Финансы ООО "ИК "ИСТЭК", Береговой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ИСТЭК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 714 | 26 532 | 26 491 | 26 029 | 26 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 670 | 670 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 670 | 670 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 714 | 25 862 | 25 821 | 26 029 | 26 029 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 845 | 8 845 | 9 073 | 9 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 558 | 558 | 555 | 555 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 544 | 16 454 | 16 416 | 16 175 | 16 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 226 | 226 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 170 | 5 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 550 | 6 514 | 26 532 | 26 488 | 26 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 166 | 670 | 670 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 166 | 670 | 670 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 384 | 6 514 | 25 862 | 25 818 | 26 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 410 | 8 845 | 8 845 | 9 073 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 558 | 558 | 555 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 972 | 341 | 16 454 | 16 413 | 16 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 226 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 6 173 | 5 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 714 | 26 532 | 26 491 | 26 030 | 26 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 181 | 32 013 | 32 013 | 31 980 | 31 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 025 | 2 000 | 2 031 | 2 000 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 156 | 30 013 | 29 982 | 29 980 | 29 980 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 550 | 6 514 | 26 532 | 26 489 | 26 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 739 | 7 982 | 32 013 | 32 011 | 31 980 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 554 | 2 028 | 2 000 | 2 031 | 2 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 185 | 5 954 | 30 013 | 29 980 | 29 980 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 8 646 | 46 364 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 110 | 48 780 | 22 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 646 | 46 364 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 216 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 467 | 48 779 | 22 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 357 | 1 216 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 248 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 82 | 459 | 22 | 676 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 248 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 459 | 22 | 676 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 9 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 75 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 8,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 75 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,52 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 445 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 66 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.