Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК", Озеро-карачи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРАЧИНСКИЙ ИСТОЧНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 688 894 | 1 958 112 | 2 317 929 | 2 630 148 | 2 830 979 | 3 083 932 | 3 220 176 | 4 326 072 | 4 720 362 | 5 359 136 | 6 643 239 | 7 916 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 974 383 | 955 340 | 884 646 | 823 572 | 706 963 | 1 056 237 | 1 073 214 | 1 122 136 | 1 180 732 | 1 364 465 | 1 817 648 | 4 823 401 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 492 | 480 | 628 | 411 | 1 024 | 1 074 | 1 092 | 1 787 | 1 331 | 1 181 | 1 183 | 1 264 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 908 817 | 889 785 | 818 938 | 758 107 | 705 754 | 1 055 104 | 1 072 064 | 1 120 291 | 1 179 336 | 1 363 219 | 1 816 401 | 2 486 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 040 | 65 040 | 65 049 | 65 049 | 158 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 2 335 296 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 34 | 34 | 30 | 4 | 26 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 714 511 | 1 002 772 | 1 433 284 | 1 806 576 | 2 124 016 | 2 027 696 | 2 146 961 | 3 203 936 | 3 539 630 | 3 994 671 | 4 825 591 | 3 092 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 512 | 526 484 | 731 537 | 994 787 | 1 104 194 | 580 053 | 638 782 | 1 019 765 | 1 236 892 | 1 308 626 | 1 494 202 | 1 506 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 23 | 44 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 110 | 318 901 | 498 907 | 496 395 | 508 175 | 667 331 | 644 755 | 744 722 | 868 010 | 1 026 161 | 1 190 689 | 1 365 696 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 904 | 125 677 | 195 043 | 310 235 | 483 934 | 744 865 | 827 653 | 1 419 661 | 1 425 323 | 1 632 137 | 2 116 907 | 186 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 945 | 31 688 | 7 754 | 5 160 | 27 713 | 35 447 | 35 772 | 19 788 | 9 405 | 27 747 | 23 793 | 33 867 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 270 943 | 1 688 894 | 1 958 112 | 2 317 929 | 2 630 148 | 2 830 978 | 3 083 932 | 3 841 266 | 4 326 072 | 4 720 362 | 5 359 136 | 6 639 967 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 710 904 | 974 384 | 955 340 | 884 646 | 823 572 | 706 963 | 1 056 237 | 1 100 373 | 1 122 136 | 1 180 732 | 1 364 465 | 3 866 929 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 369 | 492 | 480 | 628 | 411 | 1 024 | 1 074 | 1 756 | 1 787 | 1 331 | 1 181 | 1 183 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 645 501 | 908 817 | 889 785 | 818 938 | 758 107 | 705 754 | 1 055 104 | 1 098 559 | 1 120 291 | 1 179 336 | 1 363 218 | 1 816 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 65 034 | 65 040 | 65 040 | 65 049 | 65 049 | 158 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 2 049 338 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 | 34 | 30 | 4 | 26 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 560 039 | 714 510 | 1 002 772 | 1 433 284 | 1 806 577 | 2 124 016 | 2 027 696 | 2 740 893 | 3 203 936 | 3 539 630 | 3 994 671 | 2 773 038 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 560 | 365 512 | 526 484 | 731 537 | 994 787 | 1 104 194 | 580 053 | 783 652 | 1 019 765 | 1 236 892 | 1 308 626 | 1 494 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 40 | 23 | 44 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 165 856 | 234 110 | 318 901 | 498 907 | 496 395 | 508 175 | 667 331 | 722 520 | 744 722 | 868 010 | 1 026 161 | 1 187 417 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 46 219 | 89 904 | 125 677 | 195 043 | 310 235 | 483 934 | 744 865 | 1 180 231 | 1 419 661 | 1 425 323 | 1 632 137 | 67 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 617 | 24 945 | 31 688 | 7 754 | 5 160 | 27 713 | 35 447 | 54 490 | 19 788 | 9 405 | 27 747 | 23 793 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 774 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 688 894 | 1 958 112 | 2 317 929 | 2 630 148 | 2 830 979 | 3 083 932 | 3 220 176 | 4 326 072 | 4 720 362 | 5 359 136 | 6 643 239 | 7 916 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 530 457 | 1 824 836 | 2 118 862 | 2 409 752 | 2 689 019 | 2 940 328 | 3 112 303 | 4 027 336 | 4 425 187 | 5 152 214 | 6 120 030 | 7 218 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 530 436 | 1 824 815 | 2 118 841 | 2 409 731 | 2 688 998 | 2 940 307 | 3 112 282 | 4 027 315 | 4 425 166 | 5 152 193 | 6 120 009 | 7 218 435 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 319 | 127 | 80 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 192 | 80 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 