Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ОМСКИЙ", Омск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "ОМСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	158 744	158 383	151 717	140 271	130 325	134 524	110 092	450 617	413 238	403 509	392 063	394 064
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	122 905	138 014	129 278	117 995	108 077	97 581	87 697	406 568	404 970	393 948	384 114	382 932
Нематериальные активы на конец отчетного года	5	161	445	499	429	360	290	84	25
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	120 322	134 868	126 381	115 449	105 583	95 745	85 940	403 367	400 179	388 498	380 333	372 129
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	3	1 717	1 727	1 407	1 425	1 440	1 448	3 109	4 750	5 431	3 768	10 797
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	2 575	1 268	725	640	640	36	19	8	16	19	13	6
Итого оборотных активов на конец отчетного года	35 839	20 369	22 439	22 276	22 248	36 943	22 395	44 049	8 268	9 561	7 949	11 132
Запасы на конец отчетного года	9 037	9 615	9 446	8 741	8 813	8 075	7 193	796	459	457	413	687
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	23 158	5 366	12 889	12 726	13 128	28 093	14 762	32 344	6 891	7 520	6 339	8 453
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	2 834	5 388	104	809	307	655	377	10 730	778	1 407	1 095	1 775
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	810					120	63	179	140	177	102	217
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	123 965	158 744	158 383	151 717	140 271	138 669	135 951	473 368	459 282	413 238	403 509	392 063
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	108 835	122 905	138 014	129 278	117 995	108 077	97 581	416 216	415 233	404 970	393 948	384 114
Нематериальные активы на конец предыдущего года	7	5	161	445	499	429	360	151	84	25
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	108 526	120 322	134 868	126 381	115 449	105 583	95 745	414 333	411 957	400 179	388 498	380 333
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		3	1 717	1 727	1 407	1 425	1 440	1 729	3 184	4 750	5 431	3 768
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	302	2 575	1 268	725	640	640	36	3	8	16	19	13
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	15 130	35 839	20 369	22 439	22 276	30 592	38 370	57 152	44 049	8 268	9 561	7 949
Запасы на конец предыдущего года	3 076	9 037	9 615	9 446	8 741	8 813	8 075	917	796	459	457	413
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	234
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 838	23 158	5 366	12 889	12 726	21 472	29 520	49 137	32 344	6 891	7 520	6 339
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года												250
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 994	2 834	5 388	104	809	307	655	6 897	10 730	778	1 407	845
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	988	810					120	201	179	140	177	102
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	158 744	158 383	151 717	140 271	130 325	134 524	110 092	450 617	413 238	403 509	392 063	394 064
ИТОГО капитал на конец отчетного года	17 631	20 347	22 916	25 147	24 956	25 583	25 267	324 138	71 543	74 778	44 501	18 163
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	300	300	300	300	300	300	300	300	1 000	1 500	1 500	1 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	402 533
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года									70 543	73 278	43 001	16 663
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	134 355	134 914	113 685	92 270	75 496	60 570	53 505	86 289	69 439	67 222	81 890	80 323
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	134 355	134 914	113 685	92 270	75 496	60 570	53 505	17 420	500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								68 869	68 939	67 222	81 890	80 323
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	6 758	3 122	15 116	22 854	29 873	48 371	31 320	40 190	272 256	261 509	265 672	295 578
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года								4 393	72 087	67 530	64 726	87 062
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 758	3 122	15 116	22 854	29 873	48 371	31 320	29 763	194 161	188 699	195 244	201 290
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года								6 034	6 008	5 280	5 702	7 226
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	123 965	158 744	158 383	151 717	140 271	138 669	135 951	473 368	459 282	413 238	403 509	392 063
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	10 927	17 631	20 347	22 916	25 147	27 877	27 010	329 111	331 010	71 543	74 778	44 501
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 000	1 500	1 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	402 533	402 533
