Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЫНСКБЫТСЕРВИС", Ордынское
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЫНСКБЫТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 279 | 5 088 | 5 295 | 5 007 | 5 070 | 5 820 | 5 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 724 | 1 487 | 1 294 | 1 100 | 998 | 761 | 525 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 721 | 1 484 | 1 291 | 1 098 | 996 | 760 | 524 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 555 | 3 601 | 4 001 | 3 907 | 4 072 | 5 059 | 5 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 646 | 2 767 | 3 029 | 3 083 | 3 245 | 3 762 | 3 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 659 | 675 | 741 | 775 | 798 | 765 | 820 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 250 | 158 | 231 | 49 | 29 | 532 | 475 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 784 | 5 279 | 5 088 | 5 295 | 5 007 | 5 070 | 5 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 661 | 1 724 | 1 487 | 1 294 | 1 100 | 998 | 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 657 | 1 721 | 1 484 | 1 291 | 1 098 | 996 | 760 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 3 | 3 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 123 | 3 555 | 3 601 | 4 001 | 3 907 | 4 072 | 5 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 476 | 2 646 | 2 767 | 3 029 | 3 083 | 3 245 | 3 762 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 575 | 250 | 676 | 741 | 775 | 798 | 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 72 | 250 | 158 | 231 | 49 | 29 | 532 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 409 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 279 | 5 088 | 5 295 | 5 007 | 5 070 | 5 820 | 5 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 388 | 4 611 | 4 857 | 4 747 | 4 831 | 5 417 | 5 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 378 | 378 | 378 | 378 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 023 | 4 243 | 4 829 | 4 527 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 374 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 374 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 517 | 477 | 438 | 260 | 239 | 403 | 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 126 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 386 | 475 | 431 | 256 | 237 | 403 | 422 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 7 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 784 | 5 279 | 5 088 | 5 295 | 5 007 | 5 070 | 5 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 634 | 4 388 | 4 611 | 4 857 | 4 747 | 4 831 | 5 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 378 | 378 | 378 | 378 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 209 | 209 | 209 | 209 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 800 | 4 159 | 4 243 | 4 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 374 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 374 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 517 | 477 | 438 | 260 | 239 | 403 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 126 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 404 | 386 | 475 | 431 | 256 | 237 | 403 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 4 | 2 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 746 | 2 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 700 | 3 278 | 1 433 | 1 304 | 3 171 | 4 382 | 4 574 |
| Выручка за предыдущий год | 10 512 | 11 941 | 11 921 | 11 286 | 10 277 | 10 251 | 9 573 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 188 | 8 663 | 10 488 | 9 982 | 7 106 | 5 869 | 4 999 |
| Выручка за отчетный год | 11 941 | 11 921 | 11 286 | 10 277 | 10 251 | 9 573 | 8 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 924 | 1 304 | 663 | 4 382 | 4 574 | 3 160 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 433 | 1 304 | 663 | 507 | 1 032 | 290 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 491 | 2 719 | 2 534 | 2 870 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 156 | 1 008 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 935 | 8 997 | 9 982 | 9 614 | 5 869 | 4 999 | 5 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 006 | 1 433 | 1 304 | 663 | 507 | 1 032 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 272 | 1 831 | 2 719 | 2 534 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 677 | 1 156 | 1 008 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 384 | 1 227 | 1 292 | 544 | 397 | 981 | 225 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 172 | 108 | 100 | 4 | 1 | 5 |
| Прочие расходы за отчетный год | 363 | 378 | 120 | 219 | 114 | 52 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 426 | 1 664 | 1 569 | 1 292 | 687 | 397 | 981 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 21 | 172 | 108 | 100 | 4 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 363 | 36 | 120 | 76 | 114 | 52 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 046 | 1 664 | 1 227 | 967 | 403 | 99 | 705 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 342 | 325 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 284 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 141 | |||||
| Прочее за отчетный год | 298 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 664 | 1 227 | 967 | 403 | 99 | 705 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 664 | 1 227 | 967 | 403 | 99 | 705 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 664 | 403 | 99 | 705 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 378 | 378 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 209 | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 159 | 4 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 747 | 5 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 378 | 378 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 209 | 209 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 243 | 4 527 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 831 | 5 115 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 302 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 302 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 49 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 | 77 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 | 77 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 176 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 831 | 5 115 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 747 | 5 417 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 119 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 222 | 8 968 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 539 | 7 192 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 679 | 1 734 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 42 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 242 | 8 849 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 987 | 4 174 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 073 | 3 911 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 182 | 764 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 260 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 | 176 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 176 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 967 тыс. ₽ | 403 тыс. ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,13 | 15,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 | 3,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,3 % | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 117 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 15,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.