Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ ИСТОЧНИК", Новосибирская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРЕБРЯНЫЙ ИСТОЧНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 110 | 30 054 | 91 543 | 167 182 | 252 955 | 254 926 | 209 834 | 150 823 | 200 334 | 259 805 | 325 482 | 375 013 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 871 | 17 913 | 17 193 | 21 423 | 16 152 | 10 450 | 6 462 | 25 582 | 21 995 | 20 748 | 20 787 | 18 402 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 754 | 16 481 | 13 442 | 20 853 | 15 800 | 10 012 | 6 456 | 20 141 | 15 980 | 18 803 | 16 865 | 13 701 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 942 | 3 920 | 4 701 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 426 | 3 745 | 564 | 346 | 432 | 5 435 | 6 009 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 239 | 12 141 | 74 350 | 145 759 | 236 803 | 244 476 | 203 372 | 125 241 | 178 339 | 239 057 | 304 695 | 356 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 977 | 3 753 | 10 395 | 9 458 | 5 454 | 7 212 | 6 868 | 1 870 | 2 421 | 7 557 | 19 007 | 19 308 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 330 | 709 | 1 806 | 1 463 | 2 249 | 1 285 | 7 724 | 7 353 | 9 815 | 857 | 904 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 258 | 7 722 | 62 553 | 133 076 | 211 451 | 224 138 | 189 014 | 92 439 | 133 835 | 221 248 | 284 439 | 336 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 15 | 60 | 1 387 | 11 | 4 906 | 32 | 67 | 18 084 | 131 | 94 | 114 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 321 | 633 | 32 | 18 424 | 5 971 | 6 173 | 23 141 | 16 646 | 306 | 298 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 772 | 50 110 | 30 054 | 91 543 | 167 182 | 252 955 | 254 926 | 71 354 | 150 823 | 200 334 | 259 805 | 325 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 562 | 2 871 | 17 913 | 17 193 | 21 423 | 16 152 | 10 450 | 26 312 | 25 582 | 21 995 | 20 748 | 20 787 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 439 | 2 754 | 16 481 | 13 442 | 20 853 | 15 800 | 10 012 | 23 891 | 20 141 | 15 980 | 18 803 | 16 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 942 | 3 920 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 1 426 | 3 745 | 564 | 346 | 432 | 2 415 | 5 435 | 6 009 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 210 | 47 239 | 12 141 | 74 350 | 145 759 | 236 803 | 244 476 | 45 042 | 125 241 | 178 339 | 239 057 | 304 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 678 | 6 977 | 3 753 | 10 395 | 9 458 | 5 454 | 7 212 | 1 936 | 1 870 | 2 421 | 7 557 | 19 007 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 442 | 330 | 709 | 1 806 | 1 463 | 2 249 | 4 244 | 7 724 | 7 353 | 9 815 | 857 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 514 | 39 505 | 7 722 | 62 553 | 133 076 | 211 451 | 224 138 | 32 467 | 92 439 | 133 835 | 221 248 | 284 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 4 | 15 | 60 | 1 387 | 11 | 4 906 | 43 | 67 | 18 084 | 131 | 94 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 311 | 321 | 633 | 32 | 18 424 | 5 971 | 6 352 | 23 141 | 16 646 | 306 | 298 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 110 | 30 054 | 91 543 | 167 182 | 252 955 | 254 926 | 209 834 | 150 823 | 200 334 | 259 805 | 325 482 | 375 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 678 | 10 370 | 7 810 | 10 596 | 4 594 | 10 680 | 16 702 | 92 208 | 135 409 | 158 386 | 114 860 | 55 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 559 | 5 310 | 7 800 | 2 421 | 4 584 | 9 692 | 34 215 | 87 498 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 801 | 2 490 | 2 786 | 2 163 | 6 086 | 7 000 | 57 983 | 47 901 | 158 376 | 114 850 | 55 299 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 670 | 1 464 | 2 254 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 623 | 623 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 229 | 841 | 1 631 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 991 | 18 243 | 82 292 | 155 145 | 246 920 | 242 805 | 191 691 | 57 174 | 63 484 | 99 749 | 209 158 | 317 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 641 | 18 243 | 82 292 | 155 145 | 246 920 | 242 805 | 191 691 | 57 174 | 63 484 | 93 310 | 199 036 | 305 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 439 | 10 122 | 11 781 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 772 | 50 110 | 30 054 | 91 543 | 167 182 | 252 955 | 254 926 | 71 354 | 150 823 | 200 334 | 259 805 | 325 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 622 | 6 678 | 10 370 | 7 810 | 10 596 | 4 594 | 10 680 | 34 650 | 92 208 | 135 409 | 158 386 | 114 860 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 201 | 6 559 | 5 310 | 7 800 | 2 421 | 4 584 | 1 368 | 34 215 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 467 | 3 801 | 2 490 | 2 786 | 2 163 | 6 086 | 33 272 | 57 983 | 135 399 | 158 376 | 114 850 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 670 | 1 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 1 441 | 623 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 229 | 841 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 709 | 41 991 | 18 243 | 82 292 | 155 145 | 246 920 | 242 805 | 35 263 | 57 174 | 63 484 | 99 749 | 209 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 359 | 41 641 | 18 243 | 82 292 | 155 145 | 246 920 | 242 805 | 35 263 | 57 174 | 63 484 | 93 310 | 199 036 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 439 | 10 122 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 324 938 | 2 993 | 4 912 | 4 761 | 3 178 | 11 353 | 6 485 | 40 314 | 72 597 | 60 119 | 65 454 | 95 929 |
| Выручка за предыдущий год | 164 022 | 160 227 | 179 168 | 182 548 | 209 408 | 464 320 | 339 177 | 540 484 | 754 555 | 863 829 | 1 283 176 | 1 381 329 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 160 916 | 157 234 | 174 256 | 177 787 | 206 230 | 452 967 | 332 692 | 500 170 | 681 958 | 803 710 | 1 217 722 | 1 285 400 |
