Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 749 | 48 027 | 44 299 | 57 630 | 54 118 | 52 278 | 46 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 545 | 508 | 471 | 2 032 | 397 | 360 | 323 |
| Основные средства на конец отчетного года | 545 | 508 | 471 | 2 032 | 397 | 360 | 323 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 203 | 47 519 | 43 828 | 55 598 | 53 721 | 51 918 | 46 017 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 831 | 11 860 | 16 084 | 12 636 | 12 251 | 12 566 | 9 623 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 537 | 34 037 | 27 479 | 40 543 | 37 526 | 36 829 | 28 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 835 | 1 622 | 265 | 2 419 | 3 944 | 2 523 | 7 858 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 472 | 28 749 | 48 027 | 40 250 | 57 630 | 54 118 | 52 278 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 582 | 545 | 508 | 471 | 2 032 | 397 | 360 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 582 | 545 | 508 | 471 | 2 032 | 397 | 360 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 890 | 28 204 | 47 519 | 39 779 | 55 598 | 53 721 | 51 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 615 | 2 831 | 11 860 | 12 035 | 12 636 | 12 251 | 12 566 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 976 | 17 538 | 34 037 | 27 479 | 40 543 | 37 526 | 36 829 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 299 | 7 835 | 1 622 | 265 | 2 419 | 3 944 | 2 523 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 749 | 48 028 | 44 299 | 57 630 | 54 118 | 52 278 | 46 340 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 877 | 51 824 | 48 055 | 72 170 | 65 780 | 63 805 | 57 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 844 | 51 791 | 48 022 | 72 137 | 65 780 | 63 805 | 57 727 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 472 | 28 749 | 48 028 | 40 250 | 57 630 | 54 118 | 52 278 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 330 | 32 877 | 51 824 | 52 232 | 72 170 | 65 780 | 63 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 759 | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 571 | 32 844 | 51 791 | 52 199 | 72 137 | 65 780 | 63 805 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 895 | 208 | 257 | 676 | 711 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 516 | 124 692 | 114 331 | 66 537 | 90 549 | 106 843 | 111 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 379 | 125 728 | 114 123 | 74 623 | 90 292 | 106 167 | 111 258 |
| Выручка за отчетный год | 124 692 | 114 331 | 66 537 | 90 549 | 106 843 | 111 969 | 129 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 257 | 676 | 711 | 739 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 257 | 676 | 711 | 739 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 728 | 114 123 | 74 605 | 90 292 | 106 167 | 111 258 | 128 408 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 257 | 676 | 711 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 | 156 | 214 | 639 | 674 | 702 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 488 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 52 | 587 | 43 | 37 | 37 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 156 | 214 | 639 | 674 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 77 | 488 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 49 | 52 | 587 | 43 | 37 | 37 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 156 | 214 | 511 | 539 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 135 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 128 | 135 | 140 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 214 | 511 | 539 | 562 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 214 | 511 | 539 | 562 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 156 тыс. ₽ | -8,2 млн ₽ | 214 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ |
| Активы | 48,0 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 52,3 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,8 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -14,5 млн ₽ | -11,7 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -11,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,91 | 0,77 | 0,82 | 0,81 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,58 | 0,60 | 0,63 | 0,62 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,08 | -0,25 | -0,22 | -0,22 | -0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | -18,4 % | 0,4 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 79 дн. | 51 дн. | 42 дн. | 41 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.