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года										70 543	73 278	43 001
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	104 376	134 355	134 914	113 685	92 270	75 496	60 570	87 903	88 082	69 439	67 222	81 890
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	104 376	134 355	134 914	113 685	92 270	75 496	60 570	17 420	17 420	500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								70 483	70 662	68 939	67 222	81 890
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 662	6 758	3 122	15 116	22 854	35 296	48 371	56 354	40 190	272 256	261 509	265 672
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года								23 713	4 393	72 087	67 530	64 726
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 662	6 758	3 122	15 116	22 854	35 296	48 371	27 477	29 763	194 161	188 699	195 244
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								5 164	6 034	6 008	5 280	5 702
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	130 037	141 859	145 069	148 710	140 820	131 865	123 692	111 152	132 635	136 243		155 763
Выручка за предыдущий год	130 924	142 693	145 459	148 710	140 820	131 865	123 692	111 152	132 635	136 243	147 111	155 763
Себестоимость продаж за предыдущий год	887	834	390								147 374
Выручка за отчетный год	142 693	145 459	148 710	140 820	131 865	123 692	129 653	132 635	136 243	147 111	155 763	164 027
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	141 859	145 069	148 710	140 820	131 865	123 692	129 653	132 635	136 243		2 007	164 027
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	18 962		14 453	10 754	2 097		3 363
Коммерческие расходы за отчетный год	122 897	146 220	134 257	130 066	129 768	123 967	126 290	153 586				182 934
Управленческие расходы за отчетный год									155 794	5 395	5 439
Себестоимость продаж за отчетный год	834	390								147 374	153 756
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 369	18 962		14 453	10 754	2 097
Коммерческие расходы за предыдущий год	115 668	122 897	146 220	134 257	130 066	129 768	123 967	142 510				159 195
Управленческие расходы за предыдущий год									153 586	155 794	5 395
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 449	4 267	4 112	3 604	369					1 730
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	4 623	8 542	7 650	6 569	3 861	1 688		5 152	4 382	11 115	10 753	10 720
Прочие доходы за отчетный год	4 954	22 252	8 406	7 059	8 383	6 303	3 773	69 814	188 136	23 131	1 088	732
Прочие расходы за отчетный год	9 844	8 292	11 097	7 640	6 250	6 634	8 871	49 520	404 773	4 628	838	6 039
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 809	9 449	4 267	4 112	3 604	369		49 418			1 730
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	2 866	4 623	8 542	7 650	6 569	3 861	1 688	39	5 152	4 382	11 115	10 753
Прочие доходы за предыдущий год	1 801	4 954	22 252	8 406	7 059	8 383	6 303	88 991	69 814	188 136	23 131	1 088
Прочие расходы за предыдущий год	9 495	9 844	8 292	11 097	7 640	6 250	6 634	8 176	49 520	404 773	4 628	838
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 206	6 704	2 716	2 569	2 232						2 437
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	1 603	2 748	1 551	1 543	1 372	561	21		836	4 065	707
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		3
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 748	1 551	1 543	1 372	561		16	836	4 065	707		8 596
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	855	698	805	644	640
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	841	855	698	805	644	640
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	3						8
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 704	2 716	2 569	2 232						2 437
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 704	2 716	2 569	2 232						2 437
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 206	6 704	2 716	2 569	2 232			311 048			2 437
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год								343 002
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	300	300	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	10 927	17 631	20 347	22 916	25 148	27 877	27 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300	300	300	300	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531	59 531
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	17 631	20 347	22 916	25 148	24 956	25 583	25 267
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 704	2 716	2 569	2 232
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 704	2 716	2 569	2 232
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 704	2 716	2 569	2 232
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 704	2 716	2 569	2 232
