2 423 | 107 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 167 092 | 106 721 | 209 616 | 172 993 | 186 421 | 143 979 | 120 436 |
| Выручка за предыдущий год | 249 217 | 295 289 | 398 737 | 430 514 | 459 860 | 270 280 | 176 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 125 | 188 568 | 189 121 | 257 521 | 273 439 | 126 301 | 56 156 |
| Выручка за отчетный год | 295 289 | 398 737 | 430 514 | 459 860 | 270 280 | 176 592 | 363 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 106 721 | 209 616 | 172 993 | 186 421 | 143 979 | 120 436 | 178 730 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 694 | 209 566 | 172 930 | 186 180 | 143 835 | 120 431 | 93 575 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | 50 | 63 | 241 | 144 | 5 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 155 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 568 | 189 121 | 257 521 | 273 439 | 126 301 | 56 156 | 184 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 694 | 209 566 | 172 930 | 186 180 | 143 835 | 120 431 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | 50 | 63 | 241 | 144 | 5 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 734 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 953 | 124 510 | 85 191 | 132 604 | 142 906 | 126 865 | 154 351 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 917 | 15 909 | 6 419 | 190 | 635 | 1 307 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 574 | 4 750 | 7 118 | 948 | 6 436 | 13 813 | 4 250 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 125 | 278 | 278 | 278 | 9 533 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 864 | 42 403 | 21 751 | 3 403 | 4 857 | 3 916 | 153 403 |
| Прочие расходы за отчетный год | 75 971 | 132 209 | 132 517 | 64 068 | 12 134 | 11 652 | 88 651 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 002 | 84 953 | 124 510 | 85 191 | 132 604 | 142 906 | 126 865 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 690 | 917 | 15 909 | 6 419 | 190 | 635 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 94 | 574 | 4 750 | 7 118 | 948 | 6 436 | 13 813 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 370 | 125 | 278 | 278 | 278 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 225 | 52 864 | 42 403 | 21 751 | 3 403 | 4 857 | 3 916 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 127 995 | 75 971 | 132 209 | 132 517 | 64 068 | 12 134 | 11 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 789 | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 763 | 15 298 | 23 650 | 18 293 | 13 770 | 21 921 | 18 520 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 9 | 2 495 | 6 668 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 188 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 298 | 23 650 | 18 293 | 13 770 | 21 921 | 18 520 | 25 816 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 668 | 1 218 | 7 591 | 303 | 244 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 316 | 1 668 | 1 218 | 303 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 9 | 2 495 | 6 668 | 403 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 188 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 | 126 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 | 126 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 789 | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 205 664 | 205 664 | 202 104 | 152 555 | 152 555 | 33 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 34 260 | 34 260 | 10 106 | 7 628 | 7 628 | 1 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 790 088 | 859 719 | 948 247 | 992 889 | 1 036 252 | 313 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 030 012 | 1 099 643 | 1 160 457 | 1 153 072 | 1 196 435 | 349 136 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 205 664 | 202 104 | 152 555 | 152 555 | 33 987 | 33 987 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 34 260 | 10 106 | 7 628 | 7 628 | 1 699 | 1 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 859 719 | 948 247 | 992 889 | 1 036 252 | 313 450 | 374 519 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 099 643 | 1 160 457 | 1 153 072 | 1 196 435 | 349 136 | 410 205 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 631 | 100 826 | 64 395 | 112 354 | 120 541 | 105 734 | |
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 560 | 49 549 | 118 568 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 593 | 5 929 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 859 | 22 231 | 68 991 | 843 343 | 44 183 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 012 | 71 780 | 68 991 | 967 840 | 44 183 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 736 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 53 736 | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | 49 549 | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | 49 549 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 3 560 | 118 568 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 593 | 5 929 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 293 | 838 585 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 19 446 | 963 082 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 566 | 22 231 | 15 255 | 4 758 | 44 183 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 20 566 | 22 231 | 15 255 | 4 758 | 44 183 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 561 | 2 478 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 099 643 | 1 160 457 | 1 153 072 | 1 201 400 | 353 239 | 413 787 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 030 012 | 1 099 643 | 1 160 457 | 1 153 071 | 1 201 400 | 353 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 130 353 | 195 552 | 137 445 | 119 909 | 108 919 | 145 831 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 365 022 | 400 806 | 447 228 | 404 149 | 281 350 | 216 329 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 456 | 144 778 | 158 353 | 154 830 | 137 329 | 122 662 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 230 741 | 244 836 | 285 315 | 243 407 | 137 902 | 58 002 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 825 | 11 192 | 3 560 | 5 912 | 6 119 | 35 665 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 234 669 | 205 254 | 309 783 | 284 240 | 172 431 | 70 498 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 150 063 | 111 064 | 176 846 | 163 081 | 43 022 | 26 097 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 35 059 | 41 528 | 54 411 | 61 804 | 28 453 | 10 473 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 | 275 | 208 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 576 | 18 160 | 28 848 | 8 677 | 15 622 | 29 444 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 33 846 | 34 502 | 49 678 | 50 403 | 85 126 | 4 484 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 362 | 22 824 | 163 353 | 46 428 | 741 | 47 099 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 322 | 397 | 9 | 551 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 120 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 000 | 140 000 | 40 000 | 38 770 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 362 | 5 502 | 22 956 | 6 419 | 190 | 6 209 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 988 | 201 912 | 170 360 | 148 745 | 106 221 | 149 153 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 47 988 | 74 912 | 122 360 | 148 745 | 6 221 | 43 153 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 127 000 | 48 000 | 100 000 | 106 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 20 114 | 131 206 | 15 255 | 4 758 | 44 183 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 108 997 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 114 | 22 209 | 15 255 | 4 758 | 44 183 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 727 | 2 337 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 126,2 млн ₽ |
| Активы | 629,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.