149 118 | 133 149 | 118 941 | 220 269 | 141 833 | 143 477 | 107 746 | 298 610 | 295 022 | 206 769 | 523 056 | 697 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 010 | 250 063 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 118 | 133 149 | 118 941 | 220 269 | 141 833 | 143 477 | 107 746 | 298 610 | 295 022 | 206 769 | 373 046 | 447 359 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 270 943 | 1 688 894 | 1 958 112 | 2 317 929 | 2 630 148 | 2 830 979 | 3 083 932 | 3 841 266 | 4 326 072 | 4 720 362 | 5 359 136 | 6 639 967 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 190 902 | 1 530 457 | 1 824 836 | 2 118 862 | 2 409 752 | 2 689 019 | 2 940 328 | 3 672 488 | 4 027 336 | 4 425 187 | 5 152 214 | 6 120 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 190 881 | 1 530 436 | 1 824 815 | 2 118 841 | 2 409 731 | 2 688 998 | 2 940 307 | 3 672 467 | 4 027 315 | 4 425 166 | 5 152 193 | 6 120 009 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 | 9 319 | 127 | 80 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 153 | 153 | 153 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 192 | 80 000 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 132 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 127 | 153 | 153 | 153 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 909 | 149 118 | 133 149 | 118 941 | 220 269 | 141 833 | 143 477 | 168 651 | 298 610 | 295 022 | 206 769 | 519 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 010 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 909 | 149 118 | 133 149 | 118 941 | 220 269 | 141 833 | 143 477 | 168 651 | 298 610 | 295 022 | 206 769 | 369 774 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 270 | 507 585 | 409 600 | 483 821 | 503 417 | 553 345 | 442 808 | 551 357 | 614 770 | 687 065 | 1 098 999 | 1 354 026 |
| Выручка за предыдущий год | 1 523 961 | 1 873 586 | 1 763 296 | 1 987 260 | 2 171 590 | 2 262 874 | 2 198 983 | 2 682 718 | 2 884 682 | 3 799 371 | 4 455 158 | 5 081 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 139 691 | 1 366 001 | 1 353 696 | 1 503 439 | 1 668 173 | 1 709 529 | 1 756 175 | 2 131 361 | 2 269 912 | 3 112 306 | 3 356 159 | 3 727 440 |
| Выручка за отчетный год | 1 873 586 | 1 763 296 | 1 987 260 | 2 171 590 | 2 262 874 | 2 198 983 | 2 207 213 | 2 884 682 | 3 799 371 | 4 455 158 | 5 081 466 | 5 498 361 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 585 | 409 600 | 481 577 | 503 417 | 553 345 | 442 808 | 382 826 | 614 770 | 687 065 | 1 098 999 | 1 354 026 | 1 602 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 585 | 409 600 | 481 577 | 498 724 | 548 277 | 439 442 | 379 195 | 551 400 | 617 418 | 1 023 757 | 1 263 162 | 1 494 278 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 693 | 5 068 | 3 366 | 3 631 | 1 551 | 1 287 | 241 | 23 | 12 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 61 819 | 68 360 | 75 001 | 90 841 | 108 374 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 366 001 | 1 353 696 | 1 505 683 | 1 668 173 | 1 709 529 | 1 756 175 | 1 824 387 | 2 269 912 | 3 112 306 | 3 356 159 | 3 727 440 | 3 895 697 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 384 270 | 507 585 | 409 600 | 481 577 | 498 724 | 548 277 | 439 442 | 547 601 | 551 400 | 617 418 | 1 023 757 | 1 263 162 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 244 | 4 693 | 5 068 | 3 366 | 3 756 | 1 551 | 1 287 | 241 | 23 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 819 | 68 360 | 75 001 | 90 841 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 464 746 | 368 958 | 400 973 | 399 021 | 394 364 | 413 148 | 320 080 | 477 474 | 522 673 | 946 288 | 1 211 303 | 1 457 541 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 202 | 1 163 | 4 004 | 7 729 | 11 095 | 20 866 | 17 950 | 20 867 | 15 681 | 27 577 | 55 785 | 59 295 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 430 | 1 014 | 1 732 | 3 530 | 4 | 10 | 244 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 116 | 44 626 | 57 011 | 43 903 | 24 489 | 613 326 | 51 125 | 99 629 | 170 254 | 97 509 | 100 442 | 31 563 |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 727 | 85 417 | 139 887 | 147 805 | 189 497 | 660 486 | 128 190 | 194 422 | 280 680 | 202 551 | 208 076 | 127 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 358 063 | 464 746 | 368 958 | 400 973 | 399 021 | 394 364 | 413 148 | 474 582 | 477 474 | 522 673 | 946 288 | 1 211 303 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 331 | 1 202 | 1 163 | 4 004 | 7 729 | 11 095 | 20 866 | 19 645 | 20 867 | 15 681 | 27 577 | 55 785 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 395 | 5 430 | 1 014 | 1 732 | 3 530 | 4 | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 940 | 11 116 | 44 626 | 57 011 | 43 903 | 24 489 | 613 326 | 62 037 | 99 629 | 170 254 | 97 509 | 27 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 083 | 49 727 | 85 417 | 139 887 | 147 805 | 189 497 | 660 486 | 154 701 | 194 422 | 280 680 | 202 551 | 135 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 696 | 371 332 | 305 884 | 316 513 | 316 178 | 309 152 | 323 137 | 375 118 | 387 669 | 416 561 | 745 733 | 977 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 828 | 93 394 | 63 028 | 84 021 | 82 725 | 84 681 | 89 704 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 3 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 189 | 34 | 2 | 21 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 721 | 51 | 46 | 439 | 116 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 394 | 63 028 | 84 021 | 82 725 | 84 681 | 89 704 | 66 971 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 36 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 36 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 34 | 21 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 46 | 439 | 116 | 552 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 371 338 | 305 884 | 316 513 | 316 178 | 309 152 | 323 111 | 252 902 | 387 669 | 416 561 | 745 733 | 977 109 | 1 098 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 371 338 | 305 884 | 316 513 | 316 178 | 309 152 | 323 111 | 252 902 | 387 669 | 416 561 | 745 733 | 977 109 | 1 099 197 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 696 | 371 332 | 305 884 | 316 513 | 316 178 | 309 152 | 323 137 | 375 118 | 387 669 | 416 561 | 745 733 | 977 109 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 190 881 | 1 530 436 | 1 824 815 | 2 118 841 | 2 409 731 | 2 688 998 | 2 940 307 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 190 902 | 1 530 457 | 1 824 836 | 2 118 862 | 2 409 752 | 2 689 019 | 2 940 328 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 530 436 | 1 824 815 | 2 118 841 | 2 409 732 | 2 688 998 | 2 940 307 | 3 112 282 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 530 457 | 1 824 836 | 2 118 862 | 2 409 753 | 2 689 019 | 2 940 328 | 3 112 303 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 338 | 305 885 | 316 513 | 316 177 | 309 152 | 323 111 | 252 902 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 371 338 | 305 885 | 316 513 | 316 177 | 309 152 | 323 111 | 252 902 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 371 338 | 305 885 | 316 513 | 316 177 | 309 152 | 323 111 | 252 902 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 371 338 | 305 885 | 316 513 | 316 177 | 309 152 | 323 111 | 252 902 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 783 | 11 506 | 22 487 | 25 287 | 29 885 | 71 802 | 80 927 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 783 | 11 506 | 22 487 | 25 287 | 29 885 | 71 802 | 80 927 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 735 | 325 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 735 | 325 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 048 | 11 181 | 22 487 | 25 287 | 29 885 | 71 802 | 80 927 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 048 | 11 181 | 22 487 | 25 287 | 29 885 | 71 802 | 80 927 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 530 457 | 1 824 836 | 2 118 862 | 2 409 752 | 2 689 019 | 2 940 328 | 3 112 303 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 190 902 | 1 530 457 | 1 824 836 | 2 118 862 | 2 409 752 | 2 689 018 | 2 940 328 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 855 | 62 175 | 213 857 | 214 835 | 339 032 | 141 464 | 225 553 | 7 869 | 236 745 | 334 041 | 311 634 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 189 412 | 2 020 907 | 2 344 401 | 2 452 535 | 2 586 173 | 2 689 747 | 2 662 858 | 3 519 398 | 4 572 995 | 5 392 519 | 6 191 769 | 6 794 809 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 175 572 | 2 011 032 | 2 287 887 | 2 436 343 | 2 556 334 | 2 662 387 | 2 635 288 | 3 493 020 | 4 545 066 | 5 358 570 | 6 127 549 | 6 725 266 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 840 | 9 875 | 56 514 | 16 192 | 29 839 | 27 360 | 27 570 | 26 378 | 27 929 | 33 949 | 64 220 | 69 543 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 134 557 | 1 958 732 | 2 359 016 | 2 238 678 | 2 371 338 | 2 350 715 | 2 521 394 | 3 293 845 | 4 565 126 | 5 155 774 | 5 857 728 | 6 483 175 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 612 470 | 1 491 248 | 1 741 902 | 1 657 881 | 1 729 209 | 1 652 721 | 1 827 952 | 2 471 943 | 3 664 634 | 3 832 628 | 4 339 192 | 4 687 518 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 133 900 | 141 132 | 155 887 | 172 550 | 181 697 | 189 377 | 214 324 | 254 023 | 299 135 | 344 590 | 19 128 | 520 212 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 430 | 1 011 | 1 732 | 3 530 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 105 520 | 53 554 | 86 205 | 88 856 | 83 866 | 88 596 | 67 353 | 93 946 | 89 616 | 240 349 | 233 589 | 259 919 |
