Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК", Шадриха
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 709 | 701 | 1 359 | 1 723 | 1 721 | 1 782 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 26 | 23 | 22 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 26 | 23 | 22 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 709 | 701 | 1 333 | 1 697 | 1 698 | 1 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 421 | 460 | 847 | 902 | 902 | 1 115 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 76 | 83 | 110 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 212 | 158 | 363 | 795 | 795 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 | 624 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 638 | 709 | 701 | 1 359 | 1 723 | 1 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 26 | 23 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 26 | 23 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 709 | 701 | 1 333 | 1 697 | 1 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 345 | 421 | 460 | 848 | 902 | 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 76 | 83 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 212 | 158 | 485 | 795 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 795 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 709 | 701 | 1 359 | 1 723 | 1 721 | 1 782 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 | 15 | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 1 716 | 2 127 | 2 448 | 2 753 | 3 072 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 794 | 1 715 | 2 066 | 2 421 | 2 726 | 3 045 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 1 | 60 | 27 | 27 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 638 | 709 | 701 | 1 359 | 1 723 | 1 721 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 | 3 | 15 | 15 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 735 | 781 | 1 716 | 2 127 | 2 448 | 2 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 734 | 734 | 1 715 | 2 067 | 2 421 | 2 726 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 47 | 1 | 60 | 27 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 307 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 213 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 307 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 956 | 12 | 12 | 45 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 25 | 956 | 12 | 12 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 229 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 338 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -307 тыс. ₽ |
| Активы | 709 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | -725 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,63 | 0,69 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,18 | 0,32 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | -0,42 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | -0,9 % | -0,7 % | -17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 072 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.