Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРТУТЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРТУТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 264 | 26 236 | 25 735 | 30 610 | 30 660 | 31 976 | 30 708 | 26 315 | 23 037 | 21 763 | 18 949 | 17 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 998 | 23 791 | 24 097 | 27 642 | 26 949 | 26 847 | 26 756 | 22 573 | 21 097 | 19 621 | 17 600 | 16 124 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 991 | 23 791 | 24 097 | 27 642 | 26 949 | 26 847 | 26 756 | 22 573 | 21 097 | 19 621 | 17 600 | 16 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 266 | 2 445 | 1 638 | 2 968 | 3 711 | 5 129 | 3 952 | 3 742 | 1 940 | 2 142 | 1 349 | 1 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 356 | 234 | 173 | 268 | 182 | 156 | 183 | 291 | 145 | 100 | 79 | 56 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 555 | 734 | 1 045 | 1 936 | 1 402 | 1 484 | 1 047 | 1 478 | 1 388 | 893 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 350 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 870 | 1 656 | 731 | 1 655 | 1 593 | 3 571 | 2 285 | 2 404 | 317 | 654 | 377 | 729 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 230 | 15 264 | 26 236 | 25 735 | 30 610 | 30 660 | 31 976 | 27 248 | 26 315 | 23 037 | 21 763 | 18 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 635 | 11 998 | 23 791 | 24 097 | 27 642 | 26 949 | 26 847 | 23 551 | 22 573 | 21 097 | 19 621 | 17 600 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 628 | 11 991 | 23 791 | 24 097 | 27 642 | 26 949 | 26 847 | 23 551 | 22 573 | 21 097 | 19 621 | 17 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 7 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 595 | 3 266 | 2 445 | 1 638 | 2 968 | 3 711 | 5 129 | 3 697 | 3 742 | 1 940 | 2 142 | 1 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 811 | 2 356 | 234 | 173 | 268 | 182 | 156 | 96 | 291 | 145 | 100 | 79 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 40 | 555 | 734 | 1 045 | 1 936 | 1 402 | 1 107 | 1 047 | 1 478 | 1 388 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 893 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 542 | 870 | 1 656 | 731 | 1 655 | 1 593 | 3 571 | 2 494 | 2 404 | 317 | 654 | 377 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 264 | 26 236 | 25 735 | 30 610 | 30 660 | 31 976 | 30 708 | 26 315 | 23 037 | 21 763 | 18 949 | 17 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 623 | 26 090 | 24 923 | 29 341 | 29 746 | 31 021 | 30 527 | 26 015 | 22 283 | 20 860 | 18 121 | 16 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 641 | 146 | 812 | 1 269 | 914 | 955 | 181 | 300 | 754 | 903 | 828 | 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 641 | 146 | 812 | 1 269 | 914 | 955 | 181 | 300 | 754 | 903 | 828 | 833 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 230 | 15 264 | 26 236 | 25 735 | 30 610 | 30 660 | 31 976 | 27 248 | 26 315 | 23 037 | 21 763 | 18 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 185 | 14 623 | 26 090 | 24 923 | 29 341 | 29 747 | 31 021 | 26 911 | 26 015 | 22 283 | 20 860 | 18 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 641 | 146 | 812 | 1 269 | 913 | 955 | 337 | 300 | 754 | 903 | 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 641 | 146 | 812 | 1 269 | 913 | 955 | 337 | 300 | 754 | 903 | 828 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 107 | 3 877 | 751 | 958 | 3 096 | 171 | 136 | 18 989 | 22 260 | 11 739 | 14 070 | 10 190 |
| Выручка за предыдущий год | 24 559 | 31 946 | 26 134 | 18 308 | 22 929 | 17 756 | 16 126 | 8 911 | 9 455 | 4 166 | 5 528 | 3 079 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 548 | 28 069 | 25 383 | 17 350 | 19 833 | 17 585 | 15 990 | 10 078 | 12 805 | 7 573 | 8 542 | 7 111 |
| Выручка за отчетный год | 31 946 | 26 134 | 18 308 | 22 929 | 17 756 | 16 126 | 12 193 | 9 455 | 4 166 | 5 528 | 3 079 | 2 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 958 | 3 096 | 171 | 136 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | 958 | 3 096 | 171 | 136 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 069 | 25 383 | 17 350 | 19 833 | 17 585 | 15 990 | 13 415 | 12 805 | 7 573 | 8 542 | 7 111 | 6 606 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 877 | 751 | 958 | 3 096 | 171 | 136 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 751 | 1 600 | 3 744 | 1 899 | 1 776 | 1 277 | 4 390 | 4 428 | 4 486 | 4 796 | 5 165 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 967 | 1 645 | 3 028 | 2 334 | 3 134 | 4 172 | 4 196 | 4 373 | 4 623 | 5 090 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 997 | 1 300 | 694 | 635 | 218 | 232 | 113 | 173 | 75 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 877 | 751 | 1 600 | 3 744 | 1 899 | 1 776 | 5 242 | 4 390 | 4 428 | 4 486 | 4 796 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 967 | 1 645 | 3 028 | 2 334 | 3 752 | 4 172 | 4 196 | 4 373 | 4 623 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 997 | 1 300 | 694 | 1 490 | 218 | 232 | 113 | 173 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 3 545 | 446 | 1 360 | 3 182 | 1 614 | 1 217 | 707 | 196 | 306 | 954 | 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 332 | 305 | 240 | 562 | 285 | 559 | 388 | 408 | 251 | 292 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 332 | 305 | 240 | 562 | 285 | 559 | 460 | 408 | 251 | 292 | 237 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 545 | 446 | 1 360 | 3 182 | 1 614 | 1 217 | 817 | 196 | 306 | 954 | 181 | 530 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 545 | 446 | 1 360 | 3 182 | 1 614 | 1 217 | 817 | 196 | 306 | 954 | 181 | 530 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ | 306 тыс. ₽ | 954 тыс. ₽ | 181 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 30,5 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -55,9 % | +32,7 % | -44,3 % | -23,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,83 | 12,47 | 2,57 | 2,37 | 1,63 | 1,36 | 1,59 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,82 | 11,50 | 2,38 | 2,26 | 1,53 | 1,30 | 1,19 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,62 | 8,01 | 0,42 | 0,72 | 0,46 | 1,30 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,99 | 0,97 | 0,96 | 0,96 | 0,95 | 0,45 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,69 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | -35,4 % | -81,8 % | -54,5 % | -131,0 % | -180,3 % | 3,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | 7,3 % | 17,3 % | 5,9 % | 22,5 % | 1,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 0,7 % | 1,3 % | 4,4 % | 1,0 % | 3,1 % | 1,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,7 % | 0,8 % | 1,4 % | 4,6 % | 1,0 % | 3,2 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | 0,18 | 0,25 | 0,16 | 0,14 | 1,18 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 40 дн. | 129 дн. | 92 дн. | 106 дн. | — | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 22 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 5 дн. | 9 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 43 дн. | 46 дн. | 93 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 40 дн. | 100 дн. | 57 дн. | 67 дн. | — | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,92 | 0,61 | 0,58 | 0,39 | 0,27 | 0,47 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 178,18 | — | — | — | — | — | 2,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.4 (компаний: 513).