Финансы ООО "ТД ИСКИТИМЦЕМЕНТ", Искитим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИСКИТИМЦЕМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 110 013 | 100 581 | 76 867 | 76 383 | 76 399 | 9 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 198 | 32 633 | 14 790 | 14 790 | 14 790 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 | 17 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 155 | 32 616 | 14 790 | 14 790 | 14 790 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 815 | 67 948 | 62 077 | 61 593 | 61 609 | 9 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 988 | 4 594 | 1 836 | 1 395 | 1 395 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 070 | 60 196 | 60 196 | 60 196 | 60 196 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 743 | 3 151 | 45 | 2 | 18 | 9 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 349 559 | 110 013 | 100 581 | 76 867 | 76 383 | 76 399 | 9 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 934 | 31 198 | 32 633 | 14 790 | 14 790 | 14 790 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 105 | 43 | 17 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 163 | 31 155 | 32 616 | 14 790 | 14 790 | 14 790 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 666 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 625 | 78 815 | 67 948 | 62 077 | 61 593 | 61 609 | 9 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 245 | 1 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 258 185 | 7 988 | 4 594 | 1 836 | 1 395 | 1 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 449 | 69 070 | 60 196 | 60 196 | 60 196 | 60 196 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 472 | 1 743 | 3 151 | 45 | 2 | 18 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 274 | 13 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 110 013 | 100 581 | 76 867 | 76 383 | 76 399 | 9 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 297 347 | 294 482 | 202 748 | 202 693 | 202 693 | 260 717 | 260 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 278 | 294 217 | 202 689 | 202 693 | 202 693 | 260 717 | 260 708 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 69 | 265 | 59 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 349 559 | 110 013 | 100 581 | 76 867 | 76 383 | 76 399 | 9 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 454 381 | 297 347 | 294 482 | 202 748 | 202 693 | 202 693 | 260 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 048 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 402 403 | 297 278 | 294 217 | 202 689 | 202 693 | 202 693 | 260 717 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 930 | 69 | 265 | 59 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 247 200 | 33 434 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 534 106 | 113 429 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 286 906 | 79 995 | |||||
| Выручка за отчетный год | 113 429 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 434 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 269 | 3 328 | 2 388 | 511 | 143 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 700 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 79 995 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 304 750 | 58 269 | 3 328 | 2 388 | 511 | 143 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 700 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 85 846 | 16 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 301 | 50 | 15 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 344 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 251 688 | 18 228 | 91 512 | 185 | 172 | 350 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 318 874 | 22 978 | 3 293 | 104 | 13 | 119 274 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 85 846 | 16 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 48 060 | 301 | 50 | 15 | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 2 344 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 419 042 | 251 688 | 18 228 | 91 512 | 185 | 172 | 350 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 653 646 | 318 874 | 22 978 | 3 293 | 104 | 13 | 119 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 020 | 16 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 987 | 2 420 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 793 | 17 826 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 993 | 13 992 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 569 | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 420 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 271 | 144 | 655 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 39 695 | 7 271 | 144 | 655 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 826 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 992 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 68 020 | 16 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 68 020 | 16 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 020 | 16 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 126 666 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 020 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 68 020 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 020 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 68 020 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 512 | 6 567 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 82 512 | 6 567 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 512 | 6 567 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 82 512 | 6 567 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 088 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 945 | 4 031 | 38 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 122 721 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 285 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 38 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 939 | 4 031 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 252 | 2 943 | 3 144 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 256 813 | 793 | 1 518 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 695 | 2 056 | 1 566 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 392 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 290 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 062 | 94 | 60 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 163 551 | 320 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 167 642 | 683 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 142 665 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 617 | 648 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 357 | 35 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 091 | 363 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 091 | 363 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 974 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 974 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | -429 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -134,4 млн ₽ |
| Активы | 100,6 млн ₽ | 76,9 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -193,9 млн ₽ | -125,9 млн ₽ | -126,3 млн ₽ | -126,3 млн ₽ | -260,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,31 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -1,93 | -1,64 | -1,65 | -1,65 | -28 967,56 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,5 % | 88,5 % | -0,6 % | 0,0 % | -1 493 488,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 896 756 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.