| Выручка за отчетный год | 160 227 | 179 168 | 182 548 | 209 408 | 464 320 | 339 177 | 445 453 | 754 555 | 863 829 | 1 283 176 | 1 381 329 | 1 419 984 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 912 | 4 761 | 3 178 | 11 353 | 6 485 | 8 794 | 72 597 | 60 119 | 65 454 | 95 929 | 242 758 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 912 | 4 761 | 3 178 | 11 353 | 6 485 | 8 794 | 72 597 | 60 119 | 54 598 | 24 086 | 23 362 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 446 | 60 719 | 206 310 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 410 | 11 124 | 13 086 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 234 | 174 256 | 177 787 | 206 230 | 452 967 | 332 692 | 436 659 | 681 958 | 803 710 | 1 217 722 | 1 285 400 | 1 177 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 993 | 4 912 | 4 761 | 3 178 | 11 353 | 6 485 | 40 314 | 72 597 | 60 119 | 54 598 | 24 086 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 446 | 60 719 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 410 | 11 124 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 959 | 4 751 | 3 112 | 3 482 | 2 704 | 7 608 | 8 750 | 72 479 | 59 877 | 50 560 | 22 419 | 24 403 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 525 | 97 | 172 | 469 | 2 099 | 2 950 | 309 | 460 | 143 | 1 750 | 3 580 | 2 262 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 434 | 258 | 1 821 | 165 | 10 748 | 1 827 | 353 | 578 | 385 | 5 788 | 5 247 | 1 221 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 070 | 3 084 | 4 751 | 3 112 | 3 482 | 2 704 | 7 608 | 41 590 | 72 479 | 59 877 | 50 560 | 22 419 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 075 | 2 525 | 97 | 172 | 469 | 2 099 | 2 950 | 5 456 | 460 | 143 | 1 750 | 1 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 995 | 2 434 | 258 | 1 821 | 165 | 10 748 | 1 827 | 4 180 | 578 | 385 | 5 788 | 2 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 549 | 2 467 | 3 801 | 2 490 | 2 786 | 2 163 | 6 086 | 33 272 | 57 983 | 47 901 | 39 976 | 18 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 637 | 617 | 950 | 622 | 696 | 541 | 1 522 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 617 | 950 | 622 | 696 | 541 | 1 522 | 1 750 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 467 | 3 801 | 2 490 | 2 786 | 2 163 | 6 086 | 7 000 | 57 983 | 47 901 | 39 976 | 18 284 | 18 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 467 | 3 801 | 2 490 | 2 786 | 2 163 | 6 086 | 7 000 | 57 983 | 47 901 | 39 976 | 18 284 | 18 172 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 467 | 3 801 | 2 490 | 2 786 | 2 163 | 6 086 | 33 272 | 57 983 | 47 901 | 39 976 | 18 284 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 22 680 | 61 773 | 66 954 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 710 598 | 986 396 | 1 334 275 | 1 525 060 | 1 397 128 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 710 598 | 904 010 | 1 334 015 | 1 339 447 | 1 250 209 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 82 386 | 260 | 127 | 8 000 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 710 574 | 963 716 | 1 337 678 | 1 463 287 | 1 330 174 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 638 573 | 880 770 | 1 204 658 | 1 349 114 | 1 097 491 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 151 | 67 281 | 53 551 | 68 248 | 109 000 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 762 | 11 704 | 17 635 | 14 805 | 21 728 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 | 3 961 | 29 800 | 31 120 | 841 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 537 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 37 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 700 | 14 550 | 61 810 | 66 934 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 700 | 14 550 | 61 810 | 66 934 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 18 017 | 20 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 754,6 млн ₽ | 863,8 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 58,0 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 150,8 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 259,8 млн ₽ | 325,5 млн ₽ | 375,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 92,2 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 158,4 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,5 % | +48,5 % | +7,6 % | +2,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 2,81 | 2,40 | 1,46 | 1,12 | 1,91 ▼ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,39 | 2,22 | 1,36 | 1,06 | 1,03 ▲ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,68 | 0,61 | 0,35 | 0,15 | 0,48 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,48 | 0,64 | 1,83 | 5,78 | 0,71 ▼ | 0,60 |
| Рентабельность продаж | 9,6 % | 7,0 % | 4,3 % | 1,7 % | 1,6 % | 4,1 % ▼ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 7,7 % | 5,5 % | 3,1 % | 1,3 % | 1,3 % | 2,0 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,4 % | 23,9 % | 15,4 % | 5,6 % | 4,8 % | 2,7 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,9 % | 35,4 % | 25,2 % | 15,9 % | 32,9 % | 11,2 % ▲ | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 5,00 | 4,31 | 4,94 | 4,24 | 3,79 | 1,54 ▲ | 2,13 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 45 дн. | 57 дн. | 63 дн. | 75 дн. | 86 дн. | 51 дн. ▼ | 42 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 62 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 57 дн. | 95 дн. | 59 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 15 дн. | 29 дн. | 37 дн. | 24 дн. | -2 дн. | 50 дн. ▲ | 69 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,54 | 0,64 | 0,58 | 0,31 | 0,11 | 0,53 ▼ | 0,64 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,09 | 8,74 | 8,45 | 4,11 | 1,78 | 4,76 ▼ | 6,19 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.22 (компаний: 716).