Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЗАВОД", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 849 | 104 033 | 72 040 | 52 235 | 100 645 | 61 511 | 60 232 | 76 384 | 61 158 | 51 889 | 45 712 | 40 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 176 | 1 127 | 679 | 543 | 419 | 371 | 340 | 251 | 233 | 199 | 196 | 1 095 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 26 | 23 | 35 | 32 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 175 | 1 126 | 678 | 542 | 418 | 364 | 333 | 225 | 210 | 164 | 164 | 144 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 951 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 673 | 102 906 | 71 361 | 51 692 | 100 226 | 61 140 | 59 892 | 76 133 | 60 925 | 51 690 | 45 516 | 39 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 633 | 71 571 | 54 853 | 27 958 | 36 872 | 37 119 | 43 289 | 19 295 | 38 835 | 26 755 | 17 612 | 11 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 102 | 1 127 | 2 146 | 16 | 5 384 | 2 724 | 381 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 587 | 29 948 | 14 642 | 4 054 | 34 688 | 20 825 | 9 081 | 47 265 | 15 778 | 21 282 | 26 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 19 680 | 28 619 | 1 981 | 3 653 | 8 922 | 922 | 922 | 922 | 28 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 38 | 516 | 1 | 47 | 89 | 1 723 | 635 | 6 | 7 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 93 654 | 96 850 | 104 034 | 72 040 | 52 236 | 100 645 | 61 511 | 76 290 | 76 384 | 61 158 | 51 889 | 45 682 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 313 | 1 176 | 1 127 | 679 | 543 | 419 | 371 | 289 | 251 | 233 | 199 | 1 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 29 | 26 | 23 | 35 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 312 | 1 174 | 1 126 | 678 | 542 | 418 | 364 | 260 | 225 | 210 | 164 | 164 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 954 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 341 | 95 674 | 102 907 | 71 361 | 51 693 | 100 226 | 61 141 | 76 001 | 76 133 | 60 925 | 51 690 | 44 564 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 430 | 55 634 | 71 571 | 54 853 | 27 958 | 36 872 | 37 119 | 18 929 | 19 295 | 38 835 | 26 755 | 17 612 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 102 | 102 | 1 127 | 16 | 5 384 | 2 724 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 306 | 38 587 | 29 948 | 14 642 | 4 054 | 34 688 | 20 825 | 53 449 | 47 265 | 15 778 | 21 282 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 1 350 | 19 680 | 28 619 | 1 981 | 550 | 8 922 | 922 | 922 | 26 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 1 | 38 | 516 | 1 | 47 | 89 | 3 073 | 635 | 6 | 7 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 849 | 104 034 | 72 040 | 52 236 | 100 645 | 61 511 | 60 232 | 76 384 | 61 158 | 51 889 | 45 712 | 40 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 3 999 | 20 | 33 | 3 236 | 3 337 | 3 343 | 3 054 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 761 | 6 761 | 6 763 | 6 763 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 | 23 | 3 226 | 3 327 | 3 333 | 3 044 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 842 | 39 922 | 38 138 | 37 707 | 46 867 | 41 252 | 37 791 | 51 808 | 34 640 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 44 842 | 39 922 | 38 138 | 37 707 | 46 867 | 41 252 | 37 791 | 51 808 | 34 640 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 531 | 65 877 | 37 446 | 10 529 | 54 736 | 20 238 | 22 408 | 21 340 | 23 181 | 48 546 | 42 658 | 41 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 940 | 43 000 | 39 400 | 590 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 591 | 22 877 | 37 446 | 10 529 | 15 336 | 19 648 | 22 408 | 21 340 | 23 181 | 48 546 | 42 658 | 41 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 93 654 | 96 849 | 104 034 | 72 040 | 52 236 | 100 645 | 61 511 | 76 290 | 76 384 | 61 158 | 51 889 | 45 682 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 3 999 | 20 | 914 | 3 236 | 3 337 | 3 343 | 3 054 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 761 | 6 761 | 6 761 | 6 763 | 6 763 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 904 | 3 226 | 3 327 | 3 333 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 161 | 44 842 | 39 922 | 38 138 | 37 707 | 46 867 | 41 252 | 57 417 | 51 808 | 34 640 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 161 | 44 842 | 39 922 | 38 138 | 37 707 | 46 867 | 41 252 | 57 417 | 51 808 | 34 640 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 571 | 51 530 | 65 878 | 37 447 | 10 529 | 54 736 | 20 239 | 17 959 | 21 340 | 23 181 | 48 546 | 42 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 41 667 | 30 940 | 43 000 | 39 400 | 590 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 904 | 20 590 | 22 878 | 37 447 | 10 529 | 15 336 | 19 649 | 17 959 | 21 340 | 23 181 | 48 546 | 42 628 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 845 | 19 231 | 17 321 | 17 004 | 21 000 | 15 424 | 6 552 | 9 391 | 11 727 | 9 465 | 767 | 49 421 |
| Выручка за предыдущий год | 57 078 | 84 878 | 81 544 | 87 327 | 60 258 | 47 475 | 27 534 | 46 600 | 53 792 | 49 393 | 20 423 | 24 459 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 233 | 65 647 | 64 223 | 70 323 | 39 258 | 32 051 | 20 982 | 37 209 | 42 065 | 39 928 | 19 656 | 24 962 |