| Прочие платежи за отчетный год | 277 237 | 271 787 | 373 290 | 315 861 | 376 566 | 420 021 | 411 765 | 473 933 | 511 741 | 738 207 | 1 265 819 | 1 015 526 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 462 | 14 700 | 7 893 | 2 625 | 21 572 | 43 688 | 56 067 | 235 219 | 317 965 | 375 310 | 542 303 | 398 775 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 508 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 18 462 | 14 700 | 7 893 | 2 625 | 21 572 | 43 688 | 56 067 | 234 711 | 273 639 | 318 331 | 354 232 | 298 775 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 44 326 | 46 979 | 38 071 | 100 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 910 | 48 917 | 76 650 | 76 075 | 70 753 | 222 604 | 227 792 | 452 940 | 320 216 | 567 711 | 872 298 | 700 335 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 910 | 48 917 | 76 650 | 76 075 | 70 753 | 222 604 | 227 792 | 452 940 | 320 216 | 567 711 | 872 298 | 581 059 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 276 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 437 | 30 586 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 254 | 36 281 | 270 000 | 650 000 | 627 400 | 2 071 008 | 2 145 992 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 172 254 | 36 281 | 160 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 000 | 650 000 | 627 400 | 2 071 008 | 2 145 992 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 189 333 | 57 496 | 210 563 | 793 000 | 770 500 | 2 223 390 | 2 115 406 | 42 534 | 16 000 | 26 004 | 8 000 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 271 | 12 023 | 20 563 | 22 000 | 26 000 | 62 490 | 70 406 | 28 000 | 16 000 | 16 000 | 8 000 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 163 062 | 45 473 | 80 000 | 80 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 000 | 691 000 | 744 500 | 2 160 900 | 2 045 000 | 14 523 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 743 | 22 554 | 7 734 | 325 | 18 340 | 10 074 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,21 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 3,80 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 5,08 млрд ₽ | 5,50 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 252,9 млн ₽ | 387,7 млн ₽ | 416,6 млн ₽ | 745,7 млн ₽ | 977,1 млн ₽ | 1,10 млрд ₽ | ||
| Активы | 3,22 млрд ₽ | 4,33 млрд ₽ | 4,72 млрд ₽ | 5,36 млрд ₽ | 6,64 млрд ₽ | 7,92 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,11 млрд ₽ | 4,03 млрд ₽ | 4,43 млрд ₽ | 5,15 млрд ₽ | 6,12 млрд ₽ | 7,22 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,7 % | +31,7 % | +17,3 % | +14,1 % | +8,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,93 | 10,73 | 12,00 | 19,32 | 9,23 | 4,43 | 1,52 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,00 | 7,31 | 7,81 | 12,99 | 6,37 | 2,27 | 0,94 ▲ | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,01 | 4,82 | 4,86 | 8,03 | 4,09 | 0,32 | 0,33 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,93 | 0,94 | 0,96 | 0,92 | 0,91 | 0,20 ▲ | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,09 | 0,10 | 1,29 ▲ | 0,75 |
| Рентабельность продаж | 17,2 % | 19,1 % | 16,3 % | 23,0 % | 24,9 % | 27,2 % | 4,1 % ▲ | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 11,5 % | 13,4 % | 11,0 % | 16,7 % | 19,2 % | 20,0 % | 2,0 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 9,0 % | 8,8 % | 13,9 % | 14,7 % | 13,9 % | 0,9 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,1 % | 9,6 % | 9,4 % | 14,5 % | 16,0 % | 15,2 % | 10,2 % ▲ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,67 | 0,80 | 0,83 | 0,76 | 0,69 | 0,80 ▼ | 0,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 94 дн. | 83 дн. | 84 дн. | 86 дн. | 91 дн. | 99 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 128 дн. | 164 дн. | 145 дн. | 142 дн. | 146 дн. | 141 дн. | 91 дн. ▼ | 89 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 48 дн. | 35 дн. | 22 дн. | 37 дн. | 42 дн. | 109 дн. ▲ | 92 дн. |
| Финансовый цикл | 213 дн. | 210 дн. | 194 дн. | 204 дн. | 195 дн. | 190 дн. | 101 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,91 | 0,92 | 0,95 | 0,89 | 0,77 | 0,41 ▲ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 38,27 | 22,34 | 24,05 | 35,10 | 20,76 | 17,06 | 2,20 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.07 (компаний: 288).