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					192	2 294	1 743
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)					192	2 294	1 743
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					192	2 294
Убыток (ИТОГО)					192	2 294
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	17 631	20 347	22 916	25 148	24 956	25 583	25 267
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	10 927	17 631	20 347	22 916	25 148	27 877	27 010

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 291		706		167		25 793			9 983
Поступления – всего за отчетный год	171 169	177 139	178 238	174 497	165 057	153 993	133 425	215 064	166 260	177 213	187 577	195 620
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	170 853	176 616	178 238	174 497	165 057	153 993	133 425	995	978	1 018	186 508	193 938
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год								190 612	164 990	174 324
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	316	523						23 457	292	1 871	1 069	1 682
Платежи – всего за отчетный год	179 041	175 848	183 523	173 791	165 559	153 826	133 522	189 271	174 962	180 352	177 594	211 903
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	100 451	126 135	84 765	80 358	62 072	70 078	71 452	69 433	66 827	69 599	78 869	90 099
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	34 998	39 450	57 792	64 889	56 995	29 864	45 900	68 359	69 836	64 506	63 451	61 649
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	3 521	8 542	7 649	6 571	3 861	1 688	725	4 471		297	56	24
Налога на прибыль организаций за отчетный год	39 831	1 551	1 543	945	988		16	545	2 117	2 020
Прочие платежи за отчетный год	240	170	31 774	21 028	41 643	52 196	15 429	13 000	2 488	668	2 175	2 050
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	515
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	515
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	20 680	24 043						1 961			1 895
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 680	24 043						1 961			1 895
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	28 877	25 306								3 768		16 963
Поступления – всего за отчетный год	34 150	32 306							50 760	16 500		22 252
Получение кредитов и займов за отчетный год	34 150	32 306							49 000	16 500		22 252
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год									1 406
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									354
Платежи – всего за отчетный год	5 273	7 000						20 000	52 000	12 732	8 400	5 289
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год									52 000	7 732
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 273	7 000						20 000		5 000	8 400	5 289
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	840	2 554		706		167		3 832		629		680
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года							474
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года							474

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	132,6 млн ₽	136,2 млн ₽	147,1 млн ₽	155,8 млн ₽	164,0 млн ₽
Чистая прибыль	-5,0 млн ₽	-236,5 млн ₽	2,4 млн ₽	-30,3 млн ₽	-26,3 млн ₽
Активы	450,6 млн ₽	413,2 млн ₽	403,5 млн ₽	392,1 млн ₽	394,1 млн ₽
Капитал и резервы	324,1 млн ₽	71,5 млн ₽	74,8 млн ₽	44,5 млн ₽	18,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+2,7 %	+8,0 %	+5,9 %	+5,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,10	0,03	0,04	0,03	0,04	2,08 ▼	2,25
Коэффициент быстрой ликвидности	1,07	0,03	0,03	0,03	0,03	1,88 ▼	2,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,27	0,00	0,01	0,00	0,01	1,33 ▼	1,59
Коэффициент автономии	0,72	0,17	0,19	0,11	0,05	0,65 ▼	0,60
Финансовый рычаг	0,39	4,78	4,40	7,81	20,70	0,27 ▼	0,38
Рентабельность продаж	-15,8 %	-14,4 %	-3,8 %	-2,2 %	-11,5 %	12,4 % ▼	11,7 %
Чистая рентабельность	-3,7 %	-173,6 %	1,7 %	-19,4 %	-16,1 %	7,7 % ▼	6,4 %
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	-57,2 %	0,6 %	-7,7 %	-6,7 %	2,0 % ▼	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	-1,5 %	-330,6 %	3,3 %	-68,0 %	-145,0 %	9,0 % ▼	6,7 %
Оборачиваемость активов	0,29	0,33	0,36	0,40	0,42	0,44 ▼	0,45
Оборачиваемость дебиторской задолженности	89 дн.	18 дн.	19 дн.	15 дн.	19 дн.	115 дн. ▲	191 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	1 дн.	1 дн.	—	2 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	467 дн.	463 дн.	—	81 дн.	53 дн.
Финансовый цикл	—	—	-448 дн.	-448 дн.	—	0 дн.	25 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,09	-31,93	-26,35	-32,42	-25,55	0,54 ▼	0,56
Модель Альтмана (Z"-счёт)	2,09	-7,33	-3,24	-4,06	-5,14	4,95 ▼	3,32

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -16,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).