| Выручка за отчетный год | 84 878 | 81 544 | 87 327 | 60 258 | 47 475 | 27 534 | 17 749 | 53 792 | 49 393 | 20 423 | 24 459 | 5 829 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 231 | 17 321 | 17 021 | 21 005 | 15 424 | 6 552 | 4 852 | 11 727 | 9 465 | 767 | 5 376 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 5 943 | 2 051 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 | 8 | 2 491 | 1 883 | 1 081 | 504 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 871 | 18 120 | 19 145 | 15 062 | 13 373 | 11 738 | 12 625 | 10 902 | 10 721 | 3 305 | 5 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 647 | 64 223 | 70 306 | 39 253 | 32 051 | 20 982 | 12 897 | 42 065 | 39 928 | 19 656 | 19 083 | 8 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 360 | 5 938 | 2 051 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 | 2 215 | 2 491 | 1 883 | 1 081 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 006 | 18 871 | 18 120 | 19 145 | 15 062 | 13 373 | 11 738 | 8 545 | 10 902 | 10 721 | 3 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 7 550 | 1 801 | 1 385 | 95 | 2 418 | 226 | 65 | 1 266 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 29 | 8 | 73 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 574 | 2 919 | 2 409 | 936 | 2 559 | 123 | 2 979 | 1 745 | 1 598 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 638 | 6 222 | 8 471 | 3 469 | 4 844 | 11 368 | 9 407 | 9 012 | 6 980 | 7 404 | 2 188 | 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 874 | 4 285 | 5 799 | 1 862 | 4 158 | 2 206 | 1 408 | 2 015 | 1 899 | 2 130 | 2 006 | 1 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 854 | 7 963 | 1 801 | 1 385 | 820 | 2 418 | 226 | 65 | 4 047 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 26 | 66 | 29 | 8 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 332 | 2 574 | 2 919 | 2 409 | 936 | 2 559 | 1 987 | 2 979 | 1 745 | 1 598 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 076 | 9 993 | 6 544 | 8 894 | 3 887 | 4 844 | 11 368 | 6 839 | 9 012 | 6 980 | 7 404 | 2 151 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 663 | 6 925 | 4 287 | 5 798 | 1 862 | 4 158 | 2 206 | 2 689 | 2 015 | 1 899 | 2 130 | 1 896 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 854 | 7 963 | 1 801 | 978 | 275 | 1 950 | 101 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 426 | 407 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 426 | 407 | 82 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 7 550 | 1 801 | 978 | 13 | 1 950 | 101 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 7 550 | 1 801 | 978 | 13 | 1 950 | 101 | 6 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 854 | 7 963 | 1 801 | 978 | 275 | 1 950 | 101 | 6 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 761 | 6 761 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 476 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 761 | 6 761 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 475 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 555 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 555 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 243 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 243 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 243 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 243 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 475 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 476 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 087 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 112 | 95 578 | 92 299 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 87 112 | 95 129 | 57 515 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 449 | 34 784 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 025 | 134 764 | 92 994 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 457 | 86 194 | 41 521 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 568 | 8 653 | 7 637 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 31 082 | 2 952 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 426 | 397 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 409 | 40 487 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 713 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 713 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 980 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 980 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 39 223 | 2 524 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 346 | 23 079 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 346 | 23 079 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 123 | 20 555 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 123 | 20 555 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 087 | 37 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 53,8 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | -289 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | |
| Активы | 76,4 млн ₽ | 61,2 млн ₽ | 51,9 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -922 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | -58,7 % | +19,8 % | -76,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,57 | 2,63 | 1,06 | 1,07 | 0,95 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,66 | 0,72 | 0,46 | 0,65 | 0,68 | 0,92 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,68 | 0,59 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | -0,02 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 22,60 | 17,33 | 14,52 | 13,97 | — | 0,42 |
| Рентабельность продаж | -3,1 % | -6,4 % | -17,7 % | -2,1 % | -51,5 % | 1,1 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 0,2 % | 0,0 % | -1,2 % | -68,2 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 0,2 % | 0,0 % | -0,6 % | -9,8 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,3 % | 3,0 % | 0,2 % | -9,5 % | — | 6,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,81 | 0,39 | 0,54 | 0,14 | 0,83 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 321 дн. | 117 дн. | 380 дн. | 397 дн. | — | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 167 дн. | 355 дн. | 497 дн. | 337 дн. | 466 дн. | 62 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -68,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 30.92.1 (компаний: 81).